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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 48.02%1.54億 | -56.50%2,273.2万 | 171.84%6,294.7万 | 4.23%3,705.5万 | 534.57%3,097.6万 | 559.61%1.04億 | 102.11%5,226.3万 | 47.02%2,315.6万 | 125.22%3,555.1万 | 82.89%-712.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 256.11%6,344.5万 | 3,843.88%1,482.9万 | 104.07%2,501.7万 | 212.76%1,813.4万 | 985.74%546.5万 | 613.87%1,781.6万 | -91.96%37.6万 | 221.98%1,225.9万 | 176.45%579.8万 | -106.50%-61.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.24%7,562.1万 | 16.99%2,489.6万 | -49.41%1,030.9万 | -16.95%2,016.7万 | 0.10%2,024.9万 | 4.78%8,617.2万 | 63.19%2,128.1万 | -14.21%2,037.9万 | -12.95%2,428.3万 | 15.26%2,022.9万 |
| -減価償却 | -6.60%4,974.8万 | -0.45%1,270.9万 | -12.60%1,183万 | -1.70%1,237.9万 | -10.70%1,283万 | 7.67%5,326.2万 | 22.02%1,276.6万 | 1.88%1,353.5万 | -4.08%1,259.3万 | 14.10%1,436.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --7.8万 | 346.67%7.4万 | --0 | --0 | 300.00%4,000 | --0 | ---3万 | 190.00%2.9万 | --0 | 0.00%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -121.75%-12.9万 | 94.22%117.7万 | ---116.3万 | -794.44%-12.5万 | 41.94%-1.8万 | 236.01%59.3万 | -52.77%60.6万 | --0 | 122.50%1.8万 | ---3.1万 |
| -正味為替差損益 | -303.95%-335.7万 | 129.49%30.7万 | -869.27%-503.1万 | -123.61%-69.3万 | 328.38%206万 | -78.20%164.6万 | 52.85%-104.1万 | -83.94%65.4万 | -32.90%293.5万 | -168.75%-90.2万 |
| -年金・福利厚生費 | ---9.3万 | ---5.5万 | --1,000 | --1,000 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -3.16%2,937.4万 | 23.63%1,068.4万 | -24.17%467.2万 | -1.51%860.5万 | -20.32%541.3万 | 18.21%3,033.3万 | 142.48%864.2万 | -22.78%616.1万 | -16.58%873.7万 | 86.42%679.3万 |
| 運転資金の増減額 | 10,130.14%1,464.4万 | -155.52%-1,699.3万 | 391.30%2,762.1万 | -122.78%-124.6万 | 119.68%526.2万 | 99.77%-14.6万 | 276.00%3,060.6万 | -563.67%-948.2万 | 220.86%547万 | 61.07%-2,674万 |
| -売上債権増減額 | -108.11%-356.6万 | -36.62%948.4万 | 56.51%-878.7万 | -55.17%353.4万 | -118.87%-779.7万 | 165.80%4,395.5万 | 125.87%1,496.3万 | -2,645.38%-2,020.6万 | 2,204.97%788.3万 | 581.75%4,131.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -84.65%115.5万 | 76.33%-57.3万 | -123,100.00%-369.6万 | -118.74%-52.3万 | -16.93%594.7万 | 337.41%752.6万 | -155.07%-242.1万 | 99.57%-3,000 | -54.03%279.1万 | 155.32%715.9万 |
| -未払金の変更 | 133.04%1,705.5万 | -243.40%-2,590.4万 | 273.86%4,010.4万 | 18.20%-425.7万 | 109.46%711.2万 | -844.01%-5,162.7万 | -70.66%1,806.4万 | 208.60%1,072.7万 | 52.43%-520.4万 | -59.45%-7,521.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.51%-2,951.7万 | 30.10%-726.6万 | 9.73%-725.3万 | -4.51%-737万 | -1.71%-762.8万 | -15.92%-3,298.2万 | -27.31%-1,039.5万 | -12.17%-803.5万 | -4.10%-705.2万 | -18.09%-750万 |
| 利息の受取額 | 329.84%106.6万 | 476.81%79.6万 | 192.98%16.7万 | 63.64%5.4万 | 145.00%4.9万 | 110.17%24.8万 | 231.43%13.8万 | 5.7万 | -80.36%3.3万 | -63.64%2万 |
| 法人税等の支払額 | -330.02%-1,826.3万 | -137.41%-399.8万 | -1,208.66%-710.6万 | -567.19%-593.8万 | -8.05%-122.1万 | 38.86%-424.7万 | -4.47%-168.4万 | 71.89%-54.3万 | 63.91%-89万 | -20.73%-113万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.03%1.07億 | -69.58%1,226.4万 | 233.14%4,875.5万 | -13.90%2,380.1万 | 240.91%2,217.6万 | 442.21%6,686.1万 | 152.38%4,032.2万 | 119.91%1,463.5万 | 311.77%2,764.2万 | 67.80%-1,573.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 359.39%9,986万 | 890.82%1.32億 | 21.70%-914.9万 | -144.63%-1,159.3万 | -122.98%-1,186.9万 | -82.25%-3,849.8万 | -148.94%-1,675.1万 | -84.74%-1,168.5万 | -11.85%-473.9万 | -38.87%-532.3万 |
| 事業取引の純額 | --3,028.9万 | --32.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438.07%1.3億 | 892.79%1.33億 | 278.10%2,081.1万 | -144.63%-1,159.3万 | -122.98%-1,186.9万 | -154.53%-3,849.8万 | -2,313.69%-1,675.1万 | -2,299.38%-1,168.5万 | 16.38%-473.9万 | 35.69%-532.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -660.00%-1.88億 | -2,648.87%-1.65億 | -46.77%-545.4万 | 11.61%-1,465.1万 | -298.59%-310.6万 | -530.67%-2,471.6万 | -138.01%-598.9万 | 28.03%-371.6万 | -95.32%-1,657.5万 | -56.91%156.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 152.99%73.6万 | 5.82%20万 | 207.26%69.4万 | 431.48%35.8万 | 37.30%-51.6万 | 61.19%-138.9万 | 114.91%18.9万 | 12.33%-64.7万 | 87.69%-10.8万 | -18.25%-82.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---2,576.7万 | ---2,446.7万 | --0 | --0 | ---130万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.51%-59.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.26%-1,691.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.95%-2.14億 | -734.16%-1.89億 | -9.10%-476万 | 12.35%-1,462.3万 | -764.24%-492.2万 | -464.73%-4,302.1万 | -354.89%-2,271.6万 | 26.06%-436.3万 | -78.18%-1,668.3万 | 158.53%74.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.71%354.6万 | 727.65%6,966.3万 | 274.81%636.8万 | 1,297.92%806.2万 | -81.71%354.6万 | -70.98%1,938.9万 | 263.59%841.7万 | -55.22%169.9万 | -111.95%-67.3万 | -70.98%1,938.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.31%2,335.2万 | -5,295.79%-4,442.4万 | 4,686.41%6,480.6万 | -138.83%-241.5万 | 126.50%538.5万 | 65.33%-1,465.8万 | -96.47%85.5万 | -629.21%-141.3万 | 174.79%622万 | 65.22%-2,032万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 308.19%246.7万 | 172.06%412.6万 | -118.58%-151.1万 | 118.74%72.1万 | -436.82%-86.9万 | 76.92%-118.5万 | 19.59%-572.6万 | 565.69%813.1万 | -159.37%-384.8万 | 109.39%25.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 728.12%2,936.5万 | 728.12%2,936.5万 | 727.65%6,966.3万 | 274.81%636.8万 | 1,297.92%806.2万 | -81.71%354.6万 | -81.71%354.6万 | 263.59%841.7万 | -55.22%169.9万 | -111.95%-67.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.25%4,257.9万 | -197.90%-1,920.1万 | 1,374.85%3,940.8万 | -47.24%1,208.3万 | 148.61%1,028.9万 | 157.06%2,402.2万 | 117.92%1,961.3万 | 854.80%267.2万 | 1,062.00%2,290.3万 | 59.85%-2,116.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
