Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -26.37%6,645.96万 | 85.90%3,406.41万 | -32.24%2,286.44万 | -65.84%798.8万 | -89.59%154.31万 | 8.28%9,026.68万 | -13.46%1,832.44万 | -9.24%3,374.17万 | 183.46%2,338.26万 | -72.06%1,481.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.32%3,290.06万 | 2,314.12%2,587.74万 | 167.81%2,341.89万 | 35.20%1,011.91万 | -1,065.87%-2,651.49万 | 587.44%1,278.59万 | 96.64%-116.87万 | -28.16%874.46万 | -45.77%748.43万 | -136.93%-227.43万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.07%7,108.28万 | 117.13%1,950.29万 | 1.12%1,694.71万 | -19.88%1,315.42万 | 29.76%2,147.87万 | -24.43%5,871.18万 | -13.37%898.23万 | -23.10%1,675.89万 | -26.49%1,641.8万 | -28.66%1,655.26万 |
| -減価償却 | 6.73%5,886.89万 | 17.14%1,719.78万 | -1.40%1,341.26万 | -16.93%1,201.3万 | 30.89%1,624.55万 | 16.12%5,515.86万 | 314.02%1,468.15万 | -7.91%1,360.34万 | 0.19%1,446.19万 | -15.84%1,241.18万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 101.03%12.56万 | 90.65%-136.37万 | --148.93万 | -236.74%-223.39万 | 193.45%223.39万 | -187.56%-1,218.57万 | -204.77%-1,458.06万 | --0 | --163.37万 | --76.12万 |
| -処分利益 | 99.51%-3,165 | 95.38%-1,700 | 56.35%-24.49万 | 569.89%24.35万 | --0 | -126.01%-64.99万 | -100.92%-3.68万 | 62.34%-56.12万 | ---5.18万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 152.73%229.68万 | 21.77%-58.95万 | 7,889.53%281.09万 | 108.07%26.64万 | 43.31%-19.1万 | -61.90%-435.6万 | 71.99%-75.35万 | --3.52万 | ---330.08万 | ---33.69万 |
| -株式ベースの報酬 | -82.74%24.35万 | -100.00%-1 | ---- | ---- | --11.49万 | 221.59%141.03万 | --141.03万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -50.60%955.12万 | -48.44%425.99万 | -120.76%-76.42万 | -18.91%298.01万 | -17.25%307.54万 | 20.59%1,933.45万 | 193.55%826.14万 | -56.74%368.16万 | -53.48%367.5万 | -56.04%371.65万 |
| 運転資金の増減額 | -299.92%-3,752.39万 | -207.66%-1,131.62万 | -312.44%-1,750.16万 | -2,840.96%-1,528.54万 | 1,118.82%657.92万 | 126.30%1,876.91万 | -76.93%1,051.08万 | 156.50%823.82万 | 99.19%-51.97万 | -97.72%53.98万 |
| -売上債権増減額 | -732.11%-5,143.05万 | -1,011.12%-2,319.75万 | -194.63%-1,578.53万 | 55.23%-659.8万 | -260.39%-584.96万 | -58.86%813.63万 | -79.24%254.6万 | -38.20%1,668.09万 | 65.63%-1,473.78万 | -84.41%364.72万 |
| -棚卸資産増減額 | 251.91%232.72万 | 321.07%169.71万 | 104.65%12.38万 | -150.36%-45.52万 | -3.33%96.15万 | 8.24%-153.19万 | 65.23%-76.77万 | -2,317.21%-266.28万 | 104.18%90.38万 | 4,216.21%99.46万 |
| -未払金の変更 | -4.81%1,157.94万 | 16.63%1,018.42万 | 68.16%-184.01万 | -161.83%-823.21万 | 379.56%1,146.73万 | 223.93%1,216.48万 | -75.41%873.24万 | 75.82%-577.99万 | 161.30%1,331.43万 | -1,467.33%-410.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -640.16%-380.37万 | -117.42%-107.92万 | 65.43%-241.31万 | -130.26%-15.97万 | 40.76%-15.17万 | 90.13%-51.39万 | 3,217.29%619.44万 | -135.07%-698.01万 | 152.32%52.78万 | 81.91%-25.61万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.21%-851.44万 | -117.21%-851.44万 | -2 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.87%6,265.58万 | 106.10%3,298.49万 | -23.58%2,045.13万 | -67.26%782.83万 | -90.45%139.14万 | -36.35%8,123.85万 | -77.40%1,600.44万 | -21.77%2,676.16万 | 182.38%2,391.04万 | -71.79%1,456.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -120.16%-4,332.51万 | 8.23%-931.13万 | -877.05%-2,178.44万 | -1.08%-1,246.84万 | --23.9万 | -78.36%-1,967.86万 | -3,206.49%-1,014.65万 | 177.96%280.35万 | -120.15%-1,233.56万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -33.64%90.6万 | 26.40%43.82万 | -67.98%12.69万 | -73.36%13.14万 | 62.39%20.94万 | 174.68%136.53万 | 123.39%34.67万 | -74.98%39.64万 | 33.11%49.32万 | 434.83%12.9万 |
| その他の投資活動純額 | 607.55%2,519.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.32%-496.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.02%-1,722.17万 | 195.12%1,404.43万 | -776.81%-2,165.75万 | 15.08%-1,005.7万 | 247.70%44.85万 | -106.46%-2,327.77万 | -103.99%-1,476.43万 | 259.11%319.99万 | -126.32%-1,184.24万 | 106.04%12.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.85%-3,154.52万 | 94.29%-197.2万 | -95.91%-1,197.74万 | 78.59%-83.15万 | -331.74%-1,676.43万 | -18.80%-4,841.69万 | -13.96%-3,453.57万 | -200.13%-611.38万 | 47.94%-388.45万 | 57.30%-388.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 139.32%86.63万 | -200.00%-18.31万 | 262,416.36%86.63万 | --18.31万 | --0 | 108.94%36.2万 | --18.32万 | --330 | --0 | 3.03%17.85万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.57%-48.84万 | 111.02%2.28万 | -19.07%-17.11万 | -25.02%-17万 | -25.02%-17万 | -16.14%-62.27万 | -33.46%-20.7万 | 42.68%-14.37万 | ---13.6万 | -4.34%-13.6万 |
| 配当金支払総額 | ---2,708.19万 | --0 | --0 | --0 | ---2,708.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -16.36%-450万 | --0 | --0 | ---200万 | ---250万 | -381.52%-386.74万 | --0 | ---386.74万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -41.13%-1,465.01万 | -87.77%-669.94万 | 322.42%360.45万 | -199.23%-781.21万 | -45.01%-374.3万 | 58.88%-1,038.05万 | 80.46%-356.79万 | -989.57%-162.06万 | -1,373.95%-261.07万 | 63.32%-258.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --228万 | ---1,673.26万 | -326.06%-578.27万 | 1,969.52%503.7万 | 346.03%1,975.83万 | ---- | ---- | 125.58%255.81万 | -101.41%-26.94万 | 64.27%-803.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.38%-7,511.93万 | 21.06%-2,556.44万 | -46.52%-1,346.05万 | 18.94%-559.35万 | -111.04%-3,050.09万 | 85.78%-6,292.55万 | 92.12%-3,238.52万 | -80.22%-918.71万 | -158.20%-690.07万 | 62.52%-1,445.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.09%7,963.16万 | -73.71%2,899.04万 | -52.97%4,292.04万 | -41.20%5,053.73万 | -7.09%7,963.16万 | 111.87%8,570.53万 | 136.75%1.1億 | 400.55%9,126.65万 | 65.86%8,594.4万 | 111.87%8,570.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -497.92%-2,968.51万 | 168.92%2,146.48万 | -170.60%-1,466.67万 | -251.38%-782.22万 | -12,120.44%-2,866.11万 | -110.97%-496.47万 | -205.10%-3,114.5万 | -23.34%2,077.45万 | 123.07%516.74万 | -97.82%23.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.82%-94.46万 | -397.93%-145.34万 | 142.05%73.67万 | 32.33%20.52万 | -153,714.54%-43.32万 | -20,759.11%-110.9万 | 116.33%48.78万 | -239.90%-175.22万 | -88.01%15.51万 | -99.94%282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.46%4,900.19万 | -38.46%4,900.19万 | -73.71%2,899.04万 | -52.97%4,292.04万 | -41.20%5,053.73万 | -7.09%7,963.16万 | -7.09%7,963.16万 | 136.75%1.1億 | 400.55%9,126.65万 | 65.86%8,594.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.75%711万 | 311.23%2,367.36万 | -105.13%-134.06万 | -140.09%-464.01万 | -172.67%-1,058.29万 | -49.29%5,804.54万 | -91.86%575.67万 | -9.51%2,615.19万 | 133.42%1,157.48万 | -70.56%1,456.21万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
