Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 86.36%1.99億 | 63.29%9,097.4万 | 27.58%4,320.6万 | 277.66%3,798.5万 | 277.75%2,666.9万 | -51.06%1.07億 | -20.34%5,571.3万 | -33.30%3,386.5万 | -86.04%1,005.8万 | -72.03%706万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.25%2.53億 | 42.20%1.08億 | 104.30%6,444.8万 | 767.32%5,135.4万 | 80.98%2,870.1万 | -52.87%1.29億 | -9.70%7,613.1万 | -49.85%3,154.6万 | -91.56%592.1万 | -72.32%1,585.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -89.56%-2,538.9万 | -75.94%-4,541万 | 519.71%673万 | 9.86%551.4万 | 23.23%777.7万 | 76.84%-1,339.4万 | 41.34%-2,581万 | 108.67%108.6万 | 289.97%501.9万 | 371.67%631.1万 |
| -減価償却 | 2.43%3,566.6万 | 6.25%949.3万 | 4.93%911.1万 | 0.55%856万 | -2.16%850.2万 | 6.18%3,482.1万 | 8.61%893.5万 | 5.07%868.3万 | 4.10%851.3万 | 6.97%869万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,821.48%572.6万 | 1,584.90%502.1万 | ---- | ---- | ---- | 10,681.48%29.8万 | --29.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -36.78%-6,432.3万 | 34.23%-1,305.9万 | -63.55%-2,436.8万 | -283.49%-1,767.1万 | -20.35%-922.5万 | 49.88%-4,702.8万 | -319.13%-1,985.6万 | 57.77%-1,489.9万 | 86.48%-460.8万 | 61.13%-766.5万 |
| -処分利益 | 98.96%-1.7万 | 118.70%17万 | 96.45%-2.1万 | -115.49%-9万 | 89.37%-7.6万 | -1,735.27%-163.4万 | -2,354.57%-90.9万 | -9,950.00%-59.1万 | 1,589.74%58.1万 | -3,663.16%-71.5万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | 115.39%1,674万 | 390.88%1,388.2万 | 67.51%868.7万 | ---- | ---- | -34.99%777.2万 | -82.00%282.8万 | -62.88%518.6万 |
| -少数株主持分 | ---- | ---- | 157.22%601.9万 | 805.44%467万 | 255.84%172.2万 | ---- | ---- | -13.24%234万 | -113.54%-66.2万 | -146.68%-110.5万 |
| -その他の非現金項目 | -1,738.26%-244.1万 | 125.13%468.5万 | 34.38%-145.6万 | -134.97%-383.7万 | -195.47%-183.3万 | -95.47%14.9万 | -49.72%208.1万 | -1,228.74%-221.9万 | -160.37%-163.3万 | 156.70%192万 |
| 運転資金の増減額 | -204.70%-2,854.1万 | 421.57%2,812.3万 | -2,368.61%-2,797.2万 | -2,040.93%-1,888.3万 | 35.08%-980.9万 | -925.54%-936.7万 | -81.80%539.2万 | 213.74%123.3万 | -119.61%-88.2万 | 54.74%-1,511万 |
| -売上債権増減額 | -2,815.52%-3,342.8万 | 865.04%2,710.8万 | -170.49%-2,818万 | -291.08%-1,559万 | -2,561.97%-1,676.6万 | 199.65%123.1万 | -90.03%280.9万 | -150.88%-1,041.8万 | 615.09%815.9万 | 101.41%68.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.99%-66万 | 7.28%975.2万 | 87.78%-106.6万 | -492.29%-641万 | -394.48%-293.6万 | 219.64%300.1万 | 65.07%909万 | -1,169.94%-872万 | 365.53%163.4万 | 117.39%99.7万 |
| -未払金の変更 | 140.79%554.7万 | -34.27%-873.7万 | -93.75%127.4万 | 129.20%311.7万 | 158.93%989.3万 | -1,050.20%-1,359.9万 | -60.55%-650.7万 | 197.47%2,037.1万 | -286.30%-1,067.5万 | -181.29%-1,678.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.33%-497.2万 | 9.52%-146.3万 | 1.87%-131万 | 5.49%-125.6万 | 2.88%-94.3万 | -13.40%-525.2万 | -1.53%-161.7万 | -15.38%-133.5万 | -23.86%-132.9万 | -20.02%-97.1万 |
| 利息の受取額 | 2.57%599.5万 | -7.46%203.3万 | 112.28%107.2万 | -18.33%223.2万 | 60.49%65.8万 | 169.47%584.5万 | 213.37%219.7万 | -18.94%50.5万 | 499.34%273.3万 | 5.40%41万 |
| 法人税等の支払額 | -28.87%-3,761.6万 | -6,759.06%-2,345.8万 | 61.07%-428.1万 | 40.63%-514.3万 | 48.48%-473.4万 | 39.81%-2,919万 | 97.73%-34.2万 | 34.24%-1,099.7万 | 10.21%-866.3万 | -30.10%-918.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.1万 | -58.1万 | 58.1万 | -58.1万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.29%1.62億 | 22.97%6,808.6万 | 71.04%3,868.7万 | 1,424.71%3,381.8万 | 905.13%2,165万 | -53.59%7,751.8万 | 2.57%5,537万 | -32.52%2,261.9万 | -96.41%221.8万 | -115.14%-268.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,085.71%-16.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 16.09%-1,347.3万 | 38.85%-330.9万 | -20.41%-436.5万 | 48.37%-248.7万 | -50.27%-331.2万 | 41.45%-1,605.7万 | 67.62%-541.1万 | -4.05%-362.5万 | -3.17%-481.7万 | 13.81%-220.4万 |
| 事業取引の純額 | ---226.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -260.73%-502.5万 | --0 | --9万 | --0 | -267.46%-511.5万 | ---139.3万 | ---1,000 | --0 | --0 | ---139.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -16.90%2,635.9万 | 154.55%1,141.9万 | -48.72%210万 | ---- | ---- | 40.72%3,172万 | -49.99%448.6万 | 15.68%409.5万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.11%559.4万 | 623.56%811万 | -1,561.18%-444.2万 | -43.10%1,035.3万 | -134.34%-842.7万 | 871.89%1,335.5万 | 65.84%-154.9万 | 623.81%30.4万 | 244.23%1,819.6万 | -42.53%-359.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.13%-3,782万 | 0.00%-375万 | -608.53%-2,657万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 54.21%-17.4万 | -13.64%-10万 | 139.18%3.8万 | 85.57%-1.4万 | 0.00%-9.8万 | -8.70%-38万 | 4.96%-8.8万 | 6.73%-9.7万 | -32.88%-9.7万 | -22.50%-9.8万 |
| 配当金支払総額 | -26.79%-1.45億 | ---4,156.9万 | -13.25%-6,725.1万 | 14.06%-628.1万 | 37.50%-2,969.2万 | -140.39%-1.14億 | --0 | ---5,938.4万 | ---730.9万 | ---4,750.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.45%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.12%-1.83億 | -1,100.61%-4,541.9万 | -48.32%-9,378.3万 | 9.96%-1,004.5万 | 34.69%-3,354万 | -86.36%-1.3億 | 1.23%-378.3万 | -23.11%-6,323.1万 | -6.44%-1,115.6万 | -1,240.86%-5,135.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.83%2.05億 | 2.77%1.6億 | 12.02%2.19億 | -0.71%1.85億 | -15.83%2.05億 | 64.58%2.44億 | -21.70%1.55億 | -9.51%1.96億 | 16.74%1.87億 | 64.58%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.32%-1,495.2万 | -38.49%3,077.7万 | -47.71%-5,953.8万 | 268.61%3,412.6万 | 64.75%-2,031.7万 | -140.35%-3,865.2万 | 9.69%5,003.8万 | -126.45%-4,030.8万 | -83.64%925.8万 | -605.17%-5,764万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.28%1.91億 | -7.28%1.91億 | 2.77%1.6億 | 12.02%2.19億 | -0.71%1.85億 | -15.83%2.05億 | -15.83%2.05億 | -21.70%1.55億 | -9.51%1.96億 | 16.74%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.82%1.49億 | 29.23%6,477.8万 | 82.28%3,430.1万 | 1,246.46%3,124.1万 | 463.28%1,826.2万 | -56.14%6,119.1万 | 34.48%5,012.5万 | -37.33%1,881.8万 | -104.78%-272.5万 | -133.10%-502.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
