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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -263.83%-2,881.4万 | 1,569.81%2,655万 | -106.44%-2,612.7万 | -749.95%-2,381.4万 | -146.99%-2,149.1万 | -90.17%1,758.8万 | -99.10%159万 | -91.70%4.06億 | -98.98%366.4万 | -91.11%4,573.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -233.49%-4,745.3万 | 191.96%4,113.9万 | 117.94%3,845.8万 | 105.24%1,860.8万 | 194.56%2,903.8万 | -4.73%3,554.9万 | -133.35%-4,473.7万 | -104.62%-2.14億 | -262.88%-3.55億 | -108.71%-3,070.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 181.54%4,313.2万 | -2.16%2,543.4万 | -83.17%8,438.7万 | -93.94%2,267.9万 | -33.51%2,039.3万 | -48.38%1,532万 | -61.06%2,599.5万 | 655.74%5.01億 | 1,324.94%3.74億 | 57.83%3,067.2万 |
| -減価償却 | 9.39%3,577.4万 | 4.85%3,415.4万 | -19.00%1.32億 | -22.28%3,219.5万 | -15.09%3,458万 | -18.86%3,270.4万 | -19.71%3,257.5万 | 7.35%1.63億 | 4.93%4,142.6万 | 7.48%4,072.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -98.61%510.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.68億 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---10.1万 | -24.29%-517.8万 | -41.32%-517.8万 | ---- | ---- | --0 | 96.44%-416.6万 | 96.04%-366.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -42.58%545.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.53%949.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 141.75%725.7万 | -30.99%-861.9万 | -50.65%-5,304.2万 | 63.88%-1,489.1万 | -41.14%-1,418.7万 | -63.60%-1,738.4万 | -124.65%-658万 | -515.86%-3,520.9万 | -198.11%-4,122.3万 | -6.95%-1,005.2万 |
| 運転資金の増減額 | 26.41%-2,449.3万 | -296.85%-4,002.3万 | -225.64%-1.49億 | -321.23%-6,510.1万 | -254.94%-7,092.2万 | -129.73%-3,328.1万 | 185.81%2,033.2万 | -35.09%1.19億 | -113.44%-1,545.5万 | -67.96%4,577.4万 |
| -売上債権増減額 | -530.31%-3,539.8万 | 9.03%4,759.7万 | -164.18%-6,192.7万 | -54.65%-5,590.1万 | -187.54%-4,406.4万 | -106.14%-561.6万 | 577.82%4,365.4万 | -85.35%9,648.3万 | -107.30%-3,614.6万 | -82.32%5,033.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,805.18%6,544.3万 | -594.66%-1.01億 | -205.18%-1.55億 | -500.76%-1,519.3万 | -568.89%-1.28億 | -95.46%343.5万 | -136.09%-1,453.2万 | -37.83%1.47億 | -96.80%379.1万 | 162.73%2,737.6万 |
| -未払金の変更 | -75.36%-5,453.8万 | 251.63%1,332.8万 | 154.11%6,760.8万 | -64.54%599.3万 | 417.80%1.02億 | 43.54%-3,110万 | 83.97%-879万 | 82.47%-1.25億 | 103.39%1,690万 | 67.48%-3,194万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 66.01%-315.1万 | 48.79%-510.6万 | 92.79%-3,187.2万 | 95.46%-666.3万 | 52.80%-596.8万 | -717.46%-927万 | 96.46%-997.1万 | 62.18%-4.42億 | 63.81%-1.47億 | 94.93%-1,264.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -484.29%-3,196.5万 | 355.86%2,144.4万 | -57.77%-5,799.9万 | 78.69%-3,047.7万 | -182.97%-2,745.9万 | -95.32%831.8万 | 91.99%-838.1万 | -100.99%-3,676.2万 | -210.58%-1.43億 | -87.52%3,309.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.09%-3,614.9万 | 10.95%-4,225.4万 | 48.24%-1.58億 | 11.82%-5,222万 | 49.89%-3,758.7万 | 75.33%-2,076.5万 | 45.39%-4,745.1万 | 63.92%-3.05億 | 46.67%-5,922.1万 | 75.57%-7,500.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -115.78%-194.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,011.11%-90万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,031.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 15.04%1,789.9万 | -54.58%717万 | 44.55%5,678.8万 | -46.49%952.5万 | 55.93%1,591.9万 | 59.89%1,555.9万 | 922.34%1,578.5万 | 274.46%3,928.5万 | 1,606.71%1,780.1万 | 144.64%1,020.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --10.1万 | -89.62%5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.05%50.1万 | -69.58%33.1万 | -102.06%-18.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.50%-1,835.1万 | -10.47%-3,498.3万 | 49.91%-1.33億 | -78.38%-7,490.1万 | 66.65%-2,166.8万 | 93.02%-520.6万 | 62.68%-3,166.6万 | 67.11%-2.66億 | 61.45%-4,198.9万 | 77.89%-6,498.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.14%-1,827万 | -11.52%-2,480.2万 | 10.29%-9,157.7万 | 0.82%-2,326.3万 | 17.83%-2,319.7万 | 17.07%-2,287.7万 | 2.51%-2,224万 | 6.16%-1.02億 | -6.64%-2,345.5万 | 34.60%-2,822.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---902.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 46.04%-63.4万 | -10.79%-76万 | -9.04%-318.3万 | 103.99%5.5万 | -188.68%-137.7万 | -128.16%-117.5万 | -24.95%-68.6万 | -40.34%-291.9万 | -241.94%-137.8万 | 21.80%-47.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.00%-2.39億 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 72.88%-56.7万 | 54.39%-98.6万 | -0.49%-762.1万 | 37.48%-160.8万 | 20.18%-176万 | -23.73%-209.1万 | -93.55%-216.2万 | -58.86%-758.4万 | -131.50%-257.2万 | -104.93%-220.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.52%-1,947.1万 | -5.82%-2,654.8万 | 68.33%-1.11億 | 120.07%549.9万 | -112.45%-6,567万 | 82.50%-2,614.3万 | 82.59%-2,508.8万 | 89.04%-3.52億 | 94.90%-2,740.5万 | 98.39%-3,091.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.64%13.88億 | -17.23%14.27億 | -27.49%17.24億 | -20.59%15.31億 | -17.79%16.38億 | -18.35%16.65億 | -27.49%17.24億 | -10.89%23.78億 | -36.72%19.28億 | -60.22%19.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.01%-6,978.7万 | 38.46%-4,008.7万 | 53.76%-3.03億 | 52.98%-9,987.9万 | -82.80%-1.15億 | 50.13%-2,303.1万 | 80.47%-6,513.5万 | -115.52%-6.55億 | 69.32%-2.12億 | 96.78%-6,279.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -304.23%-1,576.9万 | -87.03%74.4万 | 271.43%553.9万 | -205.83%-421万 | 647.61%791.3万 | -661.91%-390.1万 | 209.23%573.7万 | -72.14%-323.1万 | -50.01%397.8万 | 86.67%-144.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -95.58%20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.01%454.9万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.49%13.02億 | -16.64%13.88億 | -17.23%14.27億 | -17.23%14.27億 | -20.59%15.31億 | -17.79%16.38億 | -18.35%16.65億 | -27.49%17.24億 | -27.49%17.24億 | -36.72%19.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -450.13%-7,062万 | 62.52%-2,094.8万 | 34.59%-2.25億 | 57.29%-8,689.3万 | -65.42%-6,937.5万 | -113.74%-1,283.7万 | 70.90%-5,589.8万 | -111.99%-3.44億 | -29.46%-2.03億 | 1.34%-4,193.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
