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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 79.03%9,160.3万 | 61.96%4,853.6万 | -73.98%706.8万 | 76.36%1.84億 | 215.99%7,532.3万 | 47.05%5,116.5万 | 47.93%2,996.7万 | 7.65%2,715.9万 | 20.25%1.04億 | -12.77%2,383.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.79%4,220.3万 | 405.50%5,837万 | 20.20%1,640万 | 107.32%6,841万 | 317.38%1,407.1万 | 182.63%2,914.8万 | -8.55%1,154.7万 | -17.46%1,364.4万 | -6.79%3,299.8万 | -149.41%-647.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.87%1,179.5万 | -19.66%1,433.6万 | -6.65%1,628.1万 | 10.44%6,005.6万 | -13.49%1,330.4万 | -20.25%1,146.6万 | 10.50%1,784.5万 | 105.84%1,744.1万 | -22.31%5,437.8万 | 46.10%1,537.8万 |
| -減価償却 | 15.90%1,881.1万 | 7.17%1,817.6万 | 5.70%1,791.8万 | 0.16%6,799.9万 | 3.24%1,785.7万 | -6.19%1,623万 | 1.94%1,696万 | 1.78%1,695.2万 | -0.43%6,789.2万 | 10.94%1,729.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,371.88%47.1万 | -378.95%-37.1万 | 2,527.78%189.2万 | 265.63%35.1万 | --11.4万 | --3.2万 | 432.00%13.3万 | 1.41%7.2万 | -70.19%9.6万 | --0 |
| -処分利益 | -4.58%-91.3万 | -16.95%-109万 | -123.77%-141.2万 | 70.01%-344.7万 | -100.99%-101.1万 | -42.41%-87.3万 | -429.55%-93.2万 | 93.82%-63.1万 | -798.75%-1,149.5万 | -42.09%-50.3万 |
| -その他の非現金項目 | -67.58%-657.4万 | -241.27%-237.9万 | -302.00%-211.7万 | -129.17%-484.7万 | -158.19%-365.6万 | -69.83%-392.3万 | 598.22%168.4万 | -46.23%104.8万 | -176.46%-211.5万 | 62.39%-141.6万 |
| 運転資金の増減額 | 256.41%3,760.5万 | -4,303.48%-2,417万 | -552.39%-2,561.3万 | 229.44%5,514.8万 | 221.11%4,794.8万 | 4.43%1,055.1万 | 106.75%57.5万 | -1,852.68%-392.6万 | 188.96%1,674万 | 303.35%1,493.2万 |
| -売上債権増減額 | -112.52%-41万 | -297.18%-2,812.4万 | 28.19%1,455万 | -231.58%-942.4万 | -120.98%-1,696.7万 | -90.53%327.4万 | 78.77%-708.1万 | -16.70%1,135万 | 754.65%716.2万 | -54.67%-767.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.84%-82万 | -37.15%40.6万 | -136.72%-30万 | 205.70%90.8万 | -113.56%-8.6万 | -73.06%-46.9万 | 150.47%64.6万 | 1,308.62%81.7万 | -1,633.93%-85.9万 | 227.57%63.4万 |
| -未払金の変更 | 422.26%4,372.4万 | 16.59%189.7万 | -72.81%-3,718.3万 | 823.59%4,753.7万 | 203.75%5,905.5万 | 131.17%837.2万 | -94.87%162.7万 | -12.20%-2,151.7万 | 150.59%514.7万 | 78.94%1,944.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -680.99%-488.9万 | -69.33%165.1万 | -149.41%-268万 | 204.86%1,612.7万 | 134.65%594.6万 | -123.52%-62.6万 | 195.71%538.3万 | -5.16%542.4万 | 155.47%529万 | 248.88%253.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -734.62%-313.5万 | 42.34%-125.3万 | 45.56%-118.2万 | -302.21%-472.6万 | -831.91%-87.6万 | 909.84%49.4万 | -7,393.10%-217.3万 | -119.07%-217.1万 | -218.43%-117.5万 | -122.01%-9.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.25%8,846.8万 | 70.12%4,728.3万 | -76.44%588.6万 | 73.78%1.79億 | 213.55%7,444.7万 | 48.73%5,165.9万 | 37.40%2,779.4万 | 3.10%2,498.8万 | 19.41%1.03億 | -14.46%2,374.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.96%-4,750.3万 | 47.07%-1,529.8万 | -89.06%-494.4万 | -239.08%-1.06億 | -183.87%-4,731.2万 | -149.27%-2,715.1万 | -181.10%-2,890.3万 | -139.71%-261.5万 | -10.36%-3,125.5万 | -26.73%-1,666.7万 |
| 受領配当金 | 11.64%74.8万 | 33.08%86.1万 | 89.38%110.6万 | 128.34%332万 | 182.11%141.9万 | 10.56%67万 | 253.55%64.7万 | 260.49%58.4万 | 16.51%145.4万 | 43.71%50.3万 |
| 受領利息 | 56.64%62.5万 | 48.00%55.5万 | 51.38%49.5万 | 53.83%156.6万 | 58.16%46.5万 | 46.15%39.9万 | 57.56%37.5万 | 53.52%32.7万 | 94.27%101.8万 | 122.73%29.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.87%-4,613万 | 50.21%-1,388.2万 | -96.19%-334.3万 | -251.23%-1.01億 | -186.25%-4,542.8万 | -160.48%-2,608.2万 | -182.74%-2,788.1万 | -124.48%-170.4万 | -8.41%-2,878.3万 | -25.26%-1,587万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-160万 | --0 | 0.00%-60万 | 0.00%-220万 | --0 | 0.00%-160万 | --0 | 0.00%-60万 | 0.00%-220万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.12%-425.4万 | -0.36%-420.9万 | 0.14%-418.6万 | -0.20%-1,680.1万 | -0.38%-420.8万 | -0.36%-420.7万 | -0.05%-419.4万 | 0.00%-419.2万 | -1.09%-1,676.8万 | -2.07%-419.2万 |
| 配当金支払総額 | -16.63%-579.3万 | --0 | -16.70%-579.2万 | -33.37%-993.2万 | -200.00%-2,000 | -49.97%-496.7万 | --0 | -19.97%-496.3万 | 0.00%-744.7万 | --2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.10%-1,164.7万 | -0.36%-420.9万 | -8.44%-1,057.8万 | -9.53%-2,893.4万 | -0.48%-421.1万 | -18.34%-1,077.4万 | -0.05%-419.4万 | -9.25%-975.5万 | -0.69%-2,641.6万 | -2.05%-419.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.65%2.59億 | 13.48%2.3億 | 25.85%2.38億 | 33.80%1.89億 | 14.97%2.13億 | 16.82%1.98億 | 23.85%2.03億 | 33.80%1.89億 | 31.00%1.41億 | 42.25%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.33%3,069.1万 | 781.90%2,919.2万 | -159.39%-803.5万 | 2.34%4,885.9万 | 573.76%2,480.8万 | -5.21%1,480.3万 | -169.33%-428.1万 | -39.25%1,352.9万 | 42.83%4,774.2万 | -66.46%368.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.98%2.9億 | 30.65%2.59億 | 13.48%2.3億 | 25.85%2.38億 | 25.85%2.38億 | 14.97%2.13億 | 16.82%1.98億 | 23.85%2.03億 | 33.80%1.89億 | 33.80%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.50%4,095.1万 | 2,924.80%3,189.2万 | -96.50%78.1万 | 18.07%7,278万 | 283.48%2,713.5万 | 2.55%2,444.8万 | -111.35%-112.9万 | 7.45%2,232.6万 | 6.54%6,164.2万 | -51.53%707.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
