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COLFORM
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SET
0337
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 101.63%1,914.3万 | -26.54%-381万 | 1,117.10%1,944.7万 | 241.84%2,665.8万 | -174.60%-1,369.4万 | 178.74%949.4万 | -128.45%-301.1万 | 92.85%-191.2万 | -416.15%-1,879.5万 | 4,477.56%1,835.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.13%38.3万 | 112.98%24.2万 | -79.64%-1,962.2万 | 16.44%-694.5万 | -224.43%-153.3万 | -2,720.36%-927.9万 | 46.94%-186.5万 | 65.40%-1,092.3万 | 9.88%-831.1万 | 109.69%123.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 143.79%539.5万 | -123.17%-38.7万 | 57.53%1,469.9万 | 518.87%862.7万 | 224.30%218.9万 | -34.12%221.3万 | -57.21%167万 | -55.90%933.1万 | 5.93%139.4万 | -90.22%67.5万 |
| -減価償却 | -0.26%114.1万 | 19.57%146万 | -38.74%507.2万 | 20.09%163.8万 | -34.46%106.9万 | -53.42%114.4万 | -56.82%122.1万 | -52.34%827.9万 | -56.89%136.4万 | -62.01%163.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 389.53%434.3万 | --458.5万 | --0 | --0 | ---24.2万 | -191.63%-150万 | --0 | ---150万 |
| -処分利益 | 92.15%-8.1万 | 37.50%-5,000 | -797.02%-117.1万 | -110.53%-7万 | 84.20%-6.1万 | -25,700.00%-103.2万 | 92.52%-8,000 | 171.79%16.8万 | 931.25%66.5万 | -19,200.00%-38.6万 |
| -正味為替差損益 | 277.65%302.5万 | -602.04%-310.3万 | 180.55%125.5万 | 165.92%102.7万 | ---13.1万 | --80.1万 | ---44.2万 | -115.49%-155.8万 | ---155.8万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 0.77%131万 | 10.52%126.1万 | 31.91%520万 | 56.77%144.7万 | 41.08%131.2万 | 43.33%130万 | -3.47%114.1万 | 26.71%394.2万 | -4.35%92.3万 | 189.51%93万 |
| 運転資金の増減額 | -19.29%1,336.5万 | -30.15%-366.5万 | 7,715.63%2,437万 | 310.27%2,497.6万 | -187.24%-1,435万 | 209.76%1,656万 | -127.62%-281.6万 | 98.04%-32万 | -185.76%-1,187.8万 | 164.88%1,644.9万 |
| -売上債権増減額 | 50.78%1,303.2万 | 152.50%913.4万 | 443.03%3,060.5万 | 250.23%3,784.1万 | -87.86%151.8万 | 205.36%864.3万 | -245.41%-1,739.7万 | -156.34%-892.2万 | -990.98%-2,518.8万 | 13.51%1,250.5万 |
| -未払金の変更 | -145.25%-584.4万 | -173.37%-900.8万 | -158.95%-984万 | -196.26%-1,697.7万 | -289.55%-1,805.5万 | 453.84%1,291.5万 | 280.01%1,227.7万 | 132.99%1,669.1万 | 293.49%1,763.6万 | 165.36%952.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 276.84%455.6万 | -443.53%-310.9万 | 52.77%-91.3万 | 102.38%6.2万 | -23,128.57%-161.2万 | 127.26%120.9万 | -546.88%-57.2万 | -132.88%-193.3万 | -144.23%-260万 | --7,000 |
| -その他流動資産の変動 | 126.12%162.1万 | -123.71%-68.2万 | 173.39%451.8万 | 334.65%405万 | 167.98%379.9万 | -64.82%-620.7万 | -41.59%287.6万 | -149.04%-615.6万 | -360.33%-172.6万 | -157.22%-558.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -7,366.67%-89.6万 | -11,206.25%-180.9万 | 81.03%-7万 | 92.51%-2.5万 | -54.55%-1.7万 | 14.29%-1.2万 | -60.00%-1.6万 | -485.71%-36.9万 | -2,469.23%-33.4万 | 75.00%-1.1万 |
| 利息の受取額 | 0 | -88.1万 | 0 | |||||||
| 法人税等の支払額 | -165.78%-417.8万 | -21.13%-124.4万 | -1,073.21%-621.8万 | -244.26%-193.6万 | -21.25%-168.3万 | 43.58%-157.2万 | -144.61%-102.7万 | 86.42%-53万 | 286.39%134.2万 | 39.94%-138.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.86%1,406.9万 | -69.29%-686.3万 | 568.13%1,315.9万 | 233.90%2,381.6万 | -185.59%-1,451.3万 | 153.24%791万 | -131.48%-405.4万 | 90.84%-281.1万 | -441.27%-1,778.7万 | 967.81%1,695.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -309.91%-744.8万 | 123.92%52.6万 | -114.14%-5.4万 | ---787.8万 | ---4.2万 | -77.27%-181.7万 | -645.42%-219.9万 | 1,836.36%38.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 16.78%-11.9万 | ---156.3万 | ---56.8万 | -108.11%-12万 | 70.07%-30.5万 | -1,200.00%-14.3万 | --0 | --0 | 267.25%148万 | ---101.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -97.59%7.8万 | ---- | ---- | --0 | --7.7万 | --323.5万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 45.79%39.8万 | 85.14%54.8万 | 75.25%122.5万 | 346.69%114.8万 | -312.07%-49.2万 | 145.95%27.3万 | 198.99%29.6万 | 68.03%69.9万 | 229.49%25.7万 | 100.00%23.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.72%28.8万 | -406.65%-101.5万 | -413.25%-671.3万 | -41.69%163.2万 | -129.14%-92.8万 | -6,348.39%-774.8万 | 188.27%33.1万 | -13.48%214.3万 | 56.72%279.9万 | -136.99%-40.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -223.24%-1,391.9万 | -134.45%-355.3万 | 3,328.20%2,621.3万 | -142.37%-571.9万 | 297.76%1,032.5万 | 566.71%1,129.4万 | 195.63%1,031.3万 | -102.46%-81.2万 | 322.79%1,349.9万 | -145.05%-522.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 96.07%-1.1万 | -1.83%-27.8万 | 452.56%564.1万 | 911.54%646.8万 | -275.34%-27.4万 | 28.75%-28万 | 18.99%-27.3万 | -1.91%-160万 | -47.87%-79.7万 | 89.17%-7.3万 |
| 支払利息CFF | 87.70%-19.8万 | -8.01%-63.4万 | -60.16%-635.5万 | 417.71%208.1万 | -439.24%-623.9万 | -62.13%-161万 | 49.53%-58.7万 | -14.55%-396.8万 | 29.95%-65.5万 | -24.41%-115.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 10.00%-8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.16%-9万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252.27%-1,423.3万 | -147.23%-446.5万 | 492.86%2,541.8万 | -77.01%274.9万 | 160.33%386.9万 | 3,145.49%934.7万 | 176.84%945.3万 | -123.14%-647万 | 258.37%1,195.7万 | -164.23%-641.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.42%6,474.8万 | 71.10%7,729.5万 | -14.31%4,091.9万 | 3.63%4,884.6万 | 71.86%5,617.7万 | 6.80%5,121.5万 | -12.99%4,517.6万 | -1.08%4,775.3万 | -4.41%4,713.3万 | -18.99%3,268.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.70%12.4万 | -315.41%-1,234.3万 | 546.40%3,186.4万 | 1,030.29%2,819.7万 | -214.13%-1,157.2万 | 165.83%950.9万 | 2,779.40%573万 | -2,614.07%-713.8万 | -449.09%-303.1万 | 11.11%1,013.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -399.31%-144.8万 | -166.02%-20.4万 | -42.76%17.4万 | -81.45%17.1万 | -107.96%-1.6万 | 64.68%-29万 | 15,350.00%30.9万 | 217.37%30.4万 | 192.20%92.2万 | 218.93%20.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.22%5,911.1万 | 26.42%6,474.8万 | 78.30%7,295.7万 | 78.30%7,295.7万 | 3.63%4,884.6万 | 71.86%5,617.7万 | 6.80%5,121.5万 | -14.31%4,091.9万 | -14.31%4,091.9万 | -4.41%4,713.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,506.13%1,399.1万 | -67.55%-686.3万 | 191.02%456.2万 | 221.45%2,427.6万 | -186.24%-1,462.3万 | 93.30%-99.5万 | -131.81%-409.6万 | 84.29%-501.2万 | -509.51%-1,998.8万 | 958.15%1,695.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
