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4
ネットフリックス
NFLX
5
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 231.01%1.14億 | 651.14%1.66億 | -300.46%-564.7万 | -262.16%-3,181.2万 | 71.23%-1,464.1万 | -273.68%-8,698万 | -162.53%-3,012.9万 | 115.57%281.7万 | -124.80%-878.4万 | -229.77%-5,088.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.60%2.74億 | -1.99%1.07億 | 306.41%7,325.9万 | 151.20%7,476.1万 | -41.54%1,917.4万 | 62.42%1.89億 | 392.38%1.09億 | -18.28%1,802.6万 | -31.00%2,976.2万 | 11.98%3,279.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 153.13%3,850万 | 104.77%402.6万 | 100.71%2,110.1万 | -637.89%-393.2万 | 2,333.90%1,730.5万 | -107.79%-7,245.9万 | -1,257.31%-8,441.4万 | 316.85%1,051.3万 | 102.37%73.1万 | 105.14%71.1万 |
| -減価償却 | 68.51%6,395.4万 | 80.03%1,905.6万 | 109.69%1,806.7万 | 68.85%1,572.3万 | 17.67%1,110.8万 | -2.55%3,795.3万 | -7.12%1,058.5万 | -8.06%861.6万 | 4.75%931.2万 | 1.64%944万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -69.38%351.1万 | -159.76%-212.1万 | 58.22%254.9万 | -69.77%133.8万 | -7.13%174.5万 | -33.51%1,146.5万 | -71.67%354.9万 | -34.70%161.1万 | 175.42%442.6万 | 192.68%187.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 48.50%-3,417.7万 | -5.89%-2,684.3万 | 78.53%-216.6万 | 85.58%-274.3万 | 79.64%-242.5万 | -112.66%-6,636.8万 | -401.12%-2,535.1万 | -98.56%-1,008.7万 | 33.51%-1,901.8万 | -100.40%-1,191.2万 |
| -処分利益 | -241.78%-5,960.9万 | 53.02%-459.6万 | -1,474.05%-1,334.2万 | -1,302.47%-3,581.9万 | 3.67%-585.2万 | 79.18%-1,744.1万 | 70.45%-978.3万 | 111.10%97.1万 | 85.87%-255.4万 | 74.50%-607.5万 |
| -正味為替差損益 | -1,836.92%-414.5万 | -327.23%-101.8万 | -824.54%-313万 | 103.57%2.9万 | 90.78%-2.6万 | -157.07%-21.4万 | -76.69%44.8万 | 262.41%43.2万 | 40.69%-81.2万 | -420.45%-28.2万 |
| -その他の非現金項目 | 279.11%6,896.6万 | 130.30%1,954.8万 | 113.19%1,912.3万 | 87.05%1,754万 | 66.49%1,275.5万 | -263.61%-3,850.4万 | -1,151.54%-6,451.2万 | 87.62%897万 | 39.75%937.7万 | 29.67%766.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2.71%-1.98億 | 201.85%5,545.8万 | -288.80%-1億 | -161.33%-1.03億 | 39.43%-5,112万 | -544.86%-2.04億 | -389.54%-5,444.8万 | 39.72%-2,572.2万 | -269.84%-3,927.7万 | -173.37%-8,439.2万 |
| -売上債権増減額 | 22.59%-8,838.2万 | 25.73%-7,324.2万 | -519.78%-6,786万 | -26.21%-1,567.4万 | 776.62%6,839.4万 | -545.05%-1.14億 | -418.62%-9,861.5万 | -2,161.96%-1,094.9万 | -944.83%-1,241.9万 | 1,235.66%780.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 15.67%-1.23億 | 50.33%-5,388万 | 902.66%489.3万 | -358.56%-4,476.9万 | -4.38%-2,885.7万 | -36.24%-1.45億 | -6,287.91%-1.08億 | 100.47%48.8万 | -2,565.40%-976.3万 | -490.62%-2,764.7万 |
| -未払金の変更 | -2.14%1.6億 | -16.64%1.55億 | 1,431.17%5,345.3万 | 570.36%3,060.2万 | -158.46%-7,907.6万 | 22.21%1.64億 | 132.59%1.86億 | -91.77%349.1万 | -83.94%456.5万 | -81.00%-3,059.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.56%-1.48億 | 180.49%2,718.9万 | -382.58%-9,049.3万 | -236.10%-7,280万 | 65.89%-1,158.1万 | -161.94%-1.08億 | 23.38%-3,377.9万 | -200.99%-1,875.2万 | -202.09%-2,166万 | -294.79%-3,395.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -66.11%-7,813.4万 | 9.66%-1,662.3万 | -192.19%-2,994.4万 | -75.84%-1,724.5万 | -66.88%-1,432.2万 | -41.11%-4,703.7万 | -58.18%-1,840万 | -25.27%-1,024.8万 | -37.20%-980.7万 | -34.68%-858.2万 |
| 利息の受取額 | 199.62%1,031万 | 455.68%460.1万 | 172.06%344.7万 | 132.94%99万 | 38.11%127.2万 | 7.60%344.1万 | -49.76%82.8万 | 95.52%126.7万 | -2.97%42.5万 | 98.49%92.1万 |
| 法人税等の支払額 | -299.50%-6,123.6万 | -101.94%-1,742.3万 | -654.30%-2,115.8万 | -641.83%-1,626.1万 | -275.46%-639.4万 | -5.86%-1,532.8万 | -58.40%-862.8万 | 37.79%-280.5万 | 33.39%-219.2万 | -38.12%-170.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.65%-1,510.8万 | 342.52%1.37億 | -494.29%-5,330.2万 | -215.98%-6,432.8万 | 43.43%-3,408.5万 | -2,769.30%-1.46億 | -271.99%-5,632.9万 | 70.23%-896.9万 | -180.10%-2,035.8万 | -166.93%-6,024.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.43%-4,072万 | -2,128.76%-3,657.4万 | 229.72%1,713.4万 | -34.38%-1,101.4万 | -107.23%-1,026.6万 | -55.17%-2,799.9万 | 70.85%-164.1万 | -202.73%-1,320.8万 | -4,478.77%-819.6万 | 37.08%-495.4万 |
| 事業取引の純額 | -46.16%-1.9億 | 100.42%39.7万 | 26.53%-5,176.9万 | -364.31%-9,968万 | -2,237.01%-3,902.8万 | -2,097.31%-1.3億 | -223.85%-9,562.9万 | -3,516.99%-7,045.9万 | 146.81%3,771.3万 | -114.14%-167万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.09%69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 317.66%1.45億 | 30.48%-2,220.6万 | 1,048.34%1.39億 | 26.29%-1,456.9万 | 258.11%4,257.3万 | -628.05%-6,652.9万 | -249.56%-3,194.3万 | --1,210.5万 | ---1,976.4万 | ---2,692.7万 |
| 受領配当金 | -66.05%23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -51.88%4,549.9万 | --0 | -12.58%4,269.9万 | ---- | ---- | 932.25%9,455.4万 | 2,847.75%4,445.2万 | --4,884.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%-4,025.9万 | 30.25%-5,814.6万 | 747.38%1.47億 | -1,212.19%-1.22億 | 79.97%-672.1万 | -1,374.90%-1.29億 | -224.91%-8,336.8万 | -1,794.11%-2,271.8万 | 113.64%1,101.1万 | -952.85%-3,355.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.47%2.15億 | -135.12%-5,828.8万 | -354.26%-3,409.9万 | 479.63%2.41億 | 1,331.92%6,611.7万 | 222.58%2.16億 | 349.01%1.66億 | -65.08%1,341.1万 | -48.11%4,154.4万 | -135.78%-536.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,986.8万 | --1,564.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 76.33%-207.5万 | 85.51%-119.6万 | 1,413.10%635.5万 | -10,397.87%-493.4万 | -160.48%-230万 | -8.96%-876.6万 | -70.33%-825.6万 | 135.90%42万 | 98.30%-4.7万 | -219.00%-88.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---3,613万 | ---1,336.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.11%5,797.2万 | 47.93%3,306.1万 | -644.82%-6,626.1万 | 640.14%1.23億 | -147.83%-3,192.1万 | 8,491.34%7,845.9万 | 186.09%2,234.9万 | 243.08%1,216.2万 | -16,856.62%-2,278.9万 | 17,524.80%6,673.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.39%2.64億 | -113.41%-2,414.2万 | -406.93%-7,978.1万 | 1,697.06%3.36億 | -47.27%3,189.6万 | 610.52%2.85億 | 348.25%1.8億 | -9.54%2,599.3万 | -74.77%1,870.8万 | 517.34%6,048.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.80%1.28億 | 211.01%2.73億 | 185.95%2.67億 | 41.91%1.18億 | 9.80%1.28億 | 46.99%1.17億 | -2.29%8,770.4万 | 4.07%9,320.4万 | 18.27%8,339.4万 | 46.99%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,848.85%2.09億 | 34.59%5,431.9万 | 345.66%1,398.8万 | 1,496.02%1.49億 | 73.25%-891万 | -70.96%1,071.4万 | 49.68%4,035.9万 | -10,252.73%-569.4万 | -50.26%936.1万 | -276.88%-3,331.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,171.69%-760.9万 | 1,886.96%205.5万 | -4,091.24%-774.3万 | -373.27%-122.7万 | -481.32%-69.4万 | 97.77%71万 | 41.33%-11.5万 | -22.09%19.4万 | 93.53%44.9万 | 145.95%18.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157.24%3.29億 | 157.24%3.29億 | 211.01%2.73億 | 185.95%2.67億 | 41.91%1.18億 | 9.80%1.28億 | 9.80%1.28億 | -2.29%8,770.4万 | 4.07%9,320.4万 | 18.27%8,339.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.00%-9,243万 | 271.23%9,976.2万 | -221.28%-7,128.2万 | -164.05%-7,560.1万 | 30.64%-4,530.9万 | -1,135.86%-1.74億 | -318.19%-5,826.1万 | 36.43%-2,218.7万 | -216.20%-2,863.1万 | -113.82%-6,532.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
