ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.19%151.94億 | 47.93%71.57億 | 48.74%85.63億 | 106.63%308.05億 | -18.03%89.71億 | 103.02%112.39億 | 999.55%48.38億 | 386.13%57.57億 | 3,752.20%149.08億 | 156,442.86%109.44億 |
| その他の非現金項目 | -1,104.50%-13.37億 | -43.46%-13.5億 | -41.45%29.06億 | 109.48%41.77億 | 114.29%2.66億 | 92.08%-1.11億 | -167.60%-9.41億 | 28.44%49.63億 | 104.72%19.94億 | -321.55%-18.61億 |
| 運転資金の増減額 | 148.09%3.4億 | -75.49%19.05億 | -46.09%31.98億 | 237.87%111.84億 | 45.76%-18.12億 | 68.31%-7.07億 | 478.33%77.71億 | 1,320.58%59.32億 | 51.06%-81.12億 | 45.58%-33.41億 |
| -売上債権増減額 | -65.60%8.67億 | 6.37%17.53億 | 91.19%62.73億 | 242.62%53.98億 | 59.51%-20.51億 | -26.47%25.2億 | 119.80%16.48億 | -46.88%32.81億 | -273.27%-37.85億 | 6.93%-50.66億 |
| -棚卸資産増減額 | 156.28%8.25億 | -134.68%-6.68億 | -109.02%-5.4億 | 2,046.15%80.96億 | 21.50%16.5億 | 32.32%-14.66億 | 16.87%19.26億 | 576.59%59.86億 | 97.21%-4.16億 | 150.96%13.58億 |
| 利息の支払額 | 5.97%-2.99億 | 5.39%-6.32億 | 13.22%-3.61億 | -12.05%-20.45億 | -15.65%-6.43億 | 40.67%-3.18億 | -35.77%-6.68億 | -72.61%-4.16億 | -78.75%-18.25億 | -97.86%-5.56億 |
| 利息の受取額 | -21.62%1.74億 | 26.24%1.78億 | 23.56%2.36億 | 56.44%7.29億 | 15.13%1.75億 | 131.25%2.22億 | 13.71%1.41億 | 103.19%1.91億 | 58.50%4.66億 | 300.00%1.52億 |
| 法人税等の支払額 | -36.03%-24.2億 | -21.31%-30.85億 | -139.98%-29.71億 | -34.27%-73.66億 | 1.42%-18.06億 | -409.74%-17.79億 | -22.73%-25.43億 | -0.41%-12.38億 | -12.63%-54.86億 | -36.61%-18.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.47%192.95億 | -27.56%118.27億 | -14.27%190.31億 | 105.61%685.47億 | 20.15%138.72億 | 83.81%161.51億 | 201.55%163.26億 | 192.39%221.98億 | 135.63%333.39億 | 113.89%115.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 324.44%150.08億 | -10.07%-78.29億 | 1.30%-63.59億 | 5.69%-241.43億 | 41.00%-39億 | -12.98%-66.87億 | -10.13%-71.13億 | 2.54%-64.43億 | -1.57%-255.99億 | -2.61%-66.1億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -576.19%-1億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.11%800万 | 75.00%-100万 | 71.43%-200万 | -101.07%-200万 | --0 | 110.98%900万 | -300.00%-400万 | -104.05%-700万 | -17.26%1.87億 | -52.53%9,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-86.01億 | -10.02%-78.3億 | 1.38%-63.61億 | 5.36%-241.45億 | 41.05%-39億 | -11.28%-66.78億 | -10.22%-71.17億 | -0.19%-64.5億 | -2.23%-255.12億 | -5.96%-66.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,813.13%-62.61億 | -1.45%-120.55億 | 243.74%90.41億 | -876.14%-260.24億 | 67.56%-76.91億 | -102.76%-1.6億 | -198.17%-118.83億 | -300.83%-62.9億 | -121.17%-26.66億 | -1,693.49%-237.1億 |
| 配当金支払総額 | -200.24%-24.92億 | --0 | -249.82%-29.07億 | -14.24%-16.61億 | --0 | -14.17%-8.3億 | --0 | -14.31%-8.31億 | 0.00%-14.54億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376.37%-96.75億 | -2.43%-134.22億 | 153.48%45.75億 | -263.88%-324.07億 | 64.95%-87.18億 | -149.13%-20.31億 | -218.10%-131.04億 | -1,259.08%-85.54億 | -228.38%-89.06億 | -1,016.93%-248.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.29%493.85億 | 68.84%612.85億 | 42.43%420.08億 | 3.58%294.94億 | -12.83%407.79億 | -17.20%333.04億 | 17.93%362.98億 | 3.58%294.94億 | -8.38%284.75億 | 54.20%467.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.31%10.19億 | -141.98%-94.25億 | 139.71%172.45億 | 1,211.68%119.95億 | 106.29%12.54億 | 7.54%74.42億 | -138.74%-38.95億 | 280.23%71.94億 | 72.12%-10.79億 | -549.01%-199.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,409.09%21.48億 | -374.58%-24.74億 | 620.77%20.31億 | -75.26%5.19億 | -100.94%-2,500万 | 109.07%3,300万 | 247.95%9.01億 | -194.66%-3.9億 | 65.85%20.98億 | 119.57%26.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.87%525.52億 | 48.29%493.85億 | 68.84%612.85億 | 42.43%420.08億 | 42.43%420.08億 | -12.83%407.79億 | -17.20%333.04億 | 17.93%362.98億 | 3.58%294.94億 | 3.58%294.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.21%104.92億 | -56.91%38.74億 | -22.11%121.7億 | 488.16%401.95億 | 36.26%63.13億 | 248.55%92.68億 | 859.29%89.9億 | 2,052.07%156.24億 | 152.00%68.34億 | 300.56%46.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |