99SMART
5326
KPJ
5878
CIMB
1023
SUNWAY
5211
IJM
3336
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -5.53%7,215.1万 | 27.14%2,471.9万 | 170.39%5,094.6万 | -158.02%-1,479.2万 | -252.83%-3,823.6万 | 389.94%7,637.7万 | -62.27%1,944.3万 | -8.61%-7,237.6万 | -76.95%2,549.6万 | 1,128.74%2,501.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.11%215.4万 | 27.20%342.8万 | 119.29%1,413.3万 | -62.18%1,812.5万 | 160.99%407.7万 | -36.61%490.8万 | -87.70%269.5万 | -74.17%644.5万 | -54.60%4,793万 | -119.14%-668.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -36.73%787.5万 | -16.04%1,072.4万 | 5.18%1,439.2万 | 1.60%5,119.1万 | -23.89%1,228.8万 | 6.36%1,244.7万 | 21.84%1,277.3万 | 13.49%1,368.3万 | -8.56%5,038.7万 | -17.42%1,614.4万 |
| -減価償却 | 2.21%587.3万 | -0.42%586.9万 | 0.19%587.3万 | 4.90%2,333.7万 | 11.19%583.5万 | 0.10%574.6万 | 8.51%589.4万 | 0.60%586.2万 | -3.63%2,224.7万 | -3.88%524.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 180.08%209.5万 | -146.62%-64.8万 | 76.61%345.8万 | -60.24%445.3万 | -94.46%35.7万 | -62.09%74.8万 | 50.27%139万 | 5.38%195.8万 | -38.30%1,119.9万 | -38.98%644.3万 |
| -関連会社持分 | ---3,000 | ---4,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -処分利益 | -2,652.79%-542.3万 | 33.13%-10.9万 | 15.31%-8.3万 | 23.33%-68.7万 | 60.24%-22.9万 | -2.60%-19.7万 | -83.15%-16.3万 | -151.28%-9.8万 | -1,444.83%-89.6万 | -3,288.24%-57.6万 |
| -その他の非現金項目 | -13.28%533.3万 | -0.64%561.6万 | -13.72%514.3万 | 35.04%2,408.7万 | 25.75%632.4万 | 47.06%615万 | 34.09%565.2万 | 35.14%596.1万 | 28.11%1,783.7万 | 41.70%502.9万 |
| 運転資金の増減額 | 5.25%6,212.2万 | 165.84%1,056.7万 | 124.24%2,242.1万 | -15.50%-8,410.8万 | -450.91%-5,460.1万 | 1,630.65%5,902.2万 | -79.22%397.5万 | 10.75%-9,250.4万 | -45.51%-7,282.1万 | 127.34%1,556万 |
| -売上債権増減額 | -142.66%-837.7万 | 1,076.45%2,822.3万 | 202.32%1,816万 | -31.89%-4,720.2万 | -3,979.87%-5,148.8万 | 371.54%1,963.5万 | 1,440.22%239.9万 | 53.92%-1,774.8万 | -404.01%-3,579万 | 98.50%-126.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 98.98%5,317.1万 | 109.41%134.3万 | 148.06%1,392.4万 | -9.61%-3,565.5万 | 30.17%-1,912.5万 | 1,671.88%2,672.2万 | -144.10%-1,427.7万 | 19.09%-2,897.5万 | 51.34%-3,252.9万 | -38.03%-2,738.9万 |
| -未払金の変更 | 36.82%1,732.8万 | -219.84%-1,899.9万 | 78.89%-966.3万 | 72.21%-125.1万 | -63.78%1,601.2万 | 300.40%1,266.5万 | 221.33%1,585.3万 | -56.11%-4,578.1万 | -118.84%-450.2万 | -6.57%4,421.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 6.14%-42.8万 | -28.82%-44.7万 | -49.83%-43万 | -70.50%-164.7万 | -92.73%-55.7万 | -68.27%-45.6万 | -109.04%-34.7万 | -19.58%-28.7万 | -0.63%-96.6万 | 0.69%-28.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0.34%-503.4万 | 4.86%-234.8万 | 35.92%-190万 | 43.47%-1,281.1万 | 34.02%-232.7万 | 55.51%-505.1万 | 17.10%-246.8万 | 38.31%-296.5万 | -34.56%-2,266.4万 | 73.33%-352.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.90%6,668.9万 | 31.85%2,192.4万 | 164.28%4,861.6万 | -1,667.52%-2,925万 | -293.93%-4,112万 | 1,687.84%7,087万 | -65.63%1,662.8万 | -5.50%-7,562.8万 | -97.99%186.6万 | 232.94%2,120.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 163.27%883.6万 | 62.52%-369.3万 | -48.75%-856.5万 | 35.72%-4,037.6万 | 74.95%-1,079.8万 | -118.01%-1,396.6万 | -112.51%-985.4万 | 33.51%-575.8万 | -81.59%-6,281.5万 | -223.28%-4,311.2万 |
| 事業取引の純額 | --9万 | ---665万 | --0 | --2.2万 | ---4.9万 | --0 | --0 | --7.1万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---8万 | ---- | ---- | ---12.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -7.69%84万 | -43.23%102.7万 | 291.48%229.8万 | 131.68%448.3万 | 132.61%117.7万 | 35.62%91万 | 220.18%180.9万 | 204.15%58.7万 | -24.03%193.5万 | -9.64%50.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -91.91%65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,439.67%803.8万 | --748万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.19%968.6万 | -23.85%-931.6万 | -22.88%-626.7万 | 33.11%-3,534.8万 | 72.47%-967万 | -127.65%-1,305.6万 | -99.31%-752.2万 | 37.86%-510万 | -62.71%-5,284.2万 | -174.94%-3,512.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.06%-4,371.9万 | -734.50%-2,676.3万 | -105.27%-402.5万 | -37.28%5,057.2万 | -16.10%4,543.9万 | -317.31%-7,545.3万 | 107.91%421.8万 | -21.95%7,636.8万 | 505.67%8,062.6万 | -5.72%5,415.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --539.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -170.06%-157.7万 | -88.86%-127.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -24.53%-106.6万 | -33.12%-106.1万 | 472.58%269万 | -126.02%-322.3万 | -78.15%-84.8万 | -124.08%-85.6万 | -123.88%-79.7万 | -240.57%-72.2万 | -62.41%-142.6万 | -94.29%-47.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.01%-435.2万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 6.92%-24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.56%-26万 | ---- |
| 支払利息CFF | 10.01%-639万 | 10.07%-683.1万 | -15.18%-768万 | -43.97%-2,883.8万 | -33.04%-747.3万 | -44.18%-710.1万 | -55.18%-759.6万 | -45.15%-666.8万 | -23.01%-2,003.1万 | -37.40%-561.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.13%-4,910.3万 | -676.74%-3,242.9万 | -113.07%-901.5万 | -65.23%1,842万 | -20.43%3,702.7万 | -200.63%-8,341万 | 92.91%-417.5万 | -25.87%6,897.8万 | 238.68%5,298万 | -11.16%4,653.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.45%7,988.1万 | -1.09%9,970.2万 | -41.03%6,636.8万 | 1.81%1.13億 | 0.24%8,013.1万 | -3.40%1.06億 | -18.51%1.01億 | 1.81%1.13億 | 25.05%1.11億 | -8.00%7,993.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.55%2,727.2万 | -501.97%-1,982.1万 | 383.69%3,333.4万 | -2,404.29%-4,617.8万 | -142.21%-1,376.3万 | 13.28%-2,559.6万 | 134.62%493.1万 | -189.33%-1,175万 | -90.95%200.4万 | 37.86%3,260.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.72%1.07億 | -24.45%7,988.1万 | -1.09%9,970.2万 | -41.03%6,636.8万 | -41.03%6,636.8万 | 0.24%8,013.1万 | -3.40%1.06億 | -18.51%1.01億 | 1.81%1.13億 | 1.81%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.71%5,398.7万 | 172.54%1,799.3万 | 149.05%3,996.8万 | -14.76%-7,046.1万 | -137.17%-5,223.2万 | 2,199.81%5,665.3万 | -84.89%660.2万 | -1.40%-8,148.4万 | -211.26%-6,139.9万 | 24.84%-2,202.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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