HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -111.70%-1.11億 | -290.37%-5,396.5万 | -414.15%-908.2万 | -17.69%-3,492万 | -10.65%-1,315.1万 | 31.16%-5,248.9万 | 79.56%-1,382.4万 | 69.66%289.1万 | -152.07%-2,967.1万 | -914.60%-1,188.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 418.70%5,568.2万 | 1,903.38%4,501.6万 | -1.23%329.5万 | 91.98%493.2万 | -5.57%243.9万 | 58.10%1,073.5万 | 281.49%224.7万 | 159.61%333.6万 | 35.85%256.9万 | -14.61%258.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -8,011.33%-4,436.9万 | -47,042.55%-4,431.4万 | 118.97%12.7万 | 6.92%-75.3万 | 91.61%57.1万 | 83.28%-54.7万 | 95.04%-9.4万 | -86.16%5.8万 | -137.18%-80.9万 | 107.51%29.8万 |
| -減価償却 | 39.04%232.9万 | 24.70%63.1万 | 27.14%62.3万 | 54.04%55.3万 | 63.13%52.2万 | 67.67%167.5万 | -6.12%50.6万 | --49万 | 54.74%35.9万 | 40.35%32万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 81.99%49.5万 | -229.04%-35.1万 | --33.5万 | -53,600.00%-53.7万 | 104,700.00%104.8万 | 190.97%27.2万 | 162.53%27.2万 | --0 | -100.67%-1,000 | 100.22%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -39,824.55%-4,391.7万 | -12,994.93%-4,386.8万 | -147.41%-5.5万 | --0 | 220.00%6,000 | 74.42%-11万 | -123.33%-33.5万 | 474.19%11.6万 | 78.13%11.4万 | 98.40%-5,000 |
| -その他の非現金項目 | -37.42%-327.6万 | -35.70%-72.6万 | -41.86%-77.6万 | 40.11%-76.9万 | -5,483.33%-100.5万 | 32.69%-238.4万 | 71.10%-53.5万 | -6,937.50%-54.7万 | -174.22%-128.4万 | 99.48%-1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -95.34%-1.22億 | -242.16%-5,466.7万 | -2,385.88%-1,250.4万 | -24.40%-3,909.9万 | -9.45%-1,616.1万 | 21.42%-6,267.7万 | 75.91%-1,597.7万 | ---50.3万 | -98.45%-3,143.1万 | -714.23%-1,476.6万 |
| -売上債権増減額 | -63.21%-1.13億 | -75.48%-4,904.4万 | -192.95%-1,445.7万 | -6.28%-3,245.9万 | -189.99%-1,727.2万 | -4.74%-6,938万 | 59.38%-2,794.8万 | ---493.5万 | ---3,054.1万 | ---595.6万 |
| -未払金の変更 | -239.65%-1,028万 | -148.35%-629.6万 | -60.25%194.2万 | -405.69%-413.6万 | 84.96%-179万 | 164.87%736.1万 | 250.17%1,302.3万 | --488.5万 | --135.3万 | ---1,190万 |
| -その他流動資産の変動 | 264.29%108.1万 | 163.97%67.3万 | 102.43%1.1万 | -11.64%-250.4万 | -6.12%290.1万 | 69.75%-65.8万 | 15.84%-105.2万 | ---45.3万 | 87.34%-224.3万 | -81.60%309万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -43.88%5.5万 | 0 | -48.11%5.5万 | 0 | 0 | -9.26%9.8万 | -107.48%-8,000 | 10.6万 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,242.11%-177.5万 | -6,812.50%-55.3万 | -8,775.00%-69.4万 | -2,941.67%-36.5万 | -2,228.57%-16.3万 | -46.15%-1.9万 | -161.54%-8,000 | 8,000 | -20.00%-1.2万 | 56.25%-7,000 |
| 利息の受取額 | 108.70%523.2万 | 124.28%132.1万 | 156.13%152.4万 | 1,277.65%117.1万 | -1.78%121.6万 | -30.11%250.7万 | -68.37%58.9万 | 59.5万 | 104.94%8.5万 | -64.06%123.8万 |
| 法人税等の支払額 | -173.77%-653.5万 | -483.50%-456.3万 | -65.92%-89.1万 | 19.71%-50.1万 | -30.63%-58万 | 28.55%-238.7万 | -49.24%-78.2万 | -53.7万 | 51.06%-62.4万 | 71.21%-44.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2,000 | -1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 4,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.29%-1.14億 | -311.61%-5,776.1万 | -396.83%-908.9万 | -14.55%-3,461.5万 | -14.21%-1,267.8万 | 31.11%-5,229万 | 78.80%-1,403.3万 | 79.69%306.2万 | -104.52%-3,021.8万 | -431.77%-1,110.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,941.66%5,331.6万 | 4,349.84%5,482.3万 | 35.77%-31.6万 | -40.36%-85.2万 | 33.00%-33.9万 | -158.48%-289.5万 | -68.85%-129万 | ---49.2万 | -495.10%-60.7万 | -99.21%-50.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,941.66%5,331.6万 | 4,349.84%5,482.3万 | 35.77%-31.6万 | -40.36%-85.2万 | 33.00%-33.9万 | -167.67%-289.5万 | -136.26%-129万 | ---49.2万 | -495.10%-60.7万 | -110.27%-50.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2,000万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -54.04%-108.6万 | -0.34%-29.5万 | 8.28%-31万 | -1,227.27%-24.8万 | -145.26%-23.3万 | -94.75%-70.5万 | -62.43%-29.4万 | ---33.8万 | --2.2万 | ---9.5万 |
| 支払利息CFF | -74.04%-18.1万 | 12.77%-4.1万 | 0.00%-5.5万 | -3,800.00%-3.7万 | -1,500.00%-4.8万 | -225.00%-10.4万 | -193.75%-4.7万 | ---5.5万 | --1,000 | ---3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415.57%1,873.3万 | 1,467.74%466.4万 | 1,276.40%463.5万 | 40,383.33%971.6万 | -187.76%-28.2万 | 96.08%-80.9万 | -73.10%-34.1万 | ---39.4万 | 100.12%2.4万 | ---9.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.55%4,301.9万 | -101.26%-80.2万 | -93.55%396.8万 | -65.96%2,972万 | -56.55%4,301.8万 | -48.24%9,901.3万 | -61.62%6,369万 | -62.54%6,151.3万 | -56.25%8,730.8万 | -48.24%9,901.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.82%-4,209.4万 | 111.02%172.6万 | -319.21%-477万 | 16.40%-2,575.1万 | -13.62%-1,329.9万 | 39.32%-5,599.4万 | 76.59%-1,566.4万 | 27.70%217.6万 | 12.84%-3,080.1万 | -241.50%-1,170.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.85%92.5万 | -97.85%92.5万 | -101.26%-80.2万 | -93.55%396.8万 | -65.96%2,972万 | -56.55%4,301.9万 | -56.55%4,301.9万 | -61.62%6,369万 | -62.54%6,151.3万 | -56.25%8,730.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.88%-1.16億 | -278.06%-5,793.8万 | -465.95%-940.5万 | -15.06%-3,546.7万 | -12.15%-1,301.7万 | 28.40%-5,518.7万 | 77.13%-1,532.5万 | 50.82%257万 | -107.20%-3,082.5万 | -475.39%-1,160.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
