KJTS
0293
HAWK
0320
CHB
0291
KEYFIELD
5321
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 355.20%24.61億 | -36.54%13.24億 | -148.92%-8.66億 | 139.09%19.54億 | -97.88%4,866万 | -144.58%-9.64億 | 355.16%20.87億 | -127.16%-3.48億 | -350.41%-50億 | 876.18%22.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.52%7.73億 | 15.04%2.35億 | -10.84%1.76億 | 1.28%1.86億 | 9.06%1.76億 | -0.00%7.47億 | 8.94%2.04億 | -10.01%1.97億 | 1.63%1.84億 | 1.38%1.62億 |
| 非現金項目調整合計 | -5.06%3.83億 | -30.07%5,574万 | 1.63%1.12億 | -6.09%1.08億 | 8.88%1.07億 | -4.09%4.03億 | -24.87%7,971.2万 | 22.33%1.1億 | 8.20%1.15億 | -16.65%9,844.9万 |
| -減価償却 | -2.47%8,683万 | -3.61%2,124.7万 | -4.03%2,136.3万 | 0.22%2,227.2万 | -2.46%2,194.8万 | 14.13%8,902.6万 | 3.88%2,204.2万 | 15.96%2,225.9万 | --2,222.3万 | --2,250.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -101.68%-6.2万 | -92.20%34.5万 | 118.20%9.5万 | -546.77%-40.1万 | 28.87%-10.1万 | 485.61%369.8万 | 9,316.67%442.4万 | -131.87%-52.2万 | ---6.2万 | ---14.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -19.89%2.19億 | -71.44%1,140.4万 | 4.45%7,284.5万 | -20.45%6,654.6万 | -14.79%6,827万 | 17.23%2.73億 | -41.33%3,993.5万 | 51.44%6,973.9万 | --8,365.6万 | --8,011.6万 |
| -関連会社持分 | ---139.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 24.22%-5,631.3万 | -9.08%-1,732.9万 | -118.65%-1,928.3万 | 53.08%-860.3万 | 64.51%-1,109.8万 | -1,569.18%-7,431.1万 | -46.33%-1,588.7万 | -93.99%-881.9万 | ---1,833.7万 | ---3,126.8万 |
| -その他の非現金項目 | 20.89%1.35億 | 42.02%4,146.7万 | 34.10%3,708.8万 | 2.44%2,812.2万 | 3.43%2,817.5万 | 5.98%1.12億 | 5.33%2,919.8万 | -0.65%2,765.7万 | --2,745.3万 | --2,724.1万 |
| 運転資金の増減額 | 161.72%13.05億 | -42.66%10.34億 | -76.06%-11.54億 | 131.32%16.6億 | -111.52%-2.35億 | -312.30%-21.15億 | 262.25%18.03億 | -167.46%-6.55億 | -410.01%-52.99億 | 455.22%20.37億 |
| -制限現金の変更 | 41.88%-2,260.7万 | -128.85%-828.2万 | 36.99%-2,983.1万 | -105.02%-338.4万 | 121.54%1,889万 | 94.33%-3,889.9万 | 103.79%2,870.8万 | -180.01%-4,734.4万 | --6,744.2万 | ---8,770.5万 |
| -貸付金の変更 | -14.02%-24.95億 | -320.22%-17.34億 | 85.80%-1.45億 | 19.10%-3.67億 | 17.83%-2.49億 | 70.40%-21.88億 | 90.44%-4.13億 | 29.07%-10.18億 | ---4.54億 | ---3.03億 |
| -金融資産の変更 | 153.46%1.07億 | 166.74%2.04億 | -241.99%-2.55億 | 142.43%5,672.2万 | -67.45%1.02億 | ---2.01億 | ---3.06億 | 41.20%-7,455.5万 | ---1.34億 | --3.13億 |
| -未払金の変更 | 283.23%1,250.9万 | ---- | ---- | ---- | 257.64%276.5万 | -393.13%-682.7万 | ---- | ---- | ---- | ---175.4万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | 301.57%48.27億 | 30.53%26.83億 | -373.89%-7.28億 | 169.87%25.99億 | -89.47%2.74億 | -83.86%12.02億 | -15.05%20.55億 | -88.88%2.66億 | ---37.19億 | --26億 |
| -金融負債の変更 | 50.00%-5.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -199.74%-10.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -623.98%-6.24億 | -127.76%-1.23億 | -98.22%390.4万 | -102.49%-1.22億 | 20.86%-3.83億 | -80.79%1.19億 | 31.14%4.44億 | 154.41%2.19億 | -153.80%-6,022.3万 | -679.22%-4.84億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 9.96%-2.05億 | 3.52%-3,603.6万 | 3.55%-7,406.8万 | -28.21%-4,308.7万 | 35.01%-5,228万 | -4.20%-2.28億 | 25.45%-3,735万 | -5.63%-7,679.7万 | 33.29%-3,360.6万 | -75.57%-8,044.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 289.15%22.56億 | -37.14%12.88億 | -121.34%-9.4億 | 137.97%19.11億 | -100.16%-362万 | -161.33%-11.93億 | 336.13%20.49億 | -135.16%-4.25億 | -358.61%-50.33億 | 748.56%22.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.64%-9,729.1万 | -29.35%-2,566.1万 | 4.46%-2,303.3万 | 14.86%-1,535.3万 | -50.09%-3,324.4万 | 11.83%-8,413万 | 6.16%-1,983.9万 | -9.13%-2,410.9万 | ---1,803.3万 | ---2,214.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.89%-1,791.7万 | 6.00%-487.3万 | -25.63%-395.6万 | 0.51%-352.3万 | ---556.5万 | ---1,187.4万 | ---518.4万 | ---314.9万 | ---354.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 494.87%1.15億 | ---1.15億 | ---- | ---- | ---2,923.9万 | ---2,923.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -245.52%-35.64億 | -232.00%-3.24億 | -319.40%-7.19億 | -239.24%-11.06億 | -10.57%-14.14億 | -11,161.42%-10.31億 | -63.91%2.46億 | 128.08%3.28億 | ---3.26億 | ---12.79億 |
| 受領配当金 | -83.98%65.5万 | -97.43%6.2万 | -359.38%-132.8万 | 25.83%83.8万 | 115.74%108.3万 | -60.32%408.8万 | 9.31%240.8万 | 232.47%51.2万 | --66.6万 | --50.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.14%-36.78億 | -223.48%-2.39億 | -386.63%-8.63億 | -223.70%-11.24億 | -11.66%-14.52億 | -1,147.94%-11.53億 | -70.79%1.94億 | 125.32%3.01億 | -248.91%-3.47億 | -750.73%-13.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,150.00%12.5億 | 150.00%2.5億 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1億 | 133.33%1億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.28%2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.64%-3,323.1万 | -4.06%-842.5万 | 19.45%-842.6万 | -48.71%-823.7万 | -6.29%-814.3万 | -5.01%-3,175.6万 | -5.65%-809.6万 | -39.80%-1,046万 | ---553.9万 | ---766.1万 |
| 配当金支払総額 | 68.17%-9,564.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.42%-3億 | -22.28%-2.44億 | --0 | --1.67億 | ---2.24億 |
| 支払利息CFF | -3.64%-9,730.2万 | -6.22%-2,815.8万 | -0.55%-2,042.7万 | -5.82%-2,812.5万 | -0.52%-2,059.2万 | -12.94%-9,388.8万 | 22.78%-2,651万 | -171.59%-2,031.5万 | ---2,657.8万 | ---2,048.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342.41%10.24億 | 226.36%2.13億 | 3,255.64%9.71億 | -102.24%-1.32億 | 44.47%-2,873.5万 | -239.62%-8,240.6万 | 119.12%6,539.4万 | -106.34%-3,077.5万 | 75.70%-6,527.4万 | -128.04%-5,175.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.02%47.14億 | 28.22%30.8億 | 51.78%38.82億 | -59.71%32.26億 | -34.02%47.14億 | 36.80%71.45億 | -68.75%24.02億 | -64.40%25.58億 | 51.85%80.08億 | 36.80%71.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.58%-3.99億 | -45.33%12.62億 | -439.11%-8.32億 | 112.04%6.55億 | -271.86%-14.84億 | -227.02%-24.28億 | 522.98%23.09億 | -130.64%-1.54億 | -385.00%-54.46億 | 1,920.58%8.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 411.02%937.4万 | -530.77%-1,686.9万 | 1,952.90%2,935万 | 110.33%50.3万 | -655.23%-361万 | -127.24%-301.4万 | 0.13%391.6万 | -3.06%-158.4万 | -2,086.94%-486.8万 | -105.66%-47.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.26%43.25億 | -8.26%43.25億 | 28.22%30.8億 | 51.78%38.82億 | -59.71%32.26億 | -34.02%47.14億 | -34.02%47.14億 | -68.75%24.02億 | -64.40%25.58億 | 51.85%80.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.11%21.41億 | -37.87%12.58億 | -113.96%-9.67億 | 137.43%18.92億 | -101.93%-4,242.9万 | -169.69%-12.89億 | 327.68%20.24億 | -138.11%-4.52億 | -366.88%-50.55億 | 742.07%21.94億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
