HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -47.35%2.62億 | 20.84%2.77億 | -183.66%-8,893.4万 | -92.83%579.6万 | -16.43%6,812.7万 | 2.47%4.98億 | -3.03%2.29億 | -40.37%1.06億 | 24.03%8,082.4万 | 1,249.17%8,151.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.97%2,113.4万 | 109.95%6,698.6万 | -921.58%-1.01億 | -32.53%1,237.6万 | 332.77%4,308.2万 | -61.00%5,028.5万 | 1,065.36%3,190.5万 | -137.28%-991.7万 | -63.49%1,834.2万 | -82.03%995.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 41.63%3.61億 | -25.80%4,806.5万 | 179.69%1.64億 | 21.22%8,123.3万 | 4.95%6,768.7万 | 0.27%2.55億 | -42.89%6,478万 | 82.64%5,867.2万 | 24.44%6,701.1万 | 17.54%6,449.2万 |
| -減価償却 | 19.54%2.05億 | 37.45%6,469万 | -1.02%4,313.2万 | 16.04%4,806.4万 | 24.61%4,863.5万 | 14.29%1.71億 | 5.26%4,706.4万 | 24.46%4,357.8万 | 17.15%4,141.9万 | 12.75%3,902.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 134.70%4,417万 | 12,669.50%2,513.9万 | 58.41%497.1万 | 0.76%890.9万 | -26.83%515.1万 | -58.56%1,882万 | -100.40%-20万 | 117.05%313.8万 | 9.70%884.2万 | 24.54%704万 |
| -処分利益 | 59.54%-561万 | -39.02%-1,122.9万 | 1,120.58%744万 | -2.19%-144.6万 | 89.71%-37.5万 | 2.45%-1,386.4万 | 37.59%-807.7万 | -10.79%-72.9万 | -237.71%-141.5万 | -1,787.56%-364.3万 |
| -正味為替差損益 | 384.18%1,934.7万 | -1,453.22%-5,204.5万 | 856.30%8,057.6万 | 139.97%103万 | -496.35%-1,021.4万 | -177.05%-680.8万 | --384.6万 | ---1,065.4万 | ---257.7万 | --257.7万 |
| -年金・福利厚生費 | -52.18%785.9万 | -80.97%214.4万 | 30.27%232.4万 | 8.31%196.9万 | -9.25%142.2万 | 104.00%1,643.4万 | 288.85%1,126.5万 | 2.59%178.4万 | 4.06%181.8万 | -6.34%156.7万 |
| -その他の非現金項目 | 31.05%9,079.7万 | 77.96%1,936.6万 | 19.03%2,565.6万 | 19.99%2,270.7万 | 28.71%2,306.8万 | 22.66%6,928.3万 | -45.12%1,088.2万 | 49.37%2,155.5万 | 107.77%1,892.4万 | 36.62%1,792.2万 |
| 運転資金の増減額 | -162.22%-1.2億 | 22.18%1.62億 | -363.63%-1.52億 | -1,838.90%-8,781.3万 | -703.14%-4,264.2万 | 87.48%1.93億 | 4.97%1.33億 | -51.86%5,755.2万 | 88.36%-452.9万 | 106.78%707万 |
| -売上債権増減額 | -253.63%-1,975.2万 | 6,978.87%9,245.2万 | -2,783.25%-1.26億 | 34.48%1,612.1万 | -140.23%-264.4万 | -68.11%1,285.7万 | -101.47%-134.4万 | -235.37%-435.9万 | 133.09%1,198.8万 | 135.89%657.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.63%4,930.3万 | 239.59%2,581.9万 | -103.40%-202.3万 | -197.66%-2,227.9万 | -17.38%4,778.6万 | 737.45%1.48億 | --760.3万 | --5,950.2万 | 68.46%2,281.3万 | 209.70%5,783.7万 |
| -未払金の変更 | -738.66%-1.35億 | -77.40%2,727.4万 | -16,392.95%-2,572.9万 | -42.75%-7,158.2万 | -30.97%-6,459.2万 | -72.90%2,108万 | 221.47%1.21億 | -100.57%-15.6万 | -306.99%-5,014.5万 | -327.63%-4,931.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -233.80%-1,491.6万 | 187.47%1,663.9万 | -33.33%171万 | -193.14%-1,007.3万 | -189.18%-2,319.2万 | -35.03%1,114.8万 | -80.50%578.8万 | -94.83%256.5万 | 126.73%1,081.5万 | 62.96%-802万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.35%-787.6万 | -30.46%-210.7万 | 26.28%-183.7万 | 15.67%-195.4万 | -1,548.33%-197.8万 | -1,087.66%-654.4万 | -485.14%-161.5万 | -2,579.57%-249.2万 | -2,989.33%-231.7万 | -12.15%-12万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -60.35%-4,656.2万 | -226.21%-1,932.8万 | -80.18%-888.3万 | -23.05%-967.3万 | 15.92%-867.8万 | 37.88%-2,903.7万 | 63.61%-592.5万 | 61.87%-493万 | 6.66%-786.1万 | -13.23%-1,032.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -400.80%-1,493.4万 | -7.19%-83.5万 | -125.28%-119.4万 | -1,723.81%-1,110.7万 | -68.98%-179.8万 | 4.61%-298.2万 | -53.35%-77.9万 | 28.18%-53万 | 18.03%-60.9万 | 6.42%-106.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.03%1.93億 | 15.31%2.55億 | -202.53%-1.01億 | -124.18%-1,693.8万 | -20.48%5,567.3万 | 5.48%4.6億 | 0.72%2.21億 | -40.21%9,835.5万 | 25.23%7,003.7万 | 1,721.77%7,001.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.34%-1.84億 | 18.74%-6,003.6万 | 53.52%-4,704.8万 | 71.92%-3,099.5万 | 35.02%-4,579.5万 | -101.60%-3.56億 | -113.49%-7,388.2万 | -3.86%-1.01億 | -402.87%-1.1億 | -212.57%-7,047.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.26%-210.7万 | -33.87%-24.9万 | -140.73%-77.1万 | 96.13%-14.3万 | -114.06%-94.4万 | -38.56%-242.9万 | 74.24%-18.6万 | 351.06%189.3万 | -1,626.64%-369.5万 | -600.00%-44.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | --250万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 23.11%302.6万 | 15.99%77.6万 | -17.01%64.9万 | 38.89%75万 | 82.23%85.1万 | 115.05%245.8万 | 51.02%66.9万 | 107.98%78.2万 | 185.71%54万 | 245.93%46.7万 |
| その他の投資活動純額 | -0.40%123.7万 | ---- | ---- | -61.12%19.4万 | -21.30%25.5万 | 162.03%124.2万 | ---- | ---- | 178.77%49.9万 | 440.00%32.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.47%-1.79億 | 19.25%-5,911.5万 | 52.43%-4,677.6万 | 75.50%-2,769.4万 | 34.92%-4,563.3万 | -100.27%-3.55億 | -116.97%-7,320.3万 | -0.41%-9,832.9万 | -410.51%-1.13億 | -201.03%-7,012.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 517.76%1.03億 | 48.68%-3,728.4万 | -578.25%-1.44億 | 301.51%3.18億 | 44.98%-3,381.3万 | 49.69%-2,466.1万 | -57.01%-7,265.1万 | 266.72%3,016万 | 507.77%7,929.1万 | -276.66%-6,146.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -32.05%-8,594.5万 | -63.95%-1,801.1万 | -30.69%-2,448.4万 | -25.90%-2,151.1万 | -20.02%-2,193.9万 | -21.24%-6,508.6万 | 35.53%-1,098.6万 | -31.25%-1,873.5万 | -39.68%-1,708.6万 | -80.28%-1,827.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.64%939.3万 | 33.89%-5,529.5万 | -4,818.13%-1.76億 | 377.21%2.97億 | 30.08%-5,575.2万 | 17.97%-9,743.3万 | -16.66%-8,363.7万 | 109.34%373.9万 | 296.37%6,220.5万 | -423.46%-7,974万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.23%3.87億 | 9.64%3.37億 | 83.87%5.78億 | 6.54%3.25億 | 0.23%3.87億 | 55.20%3.86億 | 13.90%3.07億 | 33.92%3.14億 | 24.92%3.05億 | 55.20%3.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.97%2,302.7万 | 118.68%1.41億 | -8,706.51%-3.24億 | 1,212.55%2.52億 | 42.75%-4,571.2万 | -94.70%740.5万 | -43.67%6,427.3万 | -85.81%376.5万 | 810.71%1,921.6万 | -2,598.51%-7,984.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 337.62%1,548.1万 | -430.73%-5,174.9万 | 858.24%8,286.8万 | 102.56%26.5万 | -1,740.63%-1,590.3万 | -168.99%-651.5万 | 546.04%1,564.7万 | -229.64%-1,092.9万 | 13.05%-1,036.9万 | 35.95%-86.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.95%4.26億 | 9.95%4.26億 | 9.64%3.37億 | 83.87%5.78億 | 6.54%3.25億 | 0.23%3.87億 | 0.23%3.87億 | 13.90%3.07億 | 33.92%3.14億 | 24.92%3.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.01%429.6万 | 47.62%1.93億 | -1,241.50%-1.49億 | -8.76%-4,843.1万 | 346.46%865.8万 | -61.32%7,173.5万 | 3.99%1.31億 | -120.56%-1,111.9万 | -235.02%-4,453.2万 | 87.22%-351.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
