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4
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0337
5
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0343
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -161.12%-81.1万 | -80.43%401.62万 | -150.82%-71.08万 | -65.70%364.5万 | -107.95%-24.5万 | -75.48%132.7万 | 194.93%2,051.96万 | -91.14%139.86万 | 156.39%1,062.7万 | 134.72%308.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.79%24.9万 | 21.73%-570.58万 | 59.47%-416.78万 | -471.78%-210.8万 | -64.52%29.7万 | -82.82%27.3万 | -84.08%-728.98万 | -60.34%-1,028.28万 | 250.00%56.7万 | -45.72%83.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.79%147.2万 | -49.26%744.62万 | -84.88%148.82万 | 26.92%260.7万 | -2.36%182.1万 | 67.40%153万 | 47.48%1,467.44万 | 41.88%984.14万 | 94.69%205.4万 | 95.08%186.5万 |
| -減価償却 | 10.09%155万 | 0.89%576.25万 | -11.31%146.55万 | 2.35%144万 | 2.99%144.9万 | 13.09%140.8万 | 10.90%571.15万 | -13.94%165.25万 | 29.08%140.7万 | 29.08%140.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -48.63%68.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.04%132.42万 | 260.83%132.42万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 258.62%3.19万 | 258.62%3.19万 | --0 | --0 | --0 | -126.71%-2.01万 | -126.71%-2.01万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | 83.33%-2.1万 | 131.33%11.57万 | 559.33%39.17万 | 20.00%-7.6万 | 22.11%-7.4万 | -34.04%-12.6万 | -45.31%-36.93万 | 2.12%-8.53万 | -15.85%-9.5万 | -37.68%-9.5万 |
| -処分利益 | -103.23%-6.3万 | -93.26%46.89万 | -118.64%-108.31万 | 60.44%138.3万 | -64.54%20万 | 88.69%-3.1万 | 35.05%696.16万 | 12.55%580.96万 | --86.2万 | 8,157.14%56.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -27.05%-15.5万 | 674.36%22.4万 | 653.33%22.6万 | ---- | ---- | -371.11%-12.2万 | -175.00%-3.9万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -66.41%31.97万 | --31.97万 | --0 | --0 | --0 | 52.99%95.19万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -88.68%6,000 | -41.36%6.72万 | -129.39%-2.28万 | 650.00%1.5万 | -21.43%2.2万 | 657.14%5.3万 | 96.01%11.46万 | -69.75%7.76万 | 0.00%2,000 | 125.45%2.8万 |
| 運転資金の増減額 | -431.93%-253.2万 | -82.67%227.58万 | 39.73%196.88万 | -62.71%314.6万 | -720.21%-236.3万 | -116.37%-47.6万 | 147.58%1,313.5万 | -90.77%140.9万 | 142.05%843.7万 | 103.35%38.1万 |
| -売上債権増減額 | -132.23%-240.1万 | 56.84%1,110.37万 | 214.65%384.47万 | -19.77%146.9万 | -142.89%-166万 | 57.44%745万 | 140.26%707.95万 | -117.99%-335.35万 | 109.55%183.1万 | 133.78%387万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.30%12.5万 | -51.88%-385.4万 | 38.24%-197.1万 | -62.85%77.3万 | 53.55%-178.2万 | -136.28%-87.4万 | 30.03%-253.76万 | -304.61%-319.16万 | -20.12%208.1万 | 18.95%-383.6万 |
| -未払金の変更 | 96.37%-25.6万 | -157.88%-497.39万 | -98.80%9.51万 | -80.02%90.4万 | 210.95%107.9万 | -66.60%-705.2万 | 248.22%859.31万 | 498.97%795.41万 | 229.40%452.5万 | -92.79%34.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 49.53%-6.07万 | -86.69%-12.02万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 78.10%-2.3万 | 300.55%76.51万 | 333.50%85.11万 | 9,000 | -96.86%1万 | 68.66%-10.5万 | -676.98%-38.15万 | -368,068.69%-36.45万 | 0 | 1,372.00%31.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -187.24%-38.33万 | -187.24%-38.33万 | 0 | 0 | 0 | 43.94万 | 43.94万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -168.25%-83.4万 | -78.80%433.73万 | -122.44%-30.37万 | -65.62%365.4万 | -106.91%-23.5万 | -75.93%122.2万 | 194.15%2,045.73万 | -91.39%135.33万 | 156.39%1,062.7万 | 138.20%340.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 76.24%-551.53万 | 109.35%79.17万 | 73.86%-144万 | 68.30%-207.2万 | -3.52%-279.5万 | -9.02%-2,321.32万 | 53.76%-846.82万 | -1,610.87%-550.9万 | -415.46%-653.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---73.5万 | ---73.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 22.05%-639.07万 | 100.00%324 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -766.27%-645.95万 | -54.42%136.35万 | 72.31%-242.2万 | -153.31%-174.6万 | -205.91%-365.5万 | 113.49%96.95万 | -85.63%299.15万 | -117.13%-874.8万 | --327.5万 |
| 受領配当金 | ---- | -78.59%2.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.38%9.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | -99.06%150 | -154.09%-2.29万 | -8.33%1.1万 | 83.33%1.1万 | -85.71%1,000 | 20.16%1.6万 | 96.14%-8,993 | -33.33%1.2万 | -95.16%6,000 |
| その他の投資活動純額 | ---42.2万 | --39万 | --40.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.46%-42.2万 | 56.88%-1,229.91万 | 133.77%181.99万 | 72.88%-386.3万 | -16.96%-380.7万 | -14.49%-644.9万 | 20.97%-2,852.22万 | -0.65%-538.92万 | -228.76%-1,424.5万 | 87.04%-325.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 86.16%999.89万 | 63.63%-3.71万 | --0 | -63.20%201.4万 | --802.2万 | -66.33%537.11万 | -136.96%-10.19万 | --0 | -65.06%547.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -100.00%-12万 | 19.21%-96.84万 | 32.50%-40.14万 | 94.19%-1.8万 | -205.63%-48.9万 | 55.22%-6万 | -116.90%-119.86万 | 71.05%-59.46万 | -141.95%-31万 | -191.95%-16万 |
| 支払利息CFF | 81.48%-1万 | ---- | ---- | 3.70%-2.6万 | -57.14%-3.3万 | -285.71%-5.4万 | ---- | ---- | -35.00%-2.7万 | -50.00%-2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.64%-13万 | 116.43%903.06万 | 48.71%-32.54万 | 86.94%-4.4万 | -71.81%149.2万 | 5,443.24%790.8万 | -72.90%417.25万 | 63.32%-63.45万 | -146.87%-33.7万 | -66.56%529.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.29%513万 | -48.94%406.18万 | -54.88%394万 | -66.95%419.3万 | -6.98%674.3万 | -48.93%406.2万 | -84.21%795.42万 | -70.36%873.2万 | -75.57%1,268.7万 | -89.66%724.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.70%-138.6万 | 127.46%106.88万 | 125.50%119.08万 | 93.60%-25.3万 | -146.89%-255万 | 480.28%268.1万 | 90.82%-389.24万 | -154.10%-467.04万 | 82.39%-395.5万 | 129.88%543.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.48%374.4万 | 26.31%513.06万 | 26.31%513.06万 | -54.88%394万 | -66.95%419.3万 | -6.98%674.3万 | -48.94%406.18万 | -48.94%406.18万 | -70.36%873.2万 | -75.57%1,268.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.98%-83.4万 | 59.09%-139.3万 | 103.58%27.3万 | -56.74%221.4万 | 28.49%-230.7万 | -167.63%-157.3万 | 92.13%-340.5万 | -179.81%-762.3万 | 126.70%511.8万 | 68.58%-322.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
