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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -186.54%-571万 | -65.35%2,374.3万 | 240.37%1,607.9万 | 18,768.89%1.3億 | 616.56%5,054万 | 302.95%659.8万 | 102.98%6,852.2万 | 123.58%472.4万 | 117.34%69.1万 | 73.79%-978.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.45%2,648.4万 | -2.66%2,017.9万 | -5.13%1,886.9万 | 3.35%8,279.6万 | 3.46%2,491.7万 | -23.04%1,725.9万 | 19.03%2,073.1万 | 22.89%1,988.9万 | 7.64%8,011.2万 | -11.91%2,408.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -61.93%37.8万 | 32.83%-80.4万 | 73.74%-39.7万 | -117.45%-85.8万 | -86.49%85.8万 | 138.09%99.3万 | -162.54%-119.7万 | -104.60%-151.2万 | 5,387.10%491.7万 | 11,038.60%634.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 8.57%314.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.20%289.4万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -79.68%98.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37,261.54%485.7万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 6.56%-330.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.41%-353.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -201.81%-298.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146,700.00%293.2万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 166.62%151.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -334.78%-226.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -61.93%37.8万 | 32.83%-80.4万 | 73.74%-39.7万 | -617.50%-20.7万 | 2.51%150.9万 | 138.09%99.3万 | -162.54%-119.7万 | -104.60%-151.2万 | 103.68%4万 | 257.10%147.2万 |
| 運転資金の増減額 | -179.49%-3,257.2万 | -91.08%436.8万 | 82.47%-239.3万 | 157.44%4,844.6万 | 161.58%2,476.5万 | 49.49%-1,165.4万 | 239.56%4,898.8万 | 61.52%-1,365.3万 | -7.69%-8,433.8万 | 37.86%-4,021.7万 |
| -売上債権増減額 | -920.04%-1.07億 | -106.80%-1,757.8万 | 148.38%3,462.2万 | -188.35%-5,121.3万 | -76.26%1,575.3万 | -70.01%1,310万 | 90.51%-850万 | -87.32%-7,156.6万 | 33.69%-1,776.1万 | 247.07%6,636.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -816.17%-4,810.5万 | -93.47%135.8万 | -49.06%3,199.9万 | 251.30%5,363万 | -922.56%-3,671.9万 | 113.63%671.7万 | 202.75%2,081.1万 | 112.09%6,282.1万 | 73.94%-3,544.6万 | 107.03%446.4万 |
| -未払金の変更 | 490.70%1.23億 | -43.87%2,058.8万 | -1,306.15%-6,901.4万 | 265.50%4,325.4万 | 140.50%4,295.6万 | -80.03%-3,147.1万 | -70.49%3,667.7万 | 81.75%-490.8万 | -132.39%-2,613.6万 | -364.07%-1.06億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 155.56%277.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.93%-499.5万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 47.77%-473.8万 | -1.07%-367.7万 | 3.54%-433万 | 0.34%-2,283.3万 | 8.02%-563.4万 | -31.35%-907.2万 | -6.62%-363.8万 | 30.58%-448.9万 | -35.51%-2,291万 | 38.58%-612.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -322.31%-1,044.8万 | -69.07%2,006.6万 | 4,899.57%1,174.9万 | 584.05%1.08億 | 382.27%4,490.6万 | 75.64%-247.4万 | 113.81%6,488.4万 | 100.89%23.5万 | -6.36%-2,221.9万 | 66.36%-1,590.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.34%-55.7万 | -162.16%-38.8万 | 69.47%-8.7万 | 11.86%-155.3万 | 150.76%10万 | -21.88%-122万 | 3.90%-14.8万 | 30.49%-28.5万 | -94.70%-176.2万 | 34.33%-19.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | --0 |
| 受領配当金 | --106万 | ---- | ---- | -6.06%202.9万 | 31.09%105万 | --0 | ---- | ---- | 54.29%216万 | --80.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.23%50.3万 | -146.69%-38.8万 | 69.47%-8.7万 | 385.71%47.6万 | 90.40%115万 | -103.00%-122万 | 305.37%83.1万 | -159.09%-28.5万 | -98.97%9.8万 | 301.33%60.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.87%-6.2万 | 99.78%-6.2万 | -224.78%-3,331.6万 | 46.67%1,980万 | 417.78%2,330万 | 70.00%-150万 | -305.00%-2,870万 | --2,670万 | --1,350万 | --450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.5万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.03%-47.2万 | 5.79%-47.2万 | 5.41%-47.2万 | -5.16%-201.8万 | -8.32%-52.1万 | -3.33%-49.7万 | -4.59%-50.1万 | -4.39%-49.9万 | -3.12%-191.9万 | -3.89%-48.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -10.81%-1,461.9万 | 0.00%-891.4万 | -47.56%-2,210.7万 | --0 | --0 | ---1,319.3万 | ---891.4万 | -11.91%-1,498.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | 55.00%-6.3万 | 67.19%-6.3万 | 36.74%-19.8万 | -64.03%-83万 | 23.87%-18.5万 | 18.13%-14万 | -291.84%-19.2万 | -627.91%-31.3万 | -133.18%-50.6万 | -326.32%-24.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 170.40%86.8万 | 80.00%67.5万 | 317.50%66.8万 | 197.00%138.4万 | 186.96%52.8万 | 205.71%32.1万 | 264.08%37.5万 | 116.22%16万 | -60.77%46.6万 | -38.05%18.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.92%27.1万 | 65.55%-1,454.1万 | -346.48%-4,223.2万 | 4.19%-377.1万 | 483.89%2,312.2万 | 67.26%-181.6万 | -2,573.27%-4,221.1万 | 2,325.19%1,713.4万 | 72.43%-393.6万 | 170.99%396万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.86%1.25億 | 88.89%1.2億 | 223.75%1.51億 | -35.87%4,659.5万 | 40.96%8,167.3万 | 17.42%8,718.3万 | 40.65%6,367.9万 | -35.87%4,659.5万 | -26.11%7,265.2万 | -53.95%5,794万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.57%-967.4万 | -78.14%513.7万 | -278.94%-3,057万 | 500.11%1.04億 | 709.77%6,917.8万 | 66.21%-551万 | -18.87%2,350.4万 | 162.40%1,708.4万 | -1.50%-2,605.7万 | 78.67%-1,134.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.72%1.16億 | 43.86%1.25億 | 88.89%1.2億 | 223.75%1.51億 | 223.75%1.51億 | 40.96%8,167.3万 | 17.42%8,718.3万 | 40.65%6,367.9万 | -35.87%4,659.5万 | -35.87%4,659.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -187.69%-1,103.3万 | -69.60%1,967.7万 | 19,951.72%1,151.4万 | 540.99%1.06億 | 379.44%4,500.6万 | 65.64%-383.5万 | 114.55%6,473.7万 | 99.78%-5.8万 | -10.02%-2,400.3万 | 66.18%-1,610.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
