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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -17.69%-3,492万 | -10.65%-1,315.1万 | 31.14%-5,249.9万 | 73.63%-1,783.5万 | 304.46%689.2万 | -152.07%-2,967.1万 | -914.60%-1,188.5万 | -242.47%-7,624.5万 | -608.47%-6,763.7万 | -95.35%170.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.98%493.2万 | -5.57%243.9万 | 58.10%1,073.5万 | 281.49%224.7万 | 159.61%333.6万 | 35.85%256.9万 | -14.61%258.3万 | -74.96%679万 | -82.03%58.9万 | -86.08%128.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.92%-75.3万 | 91.61%57.1万 | 82.98%-55.7万 | 94.52%-10.4万 | -86.16%5.8万 | -137.18%-80.9万 | 107.51%29.8万 | -63.76%-327.2万 | -120.51%-189.7万 | 112.84%41.9万 |
| -減価償却 | 54.04%55.3万 | 63.13%52.2万 | 67.67%167.5万 | -6.12%50.6万 | --49万 | 54.74%35.9万 | 40.35%32万 | 27.42%99.9万 | 155.45%53.9万 | --0 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -53,600.00%-53.7万 | 104,700.00%104.8万 | 190.64%27.1万 | 162.30%27.1万 | --0 | -100.67%-1,000 | 100.22%1,000 | 78.00%-29.9万 | -197.32%-43.5万 | 703.64%44.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | --0 | 220.00%6,000 | 72.33%-11.9万 | -129.33%-34.4万 | 474.19%11.6万 | 78.13%11.4万 | 98.40%-5,000 | -83.76%-43万 | -9.49%-15万 | 16.22%-3.1万 |
| -その他の非現金項目 | 40.11%-76.9万 | -5,483.33%-100.5万 | 32.69%-238.4万 | 71.10%-53.5万 | -6,937.50%-54.7万 | -174.22%-128.4万 | 99.48%-1.8万 | -197.90%-354.2万 | -121.21%-185.1万 | 100.23%8,000 |
| 運転資金の増減額 | -24.40%-3,909.9万 | -9.45%-1,616.1万 | 21.42%-6,267.7万 | 69.88%-1,997.8万 | --349.8万 | -98.45%-3,143.1万 | -714.23%-1,476.6万 | -380.90%-7,976.3万 | -8,658.58%-6,632.9万 | --0 |
| -売上債権増減額 | -6.28%-3,245.9万 | -189.99%-1,727.2万 | -4.74%-6,938万 | 53.56%-3,194.9万 | ---93.4万 | ---3,054.1万 | ---595.6万 | -2,792.62%-6,624.1万 | ---6,879.8万 | --0 |
| -未払金の変更 | -405.69%-413.6万 | 84.96%-179万 | 164.87%736.1万 | 250.17%1,302.3万 | --488.5万 | --135.3万 | ---1,190万 | -571.42%-1,134.7万 | --371.9万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -11.64%-250.4万 | -6.12%290.1万 | 69.75%-65.8万 | 15.84%-105.2万 | ---45.3万 | 87.34%-224.3万 | -81.60%309万 | -107.69%-217.5万 | 90.10%-125万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | -0.93%10.7万 | -99.07%1,000 | 10.6万 | 0 | 0 | -45.18%10.8万 | 10.7万 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,941.67%-36.5万 | -2,228.57%-16.3万 | -46.15%-1.9万 | -161.54%-8,000 | 8,000 | -20.00%-1.2万 | 56.25%-7,000 | 7.14%-1.3万 | -65.79%1.3万 | 0 |
| 利息の受取額 | 1,277.65%117.1万 | -1.78%121.6万 | -30.11%250.7万 | -68.37%58.9万 | 59.5万 | 104.94%8.5万 | -64.06%123.8万 | 184.91%358.7万 | 121.87%186.2万 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 19.71%-50.1万 | -30.63%-58万 | 28.55%-238.7万 | -49.24%-78.2万 | -53.7万 | 51.06%-62.4万 | 71.21%-44.4万 | 50.94%-334.1万 | 75.31%-52.4万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 4,000 | -3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.55%-3,461.5万 | -14.21%-1,267.8万 | 31.11%-5,229.1万 | 72.75%-1,803.5万 | 314.50%706.3万 | -104.52%-3,021.8万 | -431.77%-1,110.1万 | -257.65%-7,590.4万 | -2,547.45%-6,617.9万 | -95.49%170.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.36%-85.2万 | 33.00%-33.9万 | -219.54%-289.5万 | -134.55%-129万 | ---49.2万 | -495.10%-60.7万 | -99.21%-50.6万 | -221.28%-90.6万 | -329.69%-55万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --518.4万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,000 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.36%-85.2万 | 33.00%-33.9万 | -167.67%-289.5万 | -136.26%-129万 | ---49.2万 | -495.10%-60.7万 | -110.27%-50.6万 | 1,585.42%427.8万 | -326.56%-54.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,227.27%-24.8万 | -145.26%-23.3万 | -94.75%-70.5万 | -62.43%-29.4万 | ---33.8万 | --2.2万 | ---9.5万 | -16.03%-36.2万 | ---18.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.34%-2,026.4万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -3,800.00%-3.7万 | -1,500.00%-4.8万 | -225.00%-10.4万 | -193.75%-4.7万 | ---5.5万 | --1,000 | ---3,000 | 42.86%-3.2万 | ---1.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,383.33%971.6万 | -187.76%-28.2万 | 96.08%-80.9万 | -73.10%-34.1万 | ---39.4万 | 100.12%2.4万 | ---9.8万 | -220.43%-2,065.8万 | 91.77%-19.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.96%2,972万 | -56.55%4,301.8万 | -48.24%9,901.3万 | -59.21%6,769.1万 | -62.54%6,151.3万 | -56.25%8,730.8万 | -48.24%9,901.3万 | 27.63%1.91億 | -13.18%1.66億 | 5.70%1.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.40%-2,575.1万 | -13.62%-1,329.9万 | 39.32%-5,599.5万 | 70.61%-1,966.6万 | 262.50%617.7万 | 12.84%-3,080.1万 | -241.50%-1,170.5万 | -322.84%-9,228.4万 | -37,073.48%-6,692.2万 | -95.23%170.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.55%396.8万 | -65.96%2,972万 | -56.55%4,301.8万 | -56.55%4,301.8万 | -59.21%6,769.1万 | -62.54%6,151.3万 | -56.25%8,730.8万 | -48.24%9,901.3万 | -48.24%9,901.3万 | -13.18%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.06%-3,546.7万 | -12.15%-1,301.7万 | 28.40%-5,518.8万 | 71.15%-1,932.7万 | 285.62%657.1万 | -107.20%-3,082.5万 | -475.39%-1,160.7万 | -261.03%-7,707.7万 | -2,700.78%-6,699.6万 | -95.49%170.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
