NATGATE
0270
GENM
4715
KOPI
0338
4
YTLPOWR
6742
5
GENTING
3182
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -93.57%1.05億 | -2,638.78%-11.53億 | -29.69%1.91億 | -132.35%-8.49億 | 256.24%19.16億 | -41.46%16.26億 | -102.12%-4,210.1万 | 129.95%2.71億 | 283.99%26.23億 | -139.25%-12.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.26%7.01億 | 201.03%2.06億 | 93.72%2.02億 | -0.20%1.49億 | -26.64%1.44億 | -62.36%5.18億 | 31.92%6,854.8万 | -88.64%1.04億 | -28.34%1.49億 | -1.90%1.96億 |
| 非現金項目調整合計 | -42.96%-4.85億 | -857.00%-11.98億 | 3,052.71%8.93億 | 97.06%-1,042.7万 | 1.48%-1.69億 | 53.93%-3.39億 | 39.24%1.58億 | 103.82%2,831.9万 | -476.37%-3.54億 | -263.76%-1.71億 |
| 運転資金の増減額 | -107.74%-1.12億 | 40.01%-1.61億 | -752.25%-9.04億 | -134.91%-9.87億 | 255.11%19.41億 | -32.29%14.47億 | -114.79%-2.69億 | 112.83%1.39億 | 279.83%28.28億 | -142.11%-12.51億 |
| -その他流動資産の変動 | 51.93%-46.32億 | 82.31%-3.61億 | -34.34%-23.82億 | -10.03%-13.15億 | 87.58%-5.75億 | -6,393.45%-96.38億 | -128.81%-20.4億 | -219.75%-17.73億 | 72.34%-11.95億 | -96.89%-46.3億 |
| -その他流動負債の変動 | -59.22%45.21億 | -88.74%1.99億 | -22.69%14.78億 | -91.85%3.28億 | -25.55%25.16億 | 2,758.10%110.84億 | 124.74%17.71億 | 463.50%19.11億 | 46.39%40.23億 | -36.51%33.79億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -43.97%-1.93億 | -1,319.00%-1.1億 | 95.94%-182.7万 | -100.59%-4,126.1万 | 34.53%-3,980.8万 | 43.25%-1.34億 | 84.72%-777.2万 | 43.99%-4,502.9万 | 46.40%-2,057万 | 8.96%-6,080.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.94%-8,864.8万 | -2,433.11%-12.63億 | -16.49%1.89億 | -134.19%-8.9億 | 245.77%18.76億 | -41.29%14.92億 | -102.58%-4,987.3万 | 122.93%2.26億 | 277.77%26.03億 | -142.10%-12.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.66%-2.86億 | 74.87%-4,681.4万 | -177.46%-8,102.5万 | -29.31%-6,114.6万 | -69.70%-9,673.8万 | 33.93%-1.86億 | -273.85%-1.86億 | 266.00%1.05億 | 40.99%-4,728.6万 | 35.57%-5,700.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -242.25%-729万 | 59.11%-219.8万 | -109.94%-54.2万 | -36.42%-22.1万 | -111.79%-432.9万 | 51.89%-213万 | -1,847.46%-537.5万 | 2,635.35%545.1万 | 94.38%-16.2万 | -93.93%-204.4万 |
| 事業取引の純額 | 63.41%-900万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -102.16%-2,460万 | -109.74%-2,460万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37.57%-31.02億 | -98.32%1,885.8万 | 96.01%-1.58億 | 87.66%-3.78億 | -376.87%-25.85億 | 7.83%-49.68億 | 176.78%11.21億 | -2,949.84%-39.59億 | -1,480.93%-30.63億 | 124.09%9.34億 |
| 受領配当金 | 1,610.60%7,052.8万 | 6,896.93%6,612.1万 | -5.51%205.6万 | 454.82%167万 | -2.85%68.1万 | -22.15%412.3万 | -64.20%94.5万 | 166.34%217.6万 | -73.94%30.1万 | 2.49%70.1万 |
| 受領利息 | 413.67%8.56億 | 149.80%3.39億 | 29.06%1.1億 | -611.65%-9.29億 | 839.27%13.35億 | -150.99%-2.73億 | -518.83%-6.82億 | -34.78%8,514万 | 24.58%1.81億 | 47.85%1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.69%-24.67億 | 68.40%3.86億 | 96.61%-1.27億 | 53.05%-13.75億 | -232.71%-13.5億 | -36.22%-54.44億 | 120.99%2.29億 | -444.00%-37.62億 | -2,154.14%-29.29億 | 126.30%10.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -55.62%16.45億 | -46.73%5.95億 | 306.50%10億 | -80.40%4.86億 | -173.55%-4.36億 | 1,105.29%37.07億 | 60.14%11.17億 | 4.43%-4.84億 | 26,077.11%24.81億 | 207.85%5.93億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -33.97%-3,308.7万 | -26.91%-666.3万 | -20.65%-746万 | -126.28%-1,062.2万 | 84.46%-834.2万 | 39.86%-2,469.7万 | 58.05%-525万 | 67.46%-618.3万 | 959.82%4,042万 | -1,008.26%-5,368.4万 |
| 配当金支払総額 | 65.44%-1,765.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.57%-5,108.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -21.05%-3.56億 | 0.76%-1.67億 | 49.63%-3,160万 | -196.45%-1.17億 | -70.66%-4,055.5万 | -97.48%-2.94億 | -4,943.74%-1.68億 | -20.16%-6,273.8万 | -69.75%-3,948.9万 | 66.17%-2,376.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.90%12.38億 | -55.35%4.21億 | 259.03%9.61億 | -86.26%3.41億 | -194.07%-4.85億 | 407.40%33.37億 | 219.69%9.43億 | 13.62%-6.04億 | 4,530.96%24.82億 | 182.51%5.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.06%44.36億 | -29.73%25.21億 | -67.79%25.12億 | -15.38%45.06億 | -11.38%44.36億 | -34.16%49.32億 | -5.41%35.87億 | 77.19%77.98億 | -11.36%53.25億 | -32.56%50.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.06%-13.17億 | -140.63%-4.56億 | 124.69%10.22億 | -189.24%-19.24億 | -83.52%4,057.9万 | 75.78%-6.15億 | -1.22%11.23億 | -600.38%-41.4億 | 230.66%21.56億 | 117.14%2.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.28%-1,346.8万 | 618.07%10.4億 | -1,332.18%-10.13億 | -122.20%-7,039.6万 | -59.50%2,985.3万 | 767.67%1.19億 | -205.24%-2.01億 | -298.11%-7,072.9万 | 622.54%3.17億 | 238.83%7,371.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.00%31.05億 | -30.00%31.05億 | -29.73%25.21億 | -67.79%25.12億 | -15.38%45.06億 | -10.06%44.36億 | -10.06%44.36億 | -5.41%35.87億 | 77.19%77.98億 | -11.36%53.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.61%-3.86億 | -450.03%-13.16億 | -67.81%1.07億 | -137.24%-9.52億 | 231.86%17.75億 | -42.18%13.02億 | -112.70%-2.39億 | 131.68%3.33億 | 265.10%25.55億 | -145.36%-13.46億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。