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5136 tripla

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79.60億時価総額46.38前年PER

triplaの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/10/31

(FY)2022/10/31

(FY)2021/10/31

(FY)2020/10/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

119.81%1.66億

156.97%7,530.4万

56.05%-1.32億

---3.01億

その他の非現金項目

-961.24%-3,575万

998.48%415.1万

98.70%-46.2万

---3,550.6万

運転資金の増減額

255.53%30.81億

192.60%8.67億

338.06%2.96億

--6,761.5万

-売上債権増減額

3.04%-4,320.9万

-36.19%-4,456.3万

-161.52%-3,272.1万

---1,251.2万

-前払費用増減額

242.89%31.25億

177.04%9.11億

310.49%3.29億

--8,012.7万

利息の支払額

-37.79%-82.4万

22.34%-59.8万

-926.67%-77万

---7.5万

利息の受取額

826.67%13.9万

114.29%1.5万

40.00%7,000

--5,000

法人税等の支払額

-610.09%-2,301.4万

-46.78%-324.1万

48.31%-220.8万

---427.2万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

237.90%31.91億

466.61%9.44億

169.48%1.67億

---2.4億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-44.15%-567.5万

9.37%-393.7万

50.11%-434.4万

---870.8万

その他の投資活動純額

-199.53%-318.4万

-121.50%-106.3万

189.88%494.5万

---550.2万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-77.18%-885.9万

-931.95%-500万

104.23%60.1万

---1,421万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

37.24%-2,639.1万

-904.11%-4,205.2万

-101.51%-418.8万

--2.78億

株式発行/消却（ネット）

--6.45億

--0

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

---1,000

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,543.06%6.07億

-904.11%-4,205.2万

-101.51%-418.8万

--2.78億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

115.49%16.77億

27.15%7.78億

4.08%6.12億

--5.88億

現金及び現金同等物の純増減額

322.26%37.89億

450.22%8.97億

580.70%1.63億

--2,396万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

84.02%224.5万

-59.80%122万

27,490.91%303.5万

--1.1万

その他の現金調整外における現金変更

--1,000

----

300.00%2,000

---1,000

現金及び現金同等物の期末残高

226.14%54.68億

115.49%16.77億

27.15%7.78億

--6.12億

フリーキャッシュ・フロー

238.75%31.86億

479.77%9.4億

165.24%1.62億

---2.49億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/10/31	(FY)2022/10/31	(FY)2021/10/31	(FY)2020/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	119.81%1.66億	156.97%7,530.4万	56.05%-1.32億	---3.01億
その他の非現金項目	-961.24%-3,575万	998.48%415.1万	98.70%-46.2万	---3,550.6万
運転資金の増減額	255.53%30.81億	192.60%8.67億	338.06%2.96億	--6,761.5万
-売上債権増減額	3.04%-4,320.9万	-36.19%-4,456.3万	-161.52%-3,272.1万	---1,251.2万
-前払費用増減額	242.89%31.25億	177.04%9.11億	310.49%3.29億	--8,012.7万
利息の支払額	-37.79%-82.4万	22.34%-59.8万	-926.67%-77万	---7.5万
利息の受取額	826.67%13.9万	114.29%1.5万	40.00%7,000	--5,000
法人税等の支払額	-610.09%-2,301.4万	-46.78%-324.1万	48.31%-220.8万	---427.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	237.90%31.91億	466.61%9.44億	169.48%1.67億	---2.4億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-44.15%-567.5万	9.37%-393.7万	50.11%-434.4万	---870.8万
その他の投資活動純額	-199.53%-318.4万	-121.50%-106.3万	189.88%494.5万	---550.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-77.18%-885.9万	-931.95%-500万	104.23%60.1万	---1,421万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	37.24%-2,639.1万	-904.11%-4,205.2万	-101.51%-418.8万	--2.78億
株式発行/消却（ネット）	--6.45億	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---1,000	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,543.06%6.07億	-904.11%-4,205.2万	-101.51%-418.8万	--2.78億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	115.49%16.77億	27.15%7.78億	4.08%6.12億	--5.88億
現金及び現金同等物の純増減額	322.26%37.89億	450.22%8.97億	580.70%1.63億	--2,396万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	84.02%224.5万	-59.80%122万	27,490.91%303.5万	--1.1万
その他の現金調整外における現金変更	--1,000	----	300.00%2,000	---1,000
現金及び現金同等物の期末残高	226.14%54.68億	115.49%16.77億	27.15%7.78億	--6.12億
フリーキャッシュ・フロー	238.75%31.86億	479.77%9.4億	165.24%1.62億	---2.49億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

データなし

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