GOHUB
0311
KEYFIELD
5321
FPHB
0304
KJTS
0293
CHB
0291
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -80.38%9,295万 | -123.01%-3,499.9万 | -6.52%1.02億 | -9.24%1.19億 | -215.10%-9,334.6万 | 101.83%4.74億 | 30.41%1.52億 | 183.15%1.09億 | 167.93%1.32億 | 165.82%8,110.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.41%6.17億 | 25.32%2.02億 | 20.40%1.33億 | 2.93%1.5億 | 12.63%1.32億 | 146.33%5.35億 | 179.92%1.61億 | 49.99%1.1億 | 105.66%1.46億 | 680.57%1.18億 |
| 非現金項目調整合計 | -26.57%-5,689.4万 | -26.04%-5,946.5万 | -10.26%71.7万 | 5,827.78%106.7万 | -44.22%78.7万 | -21.10%-4,495.2万 | -5.26%-4,718万 | -69.45%79.9万 | -99.31%1.8万 | -43.31%141.1万 |
| -減価償却 | 9.77%1,103.2万 | -16.57%417.8万 | 40.23%234.6万 | 33.81%224万 | 33.81%226.8万 | -1.94%1,005万 | 84.71%500.8万 | -33.24%167.3万 | -33.52%167.4万 | -32.55%169.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -101.68%-5,000 | --0 | --0 | --5,000 | -72.38%29.7万 | -72.38%29.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -25.49%-5,604.6万 | -25.92%-5,618.2万 | --0 | 169.23%9,000 | 484.85%12.7万 | 2.24%-4,466.3万 | 2.34%-4,461.7万 | --0 | ---1.3万 | ---3.3万 |
| -その他の非現金項目 | -11.70%-1,188万 | 5.24%-745.6万 | -86.38%-162.9万 | 28.06%-118.2万 | -542.63%-161.3万 | -285.37%-1,063.6万 | -169.18%-786.8万 | -901.83%-87.4万 | -2,206.41%-164.3万 | -945.83%-25.1万 |
| 運転資金の増減額 | -2,775.20%-4.68億 | -563.17%-1.77億 | -1,288.92%-3,184.8万 | -121.91%-3,181.1万 | -497.68%-2.27億 | -129.74%-1,626.1万 | -63.17%3,827.8万 | 93.93%-229.3万 | 41.31%-1,433.5万 | -392.64%-3,791.1万 |
| -売上債権増減額 | -76.59%-2.12億 | -212.19%-8,602.5万 | 243.82%6,707.5万 | 152.62%868万 | -50.97%-2.01億 | -373.14%-1.2億 | -14.79%7,667.9万 | 39.67%-4,663.9万 | -25.61%-1,649.5万 | -400.90%-1.33億 |
| -棚卸資産増減額 | -494.72%-2.67億 | -105.60%-8,669.2万 | -84,207.76%-9,756.5万 | -1,568,925.00%-6,276.1万 | -118.24%-2,001.5万 | 423.42%6,765.1万 | -5.91%-4,216.6万 | 129.15%11.6万 | -100.01%-4,000 | 487.51%1.1億 |
| -未払金の変更 | 37.61%8,036.6万 | -16.66%6,677.7万 | 7,103.85%2,185.2万 | -34.05%1,484.3万 | 47.39%-2,310.6万 | 54.79%5,840.2万 | 32.29%8,013万 | -106.82%-31.2万 | 537.43%2,250.6万 | -97.22%-4,392.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -208.49%-6,913.5万 | 6.56%-7,135.2万 | -152.11%-2,321万 | 136.51%742.7万 | -39.50%1,800万 | -271.66%-2,241.1万 | -1,019.72%-7,636.5万 | 25.98%4,454.2万 | 62.16%-2,034.2万 | 55.09%2,975.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.85%-339.1万 | 35.35%-41.7万 | -123.82%-156.9万 | -17.67%-85.9万 | 25.21%-54.6万 | -280.6万 | -64.5万 | 13.03%-70.1万 | 4.45%-73万 | 8.41%-73万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -62.61%-1.37億 | 26.54%-4,527.5万 | -13,324.47%-4,443.5万 | -123.61%-1,350.6万 | -108.30%-3,357.3万 | -82.47%-8,412.3万 | -115.84%-6,163.4万 | 91.71%-33.1万 | -42.45%-604万 | -73.07%-1,611.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.21%-4,723万 | -189.85%-8,069.1万 | -48.24%5,586.7万 | -15.82%1.05億 | -298.38%-1.27億 | 105.07%3.87億 | -0.69%8,981万 | 220.43%1.08億 | 182.98%1.25億 | 214.97%6,425.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -491.98%-6.44億 | -330.00%-2.88億 | -59,224.56%-2億 | -303.78%-1.52億 | 11.77%-394.3万 | ---1.09億 | ---6,703.7万 | --33.8万 | ---3,758.7万 | ---446.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.72%-986.1万 | 64.33%-653.3万 | 97.04%-27万 | 84.05%-144.7万 | 83.59%-161.1万 | 35.74%-4,633.5万 | 74.44%-1,831.6万 | -5,864.71%-912.6万 | -4,576.80%-907.3万 | -9,527.45%-982万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -199.34%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,523.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 13.61%1,527.1万 | -7.52%787.3万 | 103.05%319.8万 | -13.99%204.1万 | 120.08%215.9万 | 124.24%1,344.2万 | 124.59%851.3万 | 125.97%157.5万 | 245.92%237.3万 | 19.49%98.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350.29%-6.39億 | -272.84%-2.87億 | -2,629.97%-1.97億 | -298.33%-1.76億 | 264.10%2,183.9万 | -48.73%-1.42億 | -200.40%-7,703.6万 | 69.21%-721.3万 | -82.61%-4,428.7万 | 39.63%-1,330.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,918.82%3.7億 | 2,164.93%1.05億 | 3,542.61%1.75億 | 1,967.73%9,491.8万 | 0.00%-508.1万 | 49.60%-2,032.5万 | 0.01%-508.1万 | 0.00%-508.1万 | 0.00%-508.2万 | 79.74%-508.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,918.97%3.7億 | 2,165.52%1.05億 | 3,542.61%1.75億 | 1,967.73%9,491.8万 | 0.00%-508.1万 | 53.34%-2,032.5万 | 38.90%-508.1万 | 0.00%-508.1万 | 0.00%-508.2万 | 79.74%-508.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.25%5.27億 | -8.77%4.74億 | 3.82%4.4億 | 19.54%4.16億 | 74.25%5.27億 | 19.66%3.03億 | 111.12%5.19億 | 75.95%4.24億 | 54.08%3.48億 | 19.66%3.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.77%-3.16億 | -3,518.21%-2.63億 | -64.59%3,387.3万 | -68.76%2,356.9万 | -341.38%-1.11億 | 352.02%2.25億 | -86.38%769.3万 | 1,746.90%9,565.1万 | 410.74%7,543.6万 | 271.61%4,586.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.98%2.11億 | -59.98%2.11億 | -8.77%4.74億 | 3.82%4.4億 | 19.54%4.16億 | 74.25%5.27億 | 74.25%5.27億 | 111.12%5.19億 | 75.95%4.24億 | 54.08%3.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -405.53%-7.02億 | -13,136.21%-3.76億 | -246.28%-1.44億 | -161.70%-4,817.3万 | -366.64%-1.33億 | 97.71%2.3億 | -84.34%288.3万 | 21.84%9,874万 | 2,270.64%7,807.8万 | 145.99%4,993.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。