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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.57%1.49億 | 32.32%5,901.4万 | 46.61%4,216.6万 | 34.70%3,340.8万 | 31.66%1,412.6万 | -37.24%1.09億 | 46.78%4,460.1万 | -36.86%2,876万 | -63.52%2,480.2万 | -63.74%1,072.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.23%1.24億 | 74.18%2,179万 | 14.42%4,176.3万 | 53.80%3,445.7万 | 64.42%2,635.6万 | -34.85%8,744.3万 | 12.57%1,251万 | 49.13%3,649.9万 | -46.74%2,240.4万 | -71.66%1,603万 |
| 非現金項目調整合計 | -54.43%1,862万 | -4.86%2,023.9万 | -101.34%-11.2万 | -99.63%1.8万 | -123.68%-152.5万 | -13.27%4,086.2万 | -3.36%2,127.2万 | -31.50%833.4万 | -76.60%481.5万 | 184.28%644.1万 |
| -減価償却 | -0.54%4,202.6万 | -3.28%1,052.6万 | -0.99%1,062.6万 | 0.35%1,040万 | 1.93%1,047.4万 | 0.89%4,225.5万 | 4.93%1,088.3万 | -3.54%1,073.2万 | 1.72%1,036.4万 | 0.79%1,027.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,740.74%76.7万 | 1,838.46%50.4万 | --0 | --0 | 26,200.00%26.3万 | -97.24%2.7万 | -96.65%2.6万 | --0 | --0 | -66.67%1,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,514.34%-147.7万 | -59.06%-6.5万 | ---2.2万 | --7,000 | ---139.7万 |
| -その他の非現金項目 | -42,508.77%-2,417.3万 | -11.69%920.9万 | -351.94%-1,073.8万 | -86.86%-1,038.2万 | -402.75%-1,226.2万 | -98.67%5.7万 | -4.37%1,042.8万 | -328.46%-237.6万 | -154.52%-555.6万 | 86.33%-243.9万 |
| 運転資金の増減額 | 129.51%572.8万 | 56.99%1,698.5万 | 103.20%51.5万 | 55.85%-106.7万 | 8.83%-1,070.5万 | -148.47%-1,941.3万 | 495.01%1,081.9万 | -280.47%-1,607.3万 | -145.20%-241.7万 | 39.25%-1,174.2万 |
| -売上債権増減額 | 115.71%58.8万 | -35.34%225.2万 | 80.21%-201万 | -64.94%32.5万 | -98.95%2.1万 | -2,985.09%-374.2万 | 2,600.48%348.3万 | -376.66%-1,015.9万 | -85.10%92.7万 | 120.32%200.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.42%-197.2万 | -142.62%-244.7万 | 177.46%590.5万 | -395.30%-370.6万 | 61.56%-172.4万 | -393.07%-511.1万 | 16.19%574.2万 | -642.95%-762.3万 | 642.60%125.5万 | 5.99%-448.5万 |
| -未払金の変更 | 167.35%711.2万 | 977.79%1,718万 | -297.78%-338万 | 150.32%231.4万 | 2.83%-900.2万 | -11.92%-1,056万 | 121.14%159.4万 | -55.38%170.9万 | -340.52%-459.9万 | -97.95%-926.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -169.46%-125.3万 | -419.57%-47.8万 | -228.57%-29.9万 | -143.80%-29.5万 | -12.42%-18.1万 | 69.79%-46.5万 | -75.42%-9.2万 | 75.60%-9.1万 | 75.31%-12.1万 | 74.20%-16.1万 |
| 利息の受取額 | 30.81%588.9万 | -0.32%157.9万 | 141.05%160.3万 | 17.99%148.2万 | 22.87%122.5万 | 41.56%450.2万 | 42.66%158.4万 | -15.07%66.5万 | 82.29%125.6万 | 66.72%99.7万 |
| 法人税等の支払額 | 27.22%-2,280.3万 | 11.69%-496.4万 | 42.43%-793.9万 | -0.16%-427.8万 | 26.51%-562.2万 | 26.39%-3,133.3万 | 45.46%-562.1万 | 14.80%-1,379.1万 | 29.37%-427.1万 | 23.71%-765万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.99%1.31億 | 36.27%5,515.1万 | 128.60%3,553.1万 | 39.93%3,031.7万 | 143.88%954.8万 | -38.36%8,159.6万 | 93.50%4,047.2万 | -47.79%1,554.3万 | -65.14%2,166.6万 | -79.96%391.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -116.80%-5,162.2万 | ---- | ---- | ---- | -22.95%-596.9万 | ---2,381.1万 | ---- | ---- | ---- | ---485.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.78%-1,003.6万 | 534.29%2,010.7万 | -2,183.02%-1,438.3万 | -61.50%-1,311.9万 | 62.72%-264.1万 | 61.73%-1,266.8万 | 125.38%317万 | 93.21%-63万 | -17.74%-812.3万 | -59.86%-708.5万 |
| 事業取引の純額 | --436.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -219.35%-3,727.5万 | -347.27%-1,534.3万 | -378.06%-2,223万 | ---- | ---- | ---1,167.2万 | --620.5万 | -113.89%-465万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.39%-9,456.4万 | -224.59%-4,685.8万 | -510.68%-3,224.4万 | 58.46%-685.2万 | 27.89%-861万 | -604.04%-4,815.1万 | -133.94%-1,443.6万 | 53.91%-528万 | 28.40%-1,649.5万 | 19.74%-1,194万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6,788.86%2,642.1万 | -114.69%-111.7万 | --1,776.8万 | 79.99%-200.1万 | 488.55%1,177.1万 | 99.27%-39.5万 | 156.33%760.5万 | --0 | 57.45%-1,000万 | 117.39%200万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.84%-208.9万 | -69.04%-73.7万 | 16.16%-47.2万 | 30.52%-44.4万 | 35.79%-43.6万 | 27.76%-231.7万 | 25.13%-43.6万 | 44.15%-56.3万 | 19.11%-63.9万 | 17.90%-67.9万 |
| 配当金支払総額 | -66.67%-6,975.7万 | ---4,185.5万 | 0.00%-1,395.1万 | --0 | 50.00%-1,395.1万 | 25.00%-4,185.4万 | --0 | ---1,395.1万 | --0 | 33.33%-2,790.3万 |
| 少数株主の現金配当 | -55.56%-42万 | ---15万 | -25.00%-15万 | --0 | 20.00%-12万 | -80.00%-27万 | --0 | 20.00%-12万 | --0 | ---15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.25%-4,584.5万 | -711.79%-4,385.9万 | 121.83%319.5万 | 77.02%-244.5万 | 89.77%-273.6万 | 60.38%-4,483.6万 | 150.90%716.9万 | -119.80%-1,463.4万 | 72.18%-1,063.9万 | 50.66%-2,673.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.04%1.15億 | 72.38%1.4億 | 56.04%1.34億 | 23.64%1.13億 | -9.04%1.15億 | 10.88%1.26億 | 6.22%8,138.9万 | 32.01%8,576万 | 42.33%9,122.8万 | 10.88%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.42%-986.2万 | -207.11%-3,556.6万 | 248.30%648.2万 | 484.42%2,102万 | 94.83%-179.8万 | -192.13%-1,139.1万 | -32.73%3,320.5万 | -137.50%-437.1万 | -730.68%-546.8万 | 29.82%-3,475.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.61%1.05億 | -8.61%1.05億 | 72.38%1.4億 | 56.04%1.34億 | 23.64%1.13億 | -9.04%1.15億 | -9.04%1.15億 | 6.22%8,138.9万 | 32.01%8,576万 | 42.33%9,122.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.77%6,888.9万 | 19.19%2,363.6万 | 42.02%2,114.8万 | 27.54%2,316.7万 | 109.88%93.8万 | -56.27%4,339万 | 136.57%1,983.1万 | -27.32%1,489.1万 | -67.12%1,816.5万 | -162.88%-949.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
