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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -68.83%1.11億 | -30.89%5,332.7万 | -91.33%1,288.4万 | -80.24%1,252.6万 | -51.68%3,219.6万 | -33.74%3.56億 | -46.67%7,716.4万 | -5.09%1.49億 | -71.04%6,339万 | 294.76%6,663.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.82%3.94億 | 19.23%1.74億 | -5.48%8,127.5万 | -3.28%7,646.7万 | 7.59%6,173.6万 | 28.27%3.68億 | 97.72%1.46億 | -23.67%8,598.8万 | 26.40%7,906.4万 | 50.26%5,738.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 13.19%-8,300.8万 | 11.26%-5,356.9万 | 36.60%-1,124.8万 | 7.00%-739.1万 | -12.95%-1,080万 | -489.10%-9,561.7万 | -1,632.66%-6,036.6万 | -372.74%-1,774.2万 | -96.46%-794.7万 | -93.21%-956.2万 |
| -処分利益 | 6.25%-520.3万 | ---30.7万 | 20.15%-224.7万 | --0 | 3.18%-264.9万 | 58.71%-555万 | --0 | 5.54%-281.4万 | --0 | 0.00%-273.6万 |
| -その他の非現金項目 | 13.61%-7,780.5万 | 11.77%-5,326.2万 | 39.70%-900.1万 | 7.00%-739.1万 | -19.41%-815.1万 | -413.03%-9,006.7万 | -473.60%-6,036.6万 | -1,828.68%-1,492.8万 | -96.46%-794.7万 | -208.45%-682.6万 |
| 運転資金の増減額 | -340.17%-2億 | -695.89%-6,713.3万 | -171.04%-5,714.3万 | -631.85%-5,655万 | -199.59%-1,874万 | -68.77%8,309.4万 | -111.35%-843.5万 | 68.40%8,043.9万 | -104.82%-772.7万 | 215.03%1,881.7万 |
| -売上債権増減額 | -243.42%-1.71億 | -269.79%-7,368.9万 | -237.89%-8,359.7万 | -310.76%-5,003.1万 | 33.46%3,643.4万 | -57.77%1.19億 | -42.36%4,340万 | 254.96%6,062.8万 | -108.63%-1,218万 | -43.90%2,730万 |
| -棚卸資産増減額 | -490.28%-7,712.3万 | 99.15%-43.5万 | -135.78%-1,002.4万 | -131.88%-703.1万 | -388.22%-5,963.3万 | -65.83%1,976.1万 | -366.07%-5,100.3万 | -45.92%2,801.6万 | 475.63%2,205.8万 | 221.86%2,069万 |
| -未払金の変更 | 164.88%3,621.5万 | 1,901.92%1,499.2万 | 311.14%1,732.4万 | 105.70%100.3万 | 109.93%289.6万 | 24.41%-5,581.5万 | 95.86%-83.2万 | 61.14%-820.5万 | -214.09%-1,760.5万 | 39.28%-2,917.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --1,222.5万 | ---800.1万 | --1,915.4万 | ---49.1万 | --156.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -46.25%452万 | 12.11%123.1万 | -51.74%151.5万 | -39.01%81.3万 | -66.15%96.1万 | -30.32%840.9万 | -65.24%109.8万 | 11.23%313.9万 | -65.91%133.3万 | 30.41%283.9万 |
| 法人税等の支払額 | 9.46%-8,904.4万 | 6.76%-4,199.2万 | 18.05%-1,934.4万 | 4.36%-1,130.8万 | 8.32%-1,640万 | -64.02%-9,835.2万 | -75.71%-4,503.7万 | -119.55%-2,360.4万 | -1.10%-1,182.3万 | -50.50%-1,788.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.07%2,640.9万 | -62.18%1,256.6万 | -103.86%-494.5万 | -96.16%203.1万 | -67.52%1,675.7万 | -45.64%2.66億 | -72.81%3,322.5万 | -13.79%1.28億 | -74.94%5,290万 | 619.38%5,158.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.12%-1,747.5万 | 26.23%-1,234.1万 | 33.34%-199.3万 | -122.03%-174.2万 | 66.73%-139.9万 | 24.93%-1,601.5万 | -42.86%-1,672.8万 | 33.59%-299万 | 365.99%790.8万 | -95.67%-420.5万 |
| 事業取引の純額 | 18.58%21.7万 | 700.00%6,000 | -101.09%-2,000 | ---- | ---- | --18.3万 | ---1,000 | --18.4万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -1,234.76%-5,895.1万 | -211.21%-1,331.6万 | -59.42%-2,370.1万 | -233.11%-1,613.3万 | -43.87%-580.1万 | 128.73%519.5万 | 179.31%1,197.4万 | -165.25%-1,486.7万 | 233.14%1,212万 | 47.38%-403.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.77%100.7万 | -47,666.67%-143.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 245.96%65.1万 | 124.40%11.1万 | --13.3万 | --8.5万 | --32.2万 | -974.51%-44.6万 | -295.65%-45.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -6.25%520.3万 | --30.7万 | -20.15%224.7万 | --0 | -3.18%264.9万 | -69.15%555万 | --0 | -5.54%281.4万 | --0 | 0.00%273.6万 |
| 受領利息 | 16.19%4,282.4万 | 11.98%1,135万 | 4.15%1,058.8万 | 11.89%1,028.5万 | 43.98%1,060.1万 | 604.45%3,685.7万 | 275.45%1,013.6万 | 131.99%1,016.6万 | 167.05%919.2万 | 131.18%736.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.89%-2,753.1万 | -381.83%-1,388.3万 | -198.92%-1,272.8万 | -124.12%-729.2万 | 1,385.31%637.2万 | 294.06%3,132.4万 | 575.02%492.6万 | -103.32%-425.8万 | 121.65%3,022.7万 | 111.17%42.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.27%-4.5万 | 0.00%-1.1万 | 0.00%-1.1万 | -9.09%-1.2万 | 0.00%-1.1万 | -2.33%-4.4万 | 0.00%-1.1万 | 0.00%-1.1万 | -10.00%-1.1万 | 0.00%-1.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 31.23%-19.6万 | -16.07%-6.5万 | 33.82%-4.5万 | 47.83%-3.6万 | 45.65%-5万 | 55.33%-28.5万 | 57.89%-5.6万 | 48.87%-6.8万 | 63.10%-6.9万 | 50.27%-9.2万 |
| 配当金支払総額 | 96.12%-2,364.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -505.35%-6.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -195.03%-1,472.8万 | ---213.8万 | 93.16%-26.1万 | ---200.1万 | -776.74%-1,032.8万 | -66.62%-499.2万 | --0 | -164.86%-381.4万 | --0 | -23.22%-117.8万 |
| 支払利息CFF | 8.82%-3.1万 | -71.43%-1.2万 | 12.50%-7,000 | 33.33%-6,000 | 40.00%-6,000 | 38.18%-3.4万 | 36.36%-7,000 | 42.86%-8,000 | 35.71%-9,000 | 37.50%-1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,049.44%-618.5万 | -2,478.05%-585万 | -157.26%-48.9万 | -200.00%-6.9万 | 120.65%22.3万 | -77.41%8.9万 | 612.50%24.6万 | 405.33%85.4万 | -72.51%6.9万 | -5,009.09%-108万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.70%-4,482.9万 | -4,795.35%-807.6万 | 96.01%-2,445.7万 | -10,520.00%-212.4万 | -329.02%-1,017.2万 | -490.98%-6.15億 | 184.73%17.2万 | -499.86%-6.12億 | 96.43%-2万 | -106.89%-237.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.67%18.46億 | 0.10%18.09億 | -19.36%18.52億 | -15.99%18.59億 | -14.67%18.46億 | 20.57%21.63億 | -11.49%18.08億 | 22.96%22.96億 | 23.19%22.13億 | 20.57%21.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.52%-4,595.1万 | -124.51%-939.3万 | 91.37%-4,213万 | -108.89%-738.5万 | -73.90%1,295.7万 | -185.96%-3.17億 | -68.32%3,832.3万 | -378.98%-4.88億 | 17.28%8,310.7万 | 2,171.04%4,964.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.49%18億 | -2.49%18億 | 0.10%18.09億 | -19.36%18.52億 | -15.99%18.59億 | -14.67%18.46億 | -14.67%18.46億 | -11.49%18.08億 | 22.96%22.96億 | 23.19%22.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.62%826.4万 | -98.46%22万 | -106.01%-756万 | -99.52%27.7万 | -67.57%1,532.7万 | -47.71%2.45億 | -87.04%1,432.4万 | -12.80%1.26億 | -72.48%5,723.1万 | 846.63%4,725.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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