CBHB
0339
COLFORM
0341
SET
0337
4
NORTHERN
0340
5
SUNLOGY
0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.01%-122.1万 | -150.75%-250万 | 876.92%177.8万 | 69.77%-19.5万 | -145.92%-30.4万 | -117.81%-79.8万 | -130.40%-99.7万 | -86.23%18.2万 | -123.07%-64.5万 | 122.69%66.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.37%81.8万 | 99.01%-1.3万 | 464.97%111.3万 | 123.75%25.2万 | -25.06%-53.4万 | -477.43%-260.8万 | -129.44%-131.7万 | -38.82%19.7万 | -6,973.33%-106.1万 | -144.57%-42.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -102.36%-7.9万 | -166.92%-132.3万 | -26.11%33.4万 | -1.70%46.3万 | 0.90%44.7万 | 326.54%334.3万 | 55.70%197.7万 | -15.36%45.2万 | -26.98%47.1万 | 126.61%44.3万 |
| -減価償却 | 18.23%103.1万 | 45.61%33.2万 | 25.56%22.6万 | 10.34%25.6万 | -6.47%21.7万 | -16.96%87.2万 | -0.05%22.8万 | -31.03%18万 | -12.45%23.2万 | -21.62%23.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -28.40%96.3万 | -29.96%96.3万 | --0 | --0 | --0 | 80.83%134.5万 | 75.88%137.5万 | --0 | ---1.1万 | 50.00%-1.9万 |
| -処分利益 | -1,760.57%-325.6万 | -9,120.59%-313.5万 | -0.83%-12.1万 | --0 | --0 | 92.39%-17.5万 | 50.83%-3.4万 | ---12万 | 90.91%-1,000 | 99.10%-2万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 182.40%1.6万 | 177.25%1.5万 | --0 | --0 | --1,000 |
| -その他の非現金項目 | -7.94%118.3万 | 31.55%51.7万 | -41.58%22.9万 | -17.53%20.7万 | -7.63%23万 | -1.87%128.5万 | 12.79%39.3万 | 43.59%39.2万 | -35.81%25.1万 | -16.16%24.9万 |
| 運転資金の増減額 | -27.85%-196万 | 29.75%-116.4万 | 170.88%33.1万 | -1,554.55%-91万 | -133.59%-21.7万 | -151.00%-153.3万 | -164.13%-165.7万 | -200.21%-46.7万 | -102.54%-5.5万 | 129.23%64.6万 |
| -売上債権増減額 | 26.62%-78万 | 308.82%258.1万 | -84.61%-272.3万 | -173.79%-110.9万 | 224.83%47.1万 | -229.42%-106.3万 | -172.47%-123.6万 | -164.07%-147.5万 | 3.73%150.3万 | 105.86%14.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 67.62%-84.6万 | 39.58%-86.1万 | 52.13%-15.7万 | 198.85%51.6万 | -1.78%-34.4万 | -203.65%-261.3万 | -158.09%-142.5万 | 31.09%-32.8万 | -786.84%-52.2万 | -172.22%-33.8万 |
| -未払金の変更 | -60.11%55.8万 | -442.67%-238.5万 | 209.39%306.3万 | 99.68%-3,000 | -117.59%-11.7万 | 505.40%139.9万 | 66.54%69.6万 | 172.16%99万 | -270.00%-95.2万 | 1,257.14%66.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -219.89%-89.2万 | -262.01%-49.9万 | -57.23%14.8万 | -273.81%-31.4万 | -230.46%-22.7万 | 8,723.53%74.4万 | 85.06%30.8万 | 2,783.33%34.6万 | -203.70%-8.4万 | 169.32%17.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 15.19%-30.7万 | -918.18%-11.2万 | -17.50%-9.4万 | 103.95%7,000 | -14.89%-10.8万 | 44.55%-36.2万 | 91.72%-1.1万 | 66.94%-8万 | -101.14%-17.7万 | 50.53%-9.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.72%-152.8万 | -159.13%-261.2万 | 1,550.98%168.4万 | 77.13%-18.8万 | -172.54%-41.2万 | -130.31%-116万 | -132.03%-100.8万 | -90.56%10.2万 | -130.35%-82.2万 | 118.28%56.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -216.13%-19.6万 | -161.39%-41.3万 | 88.98%22.3万 | --0 | 70.00%-6,000 | -118.41%-6.2万 | 95.67%-15.8万 | 553.85%11.8万 | -111.11%-2,000 | -100.50%-2万 |
| 投資不動産取引の純額 | 3,371.05%659.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -61.02%2.3万 | -83.33%8,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 | 25.00%5,000 | 453.78%5.9万 | 1,708.59%4.8万 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | 33.33%4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,334.22%642.2万 | 7,637.50%619万 | 86.89%22.8万 | 400.00%5,000 | 93.75%-1,000 | -95.70%18.7万 | -77.55%8万 | 630.43%12.2万 | -95.00%1,000 | -100.40%-1.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.60%-250.6万 | 15.07%-49.6万 | -152.37%-148.9万 | 25.45%-24.6万 | 76.68%-27.5万 | 56.82%-268.3万 | 77.84%-58.4万 | 47.42%-59万 | 76.71%-33万 | -13.37%-117.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -70.18%-9.7万 | -312.50%-3.3万 | -188.89%-2.6万 | 0.00%-1.5万 | 8.00%-2.3万 | 88.61%-5.7万 | 97.59%-8,000 | 84.21%-9,000 | 75.41%-1.5万 | 50.98%-2.5万 |
| 支払利息CFF | 8.64%-120.6万 | -25.90%-52.5万 | 40.91%-23.4万 | 16.54%-21.2万 | 7.11%-23.5万 | -1.30%-132万 | -24.84%-41.7万 | -43.48%-39.6万 | 35.37%-25.4万 | 15.67%-25.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -177.27%-6.1万 | -161.90%-5.5万 | ---5,000 | -233.33%-1万 | 350.00%9,000 | -109.01%-2.2万 | -731.35%-2.1万 | --0 | 0.00%-3,000 | 200.00%2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.19%-387万 | -7.67%-110.9万 | -76.28%-175.4万 | 19.77%-48.3万 | 63.99%-52.4万 | 49.15%-408.2万 | 68.82%-103万 | 31.76%-99.5万 | 67.88%-60.2万 | -4.45%-145.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.46%7.9万 | -167.26%-136.6万 | -154.39%-152.4万 | -120.31%-85.8万 | -98.46%7.9万 | 2.93%513.4万 | -58.84%203.1万 | -47.49%280.2万 | -5.73%422.5万 | 2.81%512.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.26%102.4万 | 226.10%246.9万 | 120.49%15.8万 | 53.20%-66.6万 | -3.77%-93.7万 | -3,538.00%-505.5万 | -1,078.84%-195.8万 | -92.27%-77.1万 | -266.63%-142.3万 | -78.46%-90.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296.20%110.3万 | 1,296.20%110.3万 | -167.26%-136.6万 | -154.39%-152.4万 | -120.31%-85.8万 | -98.46%7.9万 | -98.46%7.9万 | -58.84%203.1万 | -47.49%280.2万 | -5.73%422.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.96%-175.9万 | -161.13%-281.5万 | 1,562.00%166.2万 | 77.18%-18.8万 | -179.32%-41.8万 | -134.36%-127.5万 | -135.17%-107.8万 | -90.51%10万 | -130.43%-82.4万 | 116.91%52.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
