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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 21.48%9,848.5万 | 24.37%3,629.7万 | 57.08%3,116.9万 | 14.48%2,445.9万 | -38.57%656万 | -24.97%8,107.1万 | 91.07%2,918.5万 | -42.25%1,984.3万 | -63.43%2,136.5万 | -51.25%1,067.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.83%6,055.2万 | 37.27%2,189.8万 | 12.86%1,755.6万 | 50.89%1,441.9万 | -5.38%667.9万 | -40.17%4,812.3万 | 204.24%1,595.3万 | 6.31%1,555.5万 | -84.22%955.6万 | -73.27%705.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.47%3,395.9万 | 19.17%938.6万 | 9.93%847.7万 | 6.58%827.4万 | 5.85%782.2万 | -8.46%3,074万 | -22.19%787.6万 | 0.48%771.1万 | -50.82%776.3万 | -8.70%739万 |
| -減価償却 | 4.81%3,232.2万 | -0.54%808.4万 | 10.91%842.8万 | 5.26%794.9万 | 3.98%786.1万 | 4.09%3,083.9万 | 12.88%812.8万 | 0.73%759.9万 | -49.26%755.2万 | 1.65%756万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 4,951.35%373.8万 | 2,198.20%350.4万 | -35.33%10.8万 | 24.00%3.1万 | 93.88%9.5万 | -89.90%7.4万 | -140.08%-16.7万 | 1,987.50%16.7万 | -91.88%2.5万 | -84.09%4.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,123.81%21.5万 | 150.00%26万 | -238.98%-20万 | --19.1万 | 45.45%-3.6万 | -109.59%-2.1万 | -53.16%10.4万 | ---5.9万 | --0 | -2,100.00%-6.6万 |
| -処分利益 | 612.00%12.8万 | 246.99%24.4万 | -70.16%3.7万 | -684.62%-15.2万 | 88.89%-1,000 | 79.50%-2.5万 | -36.13%-16.6万 | --12.4万 | --2.6万 | ---9,000 |
| -その他の非現金項目 | -1,824.41%-244.4万 | -11,665.22%-270.6万 | 186.67%10.4万 | 59.38%25.5万 | 32.64%-9.7万 | -104.06%-12.7万 | -100.96%-2.3万 | -198.36%-12万 | -73.24%16万 | -140.91%-14.4万 |
| 運転資金の増減額 | 79.98%397.4万 | -6.44%501.1万 | 250.07%513.7万 | -56.35%176.6万 | -110.55%-794万 | 136.99%220.8万 | 5,918.39%535.6万 | -128.39%-342.3万 | 122.56%404.6万 | 70.06%-377.1万 |
| -売上債権増減額 | 240.01%333.5万 | 22.87%148.3万 | 130.04%183.2万 | -55.86%144.9万 | -84.86%-142.9万 | -173.74%-238.2万 | 270.02%120.7万 | -392.38%-609.9万 | 77.08%328.3万 | 82.90%-77.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -154.90%-262.4万 | -56.20%105.6万 | 261.65%199.8万 | -110.74%-13.2万 | -333.42%-554.6万 | 188.12%478万 | 155.75%241.1万 | -111.96%-123.6万 | 110.75%122.9万 | 178.57%237.6万 |
| -未払金の変更 | 1,817.37%326.3万 | 42.23%247.2万 | -66.59%130.7万 | 196.35%44.9万 | 82.04%-96.5万 | 94.97%-19万 | -64.84%173.8万 | 1,174.73%391.2万 | 94.42%-46.6万 | -6.42%-537.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -24.73%-266.3万 | -30.17%-69.9万 | -38.11%-67.4万 | -9.33%-71.5万 | -26.10%-57.5万 | -0.92%-213.5万 | -4.76%-53.7万 | 6.51%-48.8万 | 39.50%-65.4万 | 15.71%-45.6万 |
| 利息の受取額 | 8.97%256.3万 | 19.85%77.9万 | -6.25%57万 | 9.72%54.2万 | 12.00%67.2万 | 69.26%235.2万 | 23.44%65万 | 57.92%60.8万 | 3.35%49.4万 | 224.32%60万 |
| 法人税等の支払額 | -7.46%-1,705.1万 | -37.35%-661.9万 | -105.61%-424.8万 | 23.18%-273.4万 | 36.39%-345万 | 33.92%-1,586.8万 | 39.07%-481.9万 | 71.37%-206.6万 | 59.95%-355.9万 | 1.65%-542.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.33%8,133.4万 | 21.57%2,975.8万 | 49.84%2,681.7万 | 22.13%2,155.1万 | -40.57%320.8万 | -21.48%6,542万 | 231.69%2,447.9万 | -33.73%1,789.7万 | -63.93%1,764.6万 | -66.33%539.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -60.50%-3,513.9万 | -57.79%-950.5万 | -170.38%-1,000.4万 | -30.23%-956.3万 | -25.69%-606.7万 | -49.40%-2,189.4万 | 5.99%-602.4万 | -34.55%-370万 | -33.58%-734.3万 | -53.29%-482.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -529.54%-188.6万 | -182.73%-84.7万 | ---76.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -323.66%-484万 | 56.64%-110万 | -151.79%-803.2万 | -53.54%383.7万 | 223.64%45.5万 | 119.93%216.4万 | -64.29%-253.7万 | 72.20%-319万 | 281.65%825.9万 | 73.35%-36.8万 |
| 受領配当金 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | --0 | --0 | --1,000 | -29.87%4,000 | --4,000 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.96%-3,997.3万 | -12.72%-1,060万 | -135.67%-1,803.6万 | -994.69%-572.6万 | -8.01%-561.1万 | 16.25%-2,161.2万 | -14.04%-940.4万 | 46.20%-765.3万 | 119.20%64万 | -14.68%-519.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 300.00%2,100万 | 646.15%2,662.5万 | 88.89%-187.5万 | -133.33%-437.5万 | -95.24%62.5万 | 45.32%-1,050万 | -44.44%-487.5万 | -37.47%-1,687.5万 | 47.24%-187.5万 | 277.70%1,312.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -88.33%-337.3万 | -95.20%-101.7万 | -155.03%-76万 | -43.29%-90.7万 | -103.24%-68.9万 | -39.34%-179.1万 | -13.68%-52.1万 | -6.43%-29.8万 | -15.72%-63.3万 | -17.71%-33.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,179.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.00%-1,179.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 1.45%-847.6万 | 88.24%-2,000 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-860.1万 | -9,559.09%-1.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.37%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -27.29%-27.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.99%-264.1万 | 573.05%2,560.6万 | 84.90%-263.4万 | -11.64%-2,554.9万 | -100.50%-6.4万 | 19.81%-3,295.8万 | -39.27%-541.3万 | -37.76%-1,744.6万 | 6.77%-2,288.5万 | 301.19%1,278.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.35%7,372.8万 | 5.56%6,761.6万 | -13.69%6,153.5万 | -6.00%7,123.4万 | 17.35%7,372.8万 | 35.29%6,282.7万 | -5.25%6,405.3万 | 5.64%7,129.2万 | 63.19%7,578.4万 | 35.29%6,282.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.87%3,872万 | 363.30%4,476.4万 | 185.35%614.7万 | -111.44%-972.4万 | -118.99%-246.7万 | -33.88%1,085万 | 303.31%966.2万 | -6,255.56%-720.2万 | -121.85%-459.9万 | -11.59%1,298.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -352.94%-12.9万 | -569.23%-6.1万 | -78.38%-6.6万 | -76.64%2.5万 | 15.63%-2.7万 | 322.55%5.1万 | 152.18%1.3万 | -3,800.00%-3.7万 | 10,600.00%10.7万 | -130.48%-3.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.34%1.12億 | 52.34%1.12億 | 5.56%6,761.6万 | -13.69%6,153.5万 | -6.00%7,123.4万 | 17.35%7,372.8万 | 17.35%7,372.8万 | -5.25%6,405.3万 | 5.64%7,129.2万 | 23.76%7,578.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.98%4,590.5万 | 11.52%2,025.3万 | 17.71%1,684.6万 | 23.18%1,166.5万 | -600.70%-285.9万 | -37.96%4,251.3万 | 2,043.14%1,816.1万 | -40.98%1,431.1万 | -78.19%947万 | -95.57%57.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
