ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -264.63%-59.07億 | -304.81%-60.52億 | -64.79%26.56億 | 135.24%109.3億 | -183.23%-31.56億 | 63.31%35.88億 | 107.33%29.55億 | 129.13%75.43億 | -558.90%-310.17億 | 200.77%37.92億 |
| 繰延税金 | 75.70%-4.49億 | 98.36%61.63億 | -145.60%-26.13億 | -26.61%66.67億 | -129.73%-3.22億 | -133.37%-18.48億 | 201.47%31.07億 | 3.71%57.3億 | 78.12%90.84億 | 495.05%10.83億 |
| その他の非現金項目 | -28.78%43.55億 | -13.02%65.14億 | -9.03%59.11億 | 71.74%280.1億 | 25.42%79.08億 | 45.18%61.15億 | 197.42%74.89億 | 98.41%64.98億 | 30.04%163.1億 | 66.62%63.05億 |
| 運転資金の増減額 | -149.75%-28.58億 | 36.61%59.48億 | 18.79%-302.17億 | 141.73%45.24億 | 23.90%316.35億 | 132.00%57.45億 | 80.44%43.54億 | -78.62%-372.1億 | -626.52%-108.41億 | 79.30%255.32億 |
| -売上債権増減額 | -43.70%84.02億 | 1,686.78%85.21億 | -1,048.44%-85.17億 | 196.32%176.09億 | 144.28%23.24億 | 491.05%149.24億 | 94.13%-5.37億 | 114.00%8.98億 | -195.01%-182.82億 | -49.56%-52.48億 |
| -棚卸資産増減額 | 81.43%-3.92億 | 22.36%18.99億 | 57.15%-43.91億 | 63.16%-84.21億 | 23.76%23.86億 | 70.18%-21.11億 | 125.59%15.52億 | 11.99%-102.48億 | -62.90%-228.6億 | 185.27%19.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -97.94%5,100万 | -75.51%7.79億 | -30.95%-18.66億 | -19.02%146.28億 | 15.01%103.99億 | 1,398.79%24.73億 | -7.39%31.81億 | -126.28%-14.25億 | 2,230.84%180.64億 | 1,508.90%90.42億 |
| 利息の支払額 | -216.12%-69.8億 | 48.32%-55.99億 | 30.59%-56.05億 | -51.51%-318.9億 | -47.01%-107.73億 | 54.26%-22.08億 | -104.34%-108.34億 | -124.87%-80.75億 | -67.19%-210.48億 | -74.52%-73.28億 |
| 利息の受取額 | 129.08%8.59億 | -89.97%4.61億 | -76.99%10.7億 | 26.77%106.03億 | 127.48%43.13億 | -282.35%-29.54億 | 80.44%45.94億 | 102.00%46.5億 | 97.68%83.64億 | 29.16%18.96億 |
| 法人税等の支払額 | -109.60%-28.38億 | -312.62%-25.5億 | 6.70%-19.9億 | 14.90%-59.89億 | -15.51%-18.84億 | 41.39%-13.54億 | 38.81%-6.18億 | -2.20%-21.33億 | -44.34%-70.38億 | -3.10%-16.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.00%-30.07億 | -25.56%155.54億 | -10.40%-193.6億 | 21.16%587.69億 | -1.46%395.79億 | 614.46%158.3億 | 42.99%208.96億 | -448.86%-175.36億 | 7.65%485.06億 | 67.90%401.64億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.17%-134.62億 | 16.16%-117.07億 | 16.72%-114.24億 | -44.63%-526.61億 | -50.42%-130.85億 | -37.71%-118.95億 | -39.38%-139.63億 | -51.50%-137.18億 | -14.76%-364.1億 | -42.77%-86.99億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.64%-11.65億 | -80.73%-11.35億 | -278.75%-12.12億 | -189.84%-40.49億 | -119.32%-15.55億 | -615.74%-15.46億 | -180.36%-6.28億 | -29.03%-3.2億 | -0.22%-13.97億 | -29.85%-7.09億 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -132.95%-20.4億 | -7,430.00%-7.53億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-600万 | 19,900.00%1.98億 | -25.00%-500万 | -14,940.00%-22.56億 | -112,350.00%-22.45億 | -20.00%-600万 | 0.00%-100万 | 63.64%-400万 | 99.16%-1,500万 | 200.00%200万 |
| 受領配当金 | -100.17%-600万 | -40.38%3,100万 | 1,172.00%3.18億 | 56.84%85.73億 | -8.50%48.87億 | 9,654.05%36.09億 | -40.91%5,200万 | --2,500万 | -3.80%54.66億 | -4.35%53.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.71%-147.82億 | -58.62%-125.1億 | 12.34%-123.29億 | -25.58%-435.12億 | -143.68%-119.43億 | -8.89%-96.17億 | 29.93%-78.87億 | -45.60%-140.65億 | -52.06%-346.49億 | -81.45%-49.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 244.96%188.43億 | 282.98%92.26億 | 230.46%244.84億 | -1,302.68%-450.54億 | -83.12%-344.22億 | -213.28%-129.99億 | -4,172.88%-50.42億 | 75.20%74.09億 | 82.23%-32.12億 | -111.95%-187.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.00%-19.5億 | 0.26%-19.5億 | --0 | --0 | --0 | 0.26%-19.5億 | 0.20%-19.55億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.48億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.83%188.31億 | 274.89%88.46億 | 333.90%222.72億 | -509.44%-480.79億 | -69.55%-351.52億 | -214.65%-130.02億 | -885.96%-50.58億 | 154.61%51.33億 | 62.11%-78.89億 | -133.90%-207.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.66%460.01億 | -18.82%374.75億 | -35.38%442.78億 | 14.17%685.18億 | -12.48%462.03億 | -0.02%551.98億 | -11.21%461.65億 | 14.17%685.18億 | 12.18%600.15億 | 18.45%527.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.35%10.42億 | 49.54%118.9億 | 64.42%-94.17億 | -649.97%-328.22億 | -151.73%-75.16億 | -1,095.25%-67.89億 | 179.47%79.51億 | -144.19%-264.68億 | 311.30%59.68億 | 17.59%145.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.77%14.11億 | -414.57%-41.68億 | -51.64%16.2億 | 154.99%19.43億 | 173.34%19.79億 | -25.05%-25.76億 | -225.30%-8.1億 | 42.74%33.5億 | -79.88%7.62億 | -72.35%7.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 62.16%6億 | -57.51%8.04億 | 29.93%9.94億 | 274.45%66.39億 | 666.88%36.12億 | 74.53%3.7億 | 206.15%18.92億 | 62.08%7.65億 | 38.84%17.73億 | -0.42%4.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.17%490.54億 | -16.66%460.01億 | -18.82%374.75億 | -35.38%442.78億 | -35.38%442.78億 | -12.48%462.03億 | -0.02%551.98億 | -11.21%461.65億 | 14.17%685.18億 | 14.17%685.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -875.90%-184.51億 | -56.97%27億 | -2.29%-323.74億 | -101.96%-1.84億 | -24.38%228.11億 | 118.87%23.78億 | 44.32%62.75億 | -152.82%-316.48億 | -11.21%93.95億 | 85.33%301.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |