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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.10%1.69億 | 9.96%1.67億 | 21.85%1.98億 | 26.82%1.88億 | 26.82%1.88億 | 10.29%1.55億 | 20.88%1.52億 | 12.40%1.63億 | 37.70%1.48億 | 37.70%1.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.10%1.69億 | 9.96%1.67億 | 21.85%1.98億 | 26.82%1.88億 | 26.82%1.88億 | 10.29%1.55億 | 20.88%1.52億 | 12.40%1.63億 | 37.70%1.48億 | 37.70%1.48億 |
| -現金 | 21.94%9,069万 | 33.84%9,448.8万 | 70.75%1.1億 | ---- | ---- | 158.07%7,437万 | 173.54%7,059.8万 | 64.91%6,419.2万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | -2.83%7,788.7万 | -10.77%7,254.8万 | -10.02%8,864.4万 | ---- | ---- | -27.98%8,015.2万 | -18.58%8,130.9万 | -6.91%9,851.1万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -25.91%1.64億 | -14.11%1.97億 | -0.96%1.5億 | 16.90%1.63億 | 16.90%1.63億 | 39.02%2.21億 | 80.36%2.29億 | 37.33%1.52億 | -1.07%1.39億 | -1.07%1.39億 |
| -売掛金 | -50.34%3,607.6万 | 5.06%7,528.7万 | 19.82%5,266.3万 | 185.51%5,153.7万 | 185.51%5,153.7万 | 142.64%7,264.5万 | 78.53%7,165.8万 | 49.06%4,395.2万 | -16.19%1,805.1万 | -16.19%1,805.1万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 152.73%5,563.2万 | 152.73%5,563.2万 | ---- | ---- | ---- | -11.62%2,201.2万 | -11.62%2,201.2万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -3.38%-409.5万 | -3.38%-409.5万 | ---- | ---- | ---- | -17.68%-396.1万 | -17.68%-396.1万 |
| -その他の売掛金 | -13.97%1.28億 | -22.82%1.22億 | -9.42%9,770.3万 | -8.23%1.11億 | -8.23%1.11億 | 15.00%1.49億 | 81.20%1.58億 | 33.07%1.08億 | 1.66%1.21億 | 1.66%1.21億 |
| 棚卸資産 | 425.54%3,731.3万 | 49.17%1,454.9万 | -43.58%458.7万 | -33.49%477.7万 | -33.49%477.7万 | 15.39%710万 | 156.25%975.3万 | 142.69%813万 | 271.35%718.2万 | 271.35%718.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 63.10%624.2万 | 63.10%624.2万 | ---- | ---- | ---- | -50.02%382.7万 | -50.02%382.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 1.07%3,698.3万 | 1.07%3,698.3万 | ---- | ---- | ---- | 3.35%3,659万 | 3.35%3,659万 |
| 流動税金資産 | -15.38%600.7万 | -87.86%106.5万 | -60.24%415万 | -52.08%521.6万 | -52.08%521.6万 | -27.90%709.9万 | -13.75%877.2万 | 11.97%1,043.7万 | 39.35%1,088.5万 | 39.35%1,088.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,898.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -8.10%3.76億 | -5.04%3.8億 | 7.28%3.57億 | 16.77%4.04億 | 16.77%4.04億 | 20.96%4.09億 | 42.95%4億 | 20.49%3.33億 | 12.21%3.46億 | 12.21%3.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 64.52%3.73億 | 22.21%3.06億 | 1.63%2.62億 | -4.07%2.62億 | -4.07%2.62億 | 17.36%2.27億 | 25.84%2.5億 | 25.87%2.58億 | 25.32%2.73億 | 25.32%2.73億 |
| -有形固定資産総額 | 16.50%2.23億 | -27.25%1.71億 | -30.19%1.8億 | 0.02%6.05億 | 0.02%6.05億 | -0.76%1.92億 | 18.37%2.35億 | 25.87%2.58億 | 18.38%6.05億 | 18.38%6.05億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -21.85%-4.14億 | -21.85%-4.14億 | ---- | ---- | ---- | -15.79%-3.4億 | -15.79%-3.4億 |
| 投資総額 | --0 | --0 | -85.80%47.3万 | -85.80%47.3万 | -85.80%47.3万 | -6.85%333.1万 | -8.84%333.1万 | -8.84%333.1万 | -68.72%333.1万 | -68.72%333.1万 |
| -投資有価証券 | --0 | --0 | -85.80%47.3万 | -85.80%47.3万 | -85.80%47.3万 | -6.85%333.1万 | -8.84%333.1万 | -8.84%333.1万 | -68.72%333.1万 | -68.72%333.1万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --7,424.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 74.51%722.3万 | 24.22%982.7万 | 30.97%982.7万 | 30.97%982.7万 | 30.97%982.7万 | 42.87%413.9万 | 416.38%791.1万 | 389.75%750.3万 | 389.75%750.3万 | 389.75%750.3万 |
| 非流動資産合計 | 94.05%4.55億 | 20.71%3.16億 | 1.37%2.72億 | -4.10%2.72億 | -4.10%2.72億 | 17.29%2.34億 | 23.94%2.61億 | 21.37%2.69億 | 16.95%2.84億 | 16.95%2.84億 |
| 資産合計 | 29.11%8.3億 | 5.14%6.95億 | 4.64%6.3億 | 7.36%6.76億 | 7.36%6.76億 | 19.60%6.43億 | 34.78%6.61億 | 20.88%6.02億 | 14.30%6.3億 | 14.30%6.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 1.66%6,854.7万 | -30.80%6,608.6万 | -22.58%6,158.6万 | -22.34%5,211.4万 | -22.34%5,211.4万 | 132.33%6,742.9万 | 486.33%9,549.6万 | 173.39%7,954.9万 | 36.67%6,710.3万 | 36.67%6,710.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 1.66%6,854.7万 | -30.80%6,608.6万 | -22.58%6,158.6万 | -22.34%5,211.4万 | -22.34%5,211.4万 | 132.33%6,742.9万 | 486.33%9,549.6万 | 173.39%7,954.9万 | 36.67%6,710.3万 | 36.67%6,710.3万 |
| -短期借入金 | 107.51%6,613.4万 | 3.53%5,924.9万 | -11.91%4,483.5万 | -30.74%2,552.9万 | -30.74%2,552.9万 | 18.95%3,187.1万 | 338.52%5,722.7万 | 145.97%5,089.8万 | 12.25%3,686万 | 12.25%3,686万 |
| -資本リース債務 | -93.21%241.3万 | -82.13%683.7万 | -41.53%1,675.1万 | -12.10%2,658.5万 | -12.10%2,658.5万 | 1,495.24%3,555.8万 | 1,082.24%3,826.9万 | 240.92%2,865.1万 | 85.96%3,024.3万 | 85.96%3,024.3万 |
| 未払金 | 5.16%1.69億 | 24.79%2.02億 | 42.37%1.7億 | 57.45%1.83億 | 57.45%1.83億 | 37.65%1.61億 | 51.68%1.62億 | 17.44%1.19億 | 51.15%1.16億 | 51.15%1.16億 |
| -買掛金 | 0.74%1.59億 | 23.50%1.99億 | 53.28%1.68億 | 43.63%1.57億 | 43.63%1.57億 | 35.37%1.58億 | 51.72%1.61億 | 7.98%1.1億 | 43.29%1.1億 | 43.29%1.1億 |
| -未払法人税 | -95.59%12.2万 | 2,737.66%218.5万 | 2,292.21%184.2万 | 3,679.22%291万 | 3,679.22%291万 | 3,493.51%276.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | -76.16%7.7万 | -76.16%7.7万 |
| -未払配当金 | --967.6万 | --0 | --0 | 250.01%2,246.7万 | 250.01%2,246.7万 | --0 | --0 | --962.9万 | --641.9万 | --641.9万 |
| -その他の未払金 | --9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -47.06%249.1万 | -93.37%37.5万 | -77.87%23.9万 | 35.19%2,550.7万 | 35.19%2,550.7万 | 97.36%470.5万 | 30.98%565.2万 | -76.90%108万 | -45.08%1,886.8万 | -45.08%1,886.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 7.05%256.6万 | 7.05%256.6万 | ---- | ---- | ---- | 43.96%239.7万 | 43.96%239.7万 |
| 流動負債 | 3.09%2.4億 | 2.04%2.68億 | 15.90%2.32億 | 28.62%2.63億 | 28.62%2.63億 | 57.15%2.33億 | 106.69%2.63億 | 47.67%2億 | 26.27%2.04億 | 26.27%2.04億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -20.65%452.3万 | -53.19%492.5万 | -83.36%494.9万 | -85.86%539.7万 | -85.86%539.7万 | 114.77%570万 | 1,145.21%1,052.2万 | 3,128.66%2,973.6万 | 3,660.59%3,817万 | 3,660.59%3,817万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -20.65%452.3万 | -53.19%492.5万 | -83.36%494.9万 | -85.86%539.7万 | -85.86%539.7万 | 114.77%570万 | 1,145.21%1,052.2万 | 3,128.66%2,973.6万 | 3,660.59%3,817万 | 3,660.59%3,817万 |
| -リース債務 | -20.65%452.3万 | -53.19%492.5万 | -83.36%494.9万 | -85.86%539.7万 | -85.86%539.7万 | 114.77%570万 | 1,145.21%1,052.2万 | 3,128.66%2,973.6万 | 3,660.59%3,817万 | 3,660.59%3,817万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -98.07%2.2万 | -98.07%2.2万 | -98.07%2.2万 | -98.07%2.2万 | -98.07%2.2万 |
| 非流動負債合計 | 2,466.22%1.47億 | -53.29%492.5万 | -83.37%494.9万 | -85.87%539.7万 | -85.87%539.7万 | 50.94%572.2万 | 431.99%1,054.4万 | 1,345.97%2,975.8万 | 1,674.72%3,819.2万 | 1,674.72%3,819.2万 |
| 負債合計 | 62.15%3.87億 | -0.10%2.73億 | 3.05%2.37億 | 10.60%2.68億 | 10.60%2.68億 | 56.99%2.39億 | 111.68%2.73億 | 67.10%2.3億 | 47.89%2.43億 | 47.89%2.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
| -普通株式 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
| 利益剰余金 | 30.75%1.65億 | 31.11%1.44億 | 22.33%1.15億 | 18.87%1.3億 | 18.87%1.3億 | 17.33%1.27億 | 31.71%1.1億 | 14.17%9,381.2万 | 0.22%1.09億 | 0.22%1.09億 |
| 自己株式 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 | 0.00%84万 |
| その他の引当金 | 0.00%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 | 0.37%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 | 0.00%-2,097.3万 |
| 株主資本 | 9.62%4.43億 | 8.82%4.22億 | 5.63%3.93億 | 5.33%4.08億 | 5.33%4.08億 | 4.86%4.05億 | 7.33%3.88億 | 3.23%3.72億 | 0.06%3.87億 | 0.06%3.87億 |
| 資本合計 | 9.62%4.43億 | 8.82%4.22億 | 5.63%3.93億 | 5.33%4.08億 | 5.33%4.08億 | 4.86%4.05億 | 7.33%3.88億 | 3.23%3.72億 | 0.06%3.87億 | 0.06%3.87億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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