CBHB
0339
COLFORM
0341
SET
0337
4
NORTHERN
0340
5
SUNLOGY
0345
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 47.24%3,195.2万 | 375.81%7,198.6万 | 321.34%4,538.2万 | -8.92%8,946.7万 | 792.25%4,186.7万 | -70.76%2,170万 | -30.38%1,512.9万 | 29.41%1,077.1万 | 5,856.94%9,823万 | -926.23%-604.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.77%3,638.5万 | 0.64%2,561.4万 | 35.68%3,612.4万 | 13.21%1.22億 | 57.97%4,858.3万 | -12.84%2,181.8万 | -29.13%2,545万 | 61.52%2,662.5万 | 749.36%1.08億 | 101.79%3,075.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.08%690.5万 | 5.93%844.8万 | -44.78%520.9万 | -19.13%3,338.8万 | -40.46%821.5万 | -15.99%776.5万 | -22.61%797.5万 | 18.82%943.3万 | 170.12%4,128.5万 | 166.01%1,379.8万 |
| -減価償却 | -49.01%368万 | -43.52%375万 | -53.68%406.3万 | -24.71%2,772.5万 | -49.55%509.7万 | -19.35%721.7万 | -32.31%664万 | 10.12%877.1万 | 110.52%3,682.5万 | 80.73%1,010.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,111.76%123.6万 | 38.29%132.9万 | ---6.1万 | 3,751.09%335.9万 | 3,926.67%229.6万 | --10.2万 | 47,950.00%96.1万 | --0 | -1,050.00%-9.2万 | -400.00%-6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -95.13%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.27%357.2万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 17.39%-3.8万 | --0 | ---3.8万 | --0 | --0 | 2.13%-4.6万 | -228.57%-4.6万 |
| -正味為替差損益 | -1,000.00%-59.4万 | 308.49%56.5万 | -94.39%1.2万 | 77.21%-6.2万 | 117.88%4.9万 | -22.73%-5.4万 | -411.49%-27.1万 | 621.95%21.4万 | -1,611.11%-27.2万 | -1,078.57%-27.4万 |
| -株式ベースの報酬 | --246万 | --251.5万 | --68.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -77.14%12.3万 | -55.19%28.9万 | 13.84%51万 | 71.80%223万 | 19.09%59.9万 | 58.70%53.8万 | 58.48%64.5万 | 814.29%44.8万 | 121.70%129.8万 | 111.93%50.3万 |
| 運転資金の増減額 | -43.83%-1,133.8万 | 307.28%3,792.4万 | 116.01%404.9万 | -29.59%-6,639.7万 | 70.49%-1,493.1万 | -119.73%-788.3万 | 25.28%-1,829.6万 | -57.06%-2,528.7万 | -94.29%-5,123.8万 | -156.91%-5,060.1万 |
| -売上債権増減額 | -1,744.80%-1,898.3万 | 298.05%3,127.6万 | 125.65%415.5万 | 30.73%-4,871.7万 | 71.88%-1,569.7万 | -103.10%-102.9万 | 48.71%-1,579.2万 | 4.39%-1,619.9万 | -313.07%-7,032.6万 | -117.32%-5,582.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.29%-601.8万 | 118.79%99万 | 693.16%797.8万 | -321.82%-1,139.5万 | 79.53%-124.6万 | -167.73%-353.4万 | -250.53%-527万 | -153.71%-134.5万 | 207.02%513.7万 | -245.99%-608.6万 |
| -未払金の変更 | 511.54%1,366.3万 | 104.56%565.8万 | -4.40%-808.4万 | -145.05%-628.5万 | -82.20%201.2万 | -321.04%-332万 | -1.36%276.6万 | -366.16%-774.3万 | 406.82%1,395.1万 | 45.90%1,130.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 43.71%-47.9万 | 21.38%-63.6万 | -2.16%-75.6万 | -93.97%-321.8万 | -41.28%-81.8万 | -82.62%-85.1万 | -130.48%-80.9万 | -181.37%-74万 | -13.71%-165.9万 | -84.98%-57.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -101.00%-1,463.7万 | -37.96%-483.7万 | -2.62%-552.8万 | -22.57%-2,853.5万 | 31.12%-1,236万 | -52.15%-728.2万 | -1,493.64%-350.6万 | -1,537.39%-538.7万 | -968.87%-2,328万 | -2,267.41%-1,794.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.10%1,683.6万 | 515.06%6,651.3万 | 741.90%3,909.8万 | -21.25%5,771.4万 | 216.75%2,868.9万 | -80.33%1,356.7万 | -48.89%1,081.4万 | -39.93%464.4万 | 3,786.67%7,329.1万 | -7,148.38%-2,457.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.71%-36.3万 | 82.70%-107.4万 | 8.61%-41.4万 | -345.91%-1,647.2万 | -156.51%-295.5万 | -646.84%-685.6万 | -983.42%-620.8万 | 56.90%-45.3万 | 48.63%-369.4万 | 43.31%-115.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 13.74%35.6万 | 111.59%34.7万 | -15.75%24.6万 | 173.68%98.8万 | 188.16%21.9万 | 146.46%31.3万 | 392.86%16.4万 | 36.45%29.2万 | -87.97%36.1万 | -13.64%7.6万 |
| その他の投資活動純額 | 45.00%-2.2万 | -152.53%-5.2万 | -106.89%-2.7万 | 111.99%3.5万 | -2,347.06%-41.6万 | -151.95%-4万 | 134.14%9.9万 | 732.26%39.2万 | -7,200.00%-29.2万 | 85.47%-1.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.62%-2.9万 | 61.67%-227.9万 | -184.42%-19.5万 | -353.77%-1,644.9万 | -188.38%-315.2万 | -962.04%-758.3万 | -546.90%-594.5万 | 125.70%23.1万 | 13.59%-362.5万 | 46.97%-109.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -278.85%-383.4万 | -192.63%-762万 | -156.45%-523.5万 | -98.79%30.8万 | -143.03%-535万 | -116.33%-101.2万 | -180.77%-260.4万 | 163.17%927.4万 | 196.55%2,538万 | 243.85%1,243.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.40%-189.8万 | 89.68%-71.5万 | -233.21%-433.5万 | -4.40%-1,653.4万 | ---557.6万 | 79.30%-272.7万 | -217.31%-693万 | -169.92%-130.1万 | -113.49%-1,583.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.91%-26.3万 | -22.17%-25.9万 | -44.83%-25.2万 | -404.07%-86.7万 | -43.02%-24.6万 | ---23.5万 | ---21.2万 | ---17.4万 | 81.14%-17.2万 | 45.05%-17.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -23.74%-2,089.9万 | -70.78%-3,625.8万 | -61.77%-6,895.6万 | 1.27%-1,398.3万 | 20.88%-1,685.3万 | ---1,688.9万 | -196.48%-2,123.1万 | -271.17%-4,262.5万 | -97.59%-1,416.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.22%-599.5万 | -10.73%-2,949.3万 | -243.06%-4,608万 | -158.76%-8,604.9万 | -1,223.25%-2,515.5万 | 26.34%-2,082.7万 | -2,661.06%-2,663.5万 | -226.10%-1,343.2万 | -142.23%-3,325.4万 | 89.38%-190.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.30%1.33億 | -30.26%9,934.3万 | -29.55%1.07億 | 31.80%1.51億 | -40.60%1.06億 | -12.78%1.21億 | 21.26%1.42億 | 31.80%1.51億 | 171.97%1.15億 | 32.34%1.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.84%1,081.2万 | 259.61%3,474.1万 | 16.13%-717.7万 | -222.99%-4,478.4万 | 101.39%38.2万 | -137.12%-1,484.3万 | -202.28%-2,176.6万 | -415.41%-855.7万 | -49.82%3,641.2万 | -35.75%-2,756.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,545.45%59.9万 | -272.67%-59.4万 | 89.21%-2.6万 | 12.50%9万 | -102.74%-2,000 | -83.33%-1.1万 | 6,780.00%34.4万 | -3,112.50%-24.1万 | 827.27%8万 | 3,750.00%7.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.49%1.45億 | 10.30%1.33億 | -30.26%9,934.3万 | -29.55%1.07億 | -29.55%1.07億 | -40.60%1.06億 | -12.78%1.21億 | 21.26%1.42億 | 31.80%1.51億 | 31.80%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.86%1,647.3万 | 1,320.73%6,543.9万 | 823.03%3,868.4万 | -40.65%4,120.4万 | 199.37%2,573.4万 | -90.19%667.3万 | -77.63%460.6万 | -37.26%419.1万 | 845.76%6,942.3万 | -978.18%-2,589.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
