カオナビ
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イタミアート
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.63%2.11億 | 134.10%1.48億 | 247.69%6,334.1万 | ---4,288.8万 |
| その他の非現金項目 | -295.41%-4,354.6万 | -47.11%2,228.4万 | 374.26%4,212.9万 | ---1,536.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2.10%-5,172.8万 | -23.52%-5,283.6万 | -153.61%-4,277.4万 | --7,978万 |
| -売上債権増減額 | -60.93%-1.14億 | -120.62%-7,111.8万 | -205.47%-3,223.6万 | --3,056.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.86%-2,722.2万 | -225.24%-1,631.4万 | 190.59%1,302.6万 | ---1,437.9万 |
| -前払費用増減額 | -518.73%-713.4万 | -326.08%-115.3万 | 112.98%51万 | ---392.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -2.70%1,381.3万 | 154.47%1,419.7万 | -160.53%-2,606.6万 | --4,306.4万 |
| 利息の支払額 | 48.70%-27.6万 | 49.67%-53.8万 | 38.28%-106.9万 | ---173.2万 |
| 利息の受取額 | -40.00%3,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -672.91%-7,675万 | -265.06%-993万 | 342.29%601.6万 | ---248.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.93%5,667.5万 | 39.01%1.15億 | 189.06%8,308.9万 | --2,874.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -1,106.32%-6,394.7万 | -76.23%-530.1万 | 69.02%-300.8万 | ---971万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,255.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -367.50%-2,100万 | 0.00%-449.2万 | 0.00%-449.2万 | ---449.2万 |
| その他の投資活動純額 | -1,906.61%-1,972.5万 | ---98.3万 | ---- | --52.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871.34%-1.05億 | -313.30%-1,077.6万 | 136.95%505.2万 | ---1,367.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 57.20%-3,666.3万 | 28.92%-8,566.6万 | -185.35%-1.21億 | --1.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.01%1,307.2万 | --4.38億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.88%1,000 | -200.89%-11.3万 | -83.03%11.2万 | --66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.70%-2,359万 | 392.36%3.52億 | -184.88%-1.2億 | --1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.75%8.48億 | -7.62%3.91億 | 58.87%4.23億 | --2.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.67%-7,158.7万 | 1,515.66%4.57億 | -120.56%-3,226.3万 | --1.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.44%7.76億 | 116.75%8.48億 | -7.62%3.91億 | --4.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.60%-727.2万 | 38.05%1.1億 | 325.82%7,982.4万 | --1,874.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |