VTC
0319
HAWK
0320
GOHUB
0311
4
MTEC
0295
5
KJTS
0293
| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.98%7,622.8万 | 34.60%7,067万 | -639.69%-1,108.8万 | 54.32%1.68億 | -37.99%4,334.16万 | 31.61%7,331.2万 | 203.04%5,250.4万 | -104.41%-149.9万 | 581.80%1.09億 | 713.24%6,989.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.99%2,773.8万 | -21.34%2,928.9万 | -1.24%3,580万 | -11.68%1.37億 | 18.50%3,675.02万 | -41.75%2,719.8万 | -10.17%3,723.3万 | -0.56%3,625.1万 | 60.85%1.56億 | -1.45%3,101.26万 |
| 非現金項目調整合計 | -51.85%355.2万 | 75.54%1,284.4万 | 37.49%970.3万 | -0.55%2,620.05万 | -31.88%444.95万 | -14.13%737.7万 | -11.83%731.7万 | 141.43%705.7万 | 9.05%2,634.5万 | -17.30%653.2万 |
| -減価償却 | 13.56%561.9万 | 0.29%517.3万 | 5.29%529万 | 11.12%2,024.3万 | 10.00%511.3万 | 10.57%494.8万 | 14.04%515.8万 | 9.91%502.4万 | -5.32%1,821.73万 | -3.61%464.83万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | 188.78%117.12万 | 176.88%101.42万 | --0 | ---- | ---- | -551.19%-131.91万 | -2,923.14%-131.91万 |
| -資産准備金及び償却 | 25.23%205.5万 | 4,388.64%188.7万 | 989.27%182.3万 | -55.27%101.76万 | -112.95%-37.44万 | 517.56%164.1万 | -106.62%-4.4万 | 76.91%-20.5万 | 4,360.23%227.49万 | 287.72%289.09万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -152.11%-31.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.46%61.27万 | ---- |
| -処分利益 | -334.90%-110.9万 | 781.56%96.1万 | -195.45%-6.5万 | -2,529.29%-136.96万 | -551.19%-95.16万 | -363.64%-25.5万 | -14,000.00%-14.1万 | 89.37%-2.2万 | 52.01%-5.21万 | 2,311.03%21.09万 |
| -正味為替差損益 | -65,460.00%-327.8万 | 669.40%432.4万 | 2,820.00%190.4万 | -44.96%-109.58万 | 37.93%-158.28万 | -100.23%-5,000 | -57.26%56.2万 | 95.98%-7万 | -1,035.21%-75.6万 | -514.07%-255万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -47.73%30.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.19%58.52万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -74.71%26.5万 | -69.29%49.9万 | -67.77%75.1万 | -7.88%624.75万 | -14.35%124.45万 | -55.25%104.8万 | -9.57%162.5万 | 95.80%233万 | 80.03%678.2万 | 75.23%145.3万 |
| 運転資金の増減額 | 16.01%4,493.8万 | 258.78%2,853.7万 | -26.30%-5,659.1万 | 105.58%402.59万 | -93.62%214.19万 | 9,189.45%3,873.7万 | 107.90%795.4万 | -732.84%-4,480.7万 | 31.33%-7,208.47万 | 209.11%3,357.83万 |
| -売上債権増減額 | 849.39%2,191.2万 | -154.11%-150.6万 | -597.46%-3,487.3万 | -46.82%2,771.8万 | 4.18%2,762.7万 | 1,265.66%230.8万 | -84.03%278.3万 | -159.72%-500万 | 142.23%5,211.7万 | 158.75%2,651.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 268.26%2,509.3万 | -29.78%1,194.9万 | 252.32%1,346.7万 | -221.64%-990.47万 | -216.08%-2,489.47万 | -39.14%681.4万 | 116.81%1,701.7万 | -113.50%-884.1万 | 97.25%-307.95万 | 129.14%2,144.55万 |
| -未払金の変更 | -104.15%-69.8万 | -18.51%-1,099.8万 | -131.99%-1,725.3万 | 120.08%2,208.91万 | 178.46%2,197.61万 | 282.46%1,683万 | -228.28%-928万 | 90.71%-743.7万 | -195.39%-1.1億 | -136.42%-2,801.06万 |
| -その他流動資産の変動 | -110.71%-136.9万 | 1,233.75%2,909.2万 | 23.79%-1,793.2万 | -223.11%-3,587.65万 | -265.62%-2,256.65万 | 1,042.15%1,278.5万 | 89.36%-256.6万 | -3,224.70%-2,352.9万 | -173.38%-1,110.37万 | 23.26%1,362.53万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1.69%-1,050.4万 | -0.44%-724万 | 34.29%-710.6万 | -16.50%-3,646.39万 | 56.45%-811.19万 | -177.74%-1,032.9万 | -109.60%-720.8万 | -95.99%-1,081.5万 | -91.91%-3,130.06万 | -118.75%-1,862.46万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.35%6,572.4万 | 40.03%6,343万 | -47.75%-1,819.4万 | 69.63%1.31億 | -31.29%3,522.96万 | 21.16%6,298.3万 | 183.28%4,529.6万 | -143.24%-1,231.4万 | 20,718.76%7,734.28万 | 63,285.07%5,127.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.53%-211.9万 | -643.23%-1,987.4万 | -193.72%-420.6万 | -41.84%-2,081.41万 | -39.70%-1,462.11万 | 1.18%-208.7万 | -125.84%-267.4万 | -57.02%-143.2万 | -26.04%-1,467.39万 | -203.26%-1,046.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.93万 | --16.93万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.75%-23.4万 | 100.00%2 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 233.38%209.17万 | 474.60%264.17万 | 118.18%2,000 | -104.12%-54.5万 | 98.80%-7,000 | -293.03%-156.82万 | -76.74%-70.52万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --15.38万 | 99.72%-222 | 100.00%7.6万 | --0 | --7.8万 | --0 | ---7.8万 |
| 受領利息 | 49.23%174.9万 | 50.87%182.4万 | 102.96%150.6万 | 89.82%430.88万 | 41.69%118.58万 | 132.54%117.2万 | 152.93%120.9万 | 64.52%74.2万 | 44.35%226.99万 | 88.26%83.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --238万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.64%-37万 | -798.01%-1,805万 | -336.19%-270万 | 15.67%-1,187.99万 | -4.40%-1,069.39万 | 191.27%144.3万 | -80.92%-201万 | 46.27%-61.9万 | 11.78%-1,408.69万 | -15.02%-1,024.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 43.78%-3,319.9万 | -139.60%-1,726.4万 | 69.48%3,383.4万 | 327.78%1,896万 | 115.27%1,445万 | -412.23%-5,904.8万 | 3.88%4,359.4万 | -21.58%1,996.4万 | -114.67%-832.37万 | -914.49%-9,465.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 120.89%114.2万 | -115.24%-16.5万 | -51.96%45.4万 | 35.72%289.58万 | -77.45%35.08万 | 153.43%51.7万 | 251.26%108.3万 | -13.30%94.5万 | -93.60%213.36万 | -86.16%155.56万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.79%-62.4万 | 4.55%-60.9万 | -6.81%-67.4万 | -2.93%-253.64万 | -17.76%-63.84万 | -25.30%-62.9万 | -7.23%-63.8万 | 23.52%-63.1万 | 23.74%-246.41万 | 11.00%-54.21万 |
| 配当金支払総額 | -0.41%-2,499.1万 | --0 | -0.85%-1,247.2万 | -10.06%-4,971.94万 | -0.95%-1,246.24万 | -1.04%-2,489万 | --0 | -50.87%-1,236.7万 | -94.37%-4,517.57万 | -55.09%-1,234.57万 |
| 支払利息CFF | 16.37%-185.4万 | 17.20%-236.9万 | 16.53%-255万 | -16.62%-1,055.63万 | 17.26%-242.33万 | 10.35%-221.7万 | -35.02%-286.1万 | -99.54%-305.5万 | -69.52%-905.19万 | -87.06%-292.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 85.42%-7,000 | -530.00%-4.3万 | ---- | ---- | 44.44%2.6万 | 57.89%-4.8万 | -89.69%1万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.98%-5,952.6万 | -149.63%-2,041.4万 | 281.20%1,854.9万 | 34.87%-4,095.63万 | 99.35%-71.13万 | -917.71%-8,624.1万 | 7.05%4,113万 | -69.76%486.6万 | -207.89%-6,288.18万 | -976.70%-1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.86%2.85億 | 50.01%2.61億 | 45.52%2.62億 | -0.69%1.8億 | -4.66%2.37億 | 25.26%2.59億 | -22.56%1.74億 | -0.69%1.8億 | 31.63%1.81億 | 39.82%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.72%582.8万 | -70.43%2,496.6万 | 70.93%-234.5万 | 20,845.97%7,835.85万 | 135.09%2,382.45万 | -152.03%-2,181.5万 | 594.15%8,441.6万 | -118.58%-806.7万 | -99.11%37.41万 | -1,986.29%-6,788.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -570.55%-109.3万 | -180.72%-83.3万 | -46.44%92.6万 | 320.54%359.1万 | 218.88%99.3万 | -196.36%-16.3万 | 426.58%103.2万 | 509.72%172.9万 | -200.20%-162.82万 | -272.87%-83.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.04%2.89億 | 9.86%2.85億 | 50.01%2.61億 | 45.52%2.62億 | 45.52%2.62億 | -4.66%2.37億 | 25.26%2.59億 | -22.56%1.74億 | -0.69%1.8億 | -0.69%1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.76%6,357.5万 | 1.96%4,343.4万 | -62.83%-2,246.5万 | 77.10%1.1億 | -49.40%2,057.33万 | 21.68%6,068.4万 | 176.49%4,259.7万 | -150.52%-1,379.7万 | 607.89%6,214.38万 | 1,294.86%4,065.68万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
