GOHUB
0311
KEYFIELD
5321
FPHB
0304
KJTS
0293
CHB
0291
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.25%-9.56億 | -27.64%-33.22億 | -64.32%2.11億 | 147.66%13.2億 | 44.18%8.35億 | -16,101.40%-9億 | -4,727.69%-26.02億 | 382.23%5.9億 | 65.12%5.33億 | 245.94%5.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.28%-9.61億 | -166.58%-22.79億 | 549.27%21.29億 | -220.79%-5.62億 | -935.87%-2.5億 | 78.71%-8.34億 | -49.81%-8.55億 | 58.93%-4.74億 | 141.73%4.65億 | 102.78%2,989万 |
| 非現金項目調整合計 | -16.17%3.02億 | -9.39%-15.26億 | -211.49%-12.97億 | 1,136.69%14.1億 | 258.64%17.14億 | -90.34%3.6億 | -283.64%-13.95億 | 3.64%11.63億 | -89.84%1.14億 | -33.91%4.78億 |
| -減価償却 | -13.54%1.02億 | -27.12%-14.23億 | 1.60%4.96億 | 34.15%5.16億 | 40.76%5.12億 | -91.85%1.18億 | -461.63%-11.19億 | 26.27%4.89億 | 3.47%3.85億 | -4.47%3.64億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -46.90%277.2万 | 243.46%2,053.2万 | -188.40%-1,931.2万 | -1,075.74%-623.5万 | 363.61%778.7万 | 101.04%522万 | 76.05%-1,431.2万 | 108.48%2,184.7万 | 100.29%63.9万 | -108.09%-295.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -45.50%8,034.9万 | -41.19%1.24億 | --4.19億 | ---- | ---- | -38.78%1.47億 | 5,108.94%2.11億 | --0 |
| -関連会社持分 | -93.60%24.7万 | -100.02%-30.8万 | -1,164.83%-366.3万 | 100.24%323.4万 | 107.37%98.4万 | -98.88%386.2万 | 530.97%13.62億 | -99.85%34.4万 | -561.41%-13.45億 | -109.33%-1,335.2万 |
| -処分利益 | -84.90%359.2万 | -176.24%-705万 | 836.09%1,133.6万 | -106.83%-91万 | 4,420.00%21.6万 | 261.41%2,378.5万 | -69.63%924.7万 | 265.21%121.1万 | 196.88%1,333.2万 | 99.98%-5,000 |
| -正味為替差損益 | 212.01%3,752.1万 | 312.95%14.48億 | -1,505.89%-21.9億 | -21.84%4.15億 | 999.24%3.64億 | -102.90%-3,349.7万 | -258.93%-6.8億 | -55.39%1.56億 | 23.37%5.31億 | 20.16%-4,050.7万 |
| -株式ベースの報酬 | -61.00%43.8万 | -92.68%-492.3万 | -25.56%140.4万 | 78.75%200.2万 | 190.92%195.5万 | -89.45%112.3万 | -191.38%-255.5万 | 6.49%188.6万 | 42.49%112万 | -87.30%67.2万 |
| -年金・福利厚生費 | -66.80%58万 | -171.38%-2,868.5万 | 75.59%805.1万 | 212.53%1,282.3万 | 131.22%839.1万 | -62.45%174.7万 | -5.75%-1,057万 | -13.41%458.5万 | -11.48%410.3万 | -23.08%362.9万 |
| -その他の非現金項目 | -35.52%1.55億 | -56.13%-9.07億 | -6.60%3.19億 | 9.94%3.44億 | 139.39%3.99億 | -75.43%2.4億 | -262.93%-5.81億 | 101.07%3.41億 | 23.39%3.13億 | -15.09%1.67億 |
| 運転資金の増減額 | 30.33%-2.97億 | 236.71%4.82億 | -529.53%-6.22億 | 1,121.03%4.71億 | -982.17%-6.29億 | -333.60%-4.27億 | -45.28%-3.53億 | -164.13%-9,877.7万 | -114.66%-4,617.5万 | 263.67%7,132.9万 |
| -売上債権増減額 | -88.62%-1.75億 | 516.54%6.75億 | -220.36%-6.9億 | 58.18%1.88億 | -229.94%-3.47億 | 87.47%-9,260.1万 | 116.34%1.1億 | 5.03%-2.15億 | -75.64%1.19億 | 67.97%-1.05億 |
| -棚卸資産増減額 | 107.35%117万 | 96.55%5,579万 | 137.44%167.9万 | -21.52%-1,888.6万 | -54.06%-3,741.3万 | 68.69%-1,592.5万 | 295.83%2,838.5万 | 88.78%-448.4万 | -295.37%-1,554.2万 | -457.74%-2,428.4万 |
| -未払金の変更 | 73.70%-9,600.7万 | 130.51%2,478万 | -375.48%-2,331.7万 | 701.13%2.52億 | -39.60%-3.49億 | -240.51%-3.65億 | -124.69%-8,120.7万 | -94.09%846.4万 | 91.08%-4,192万 | -197.18%-2.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -158.85%-2,765.3万 | 33.25%-2.73億 | -20.13%9,000万 | 147.33%5,077.9万 | -76.73%1.05億 | -93.41%4,699.2万 | -462.96%-4.1億 | -59.41%1.13億 | -136.96%-1.07億 | 1,315.30%4.51億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -63.54%-1.23億 | -81.89%2,096.6万 | 59.28%-3,953.2万 | -60.90%-7,320.6万 | 35.92%-3,084.3万 | 67.83%-7,497.6万 | 226.39%1.16億 | -94.16%-9,708.4万 | 4.54%-4,549.9万 | -9.79%-4,813.4万 |
| 利息の受取額 | -50.83%142.4万 | -330.92%-154.7万 | -7.05%121.3万 | -50.36%62.6万 | 64.30%113.2万 | 41.06%289.6万 | -396.69%-35.9万 | 166.87%130.5万 | 184.65%126.1万 | -31.10%68.9万 |
| 法人税等の支払額 | 53.22%-794万 | 590.63%4,996.6万 | -720.47%-1,839.5万 | -908.24%-2,496.4万 | -602.08%-1,454.7万 | 52.72%-1,697.4万 | 67.60%-1,018.4万 | 55.85%-224.2万 | -247.6万 | -439.12%-207.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 84.36%44.29億 | 84.31%44.34億 | 5.61%-80.8万 | -54.69%-204.5万 | -66.35%-156.2万 | 21,906.95%24.02億 | 46,629.77%24.06億 | 62.12%-85.6万 | 18.14%-132.2万 | 52.38%-93.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.58%33.44億 | 1,388.47%11.81億 | -68.85%1.53億 | 151.66%12.2億 | 49.27%7.89億 | 598.57%14.13億 | 49.62%-9,167.6万 | 649.56%4.91億 | 77.02%4.85億 | 219.88%5.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.96%-1.91億 | 414.22%2.05億 | 33.87%-6,266.6万 | -480.42%-2.2億 | -201.28%-1.13億 | -188.48%-2.35億 | -78.43%-6,519.2万 | -307.89%-9,476.6万 | -184.29%-3,792.4万 | -342.39%-3,742.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---196.6万 | ---- | ---- | ---- | ---64.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 34.63%-161.8万 | -260.02%-3,624万 | -427.82%-206.2万 | 48.03%2,525.5万 | 213.17%1,142.9万 | -105.18%-247.5万 | -119.29%-1,006.6万 | --62.9万 | 8,804.59%1,706.1万 | -140.11%-1,009.9万 |
| その他の投資活動純額 | 20.57%1.67億 | -12.06%1.31億 | 197.67%1,188.5万 | 852.83%1,939.3万 | 11.73%388.6万 | 6,930.89%1.38億 | --1.49億 | ---1,216.9万 | ---257.6万 | --347.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.67%-2,573.1万 | 292.04%3億 | 50.29%-5,284.3万 | -185.33%-1.75億 | -118.04%-9,742.9万 | 51.42%-1.02億 | -1,040.57%-1.56億 | -357.56%-1.06億 | 1,619.14%2.06億 | 76.35%-4,468.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -31.55%1.57億 | -959.41%-8.7億 | 328.97%7.52億 | 2.69%-1,676.9万 | 1,089.74%2.92億 | -73.24%2.3億 | -92.52%1.01億 | 171.72%1.75億 | -297.40%-1,723.3万 | 88.63%-2,954.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.57%-1,019.6万 | 72.53%26.12億 | -39.60%-8.29億 | -82.21%-10.66億 | -110.91%-7.26億 | 99.16%-984.5万 | --15.14億 | ---5.94億 | ---5.85億 | ---3.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.33%-30.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.9億 | ---13.14億 | ---2,366.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.36%-29.28億 | -542.77%-13.34億 | 82.44%-7,771.9万 | -65.48%-10.83億 | -16.04%-4.34億 | -272.88%-11.7億 | 65.68%3.01億 | -81.14%-4.42億 | -7,596.87%-6.54億 | -43.86%-3.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.03%5.22億 | 71.75%7.66億 | 24.83%7.67億 | 71.67%7.72億 | -366.28%-782.6万 | -71.41%3.37億 | 7.42%4.46億 | -2.76%6.14億 | 23.41%4.5億 | 223.13%293.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.20%3.9億 | 176.55%1.47億 | 139.30%2,253.5万 | -205.66%-3,813万 | 134.28%2.58億 | 117.63%1.42億 | 223.98%5,332.4万 | 71.61%-5,734.1万 | -86.59%3,608.8万 | 112.37%1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.54%3,260.8万 | 35.41%3,054.4万 | -64.51%-5.2億 | --0 | 55.03%5.22億 | 223.93%4,321.2万 | 238.54%2,255.7万 | 75.21%-3.16億 | --0 | -73.20%3.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.89%9.44億 | 80.89%9.44億 | 71.75%7.66億 | 24.83%7.67億 | 71.67%7.72億 | 55.03%5.22億 | 55.03%5.22億 | 7.42%4.46億 | -2.76%6.14億 | 23.41%4.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.79%31.38億 | 971.26%13.8億 | -77.46%8,931.2万 | 121.78%9.93億 | 37.65%6.75億 | 415.46%11.76億 | 29.66%-1.58億 | 846.66%3.96億 | 72.13%4.48億 | 209.13%4.91億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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