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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 24.06%8.51億 | -110.01%-3,601.9万 | 960.86%3.76億 | 62.12%17.6億 | 43.89%6.79億 | 59.99%6.86億 | 75.45%3.6億 | 278.03%3,547.4万 | 300.55%10.86億 | 36.54%4.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.46%2.5億 | 19.12%1.6億 | 239.32%2.15億 | 174.13%5.06億 | -50.18%2.22億 | 555.28%8,710.4万 | 247.00%1.34億 | 142.06%6,325.6万 | 117.74%1.85億 | 307.04%4.45億 |
| 非現金項目調整合計 | -13.98%4.24億 | 8.62%4.82億 | 21.01%4.47億 | 65.25%15.99億 | 540.33%2.93億 | 28.39%4.93億 | 31.10%4.44億 | 18.55%3.69億 | -20.53%9.68億 | -117.11%-6,649.8万 |
| -減価償却 | 16.45%3.51億 | 23.16%3.34億 | 32.07%3.12億 | 37.16%11.48億 | 21.78%3.4億 | 39.53%3.01億 | 46.01%2.71億 | 50.85%2.36億 | 36.20%8.37億 | 20.21%2.79億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -337.41%-6,010.8万 | 247.24%1,374.6万 | 2,060.00%54万 | -92.13%37.1万 | -233.27%-1,563.6万 | 59.11%2,531.8万 | 20.16%-933.6万 | 100.22%2.5万 | 24.89%471.6万 | -50.60%1,173.3万 |
| -資産准備金及び償却 | -104.95%-13.4万 | -132.49%-515.4万 | 190.35%952万 | -111.05%-366.4万 | -139.80%-1,169.7万 | -10.52%270.6万 | 2,307.28%1,586.4万 | -11,679.12%-1,053.7万 | 375.13%3,316.7万 | 239.09%2,939.3万 |
| -関連会社持分 | -4.89%-1,099.7万 | -704.39%-840.1万 | -177.30%-1,441.7万 | -20.94%-3,508.8万 | 0.29%-2,079.5万 | -249.93%-1,048.4万 | 140.12%139万 | -206.54%-519.9万 | -332.70%-2,901.3万 | -281.83%-2,085.6万 |
| -処分利益 | 25.88%-889.9万 | 71.44%-908万 | -67.27%-1,319.1万 | -327.59%-1.9億 | -2,454.69%-1.39億 | 52.38%-1,200.6万 | -55.37%-3,179.4万 | -66.44%-788.6万 | -503.95%-4,452.3万 | -20.11%589万 |
| -正味為替差損益 | -40.75%1,788.3万 | -118.79%-701万 | -140.27%-550.8万 | 126.78%6,649.5万 | -191.45%-1,467.6万 | 2,964.37%3,018.4万 | 405.94%3,730.8万 | 178.37%1,367.9万 | -30.10%2,932.1万 | -43.02%1,604.8万 |
| -その他の非現金項目 | -13.13%1.36億 | 3.01%1.64億 | 10.50%1.58億 | 348.00%6.13億 | 139.79%1.54億 | -11.50%1.56億 | -11.74%1.59億 | -14.60%1.43億 | -75.75%1.37億 | -463.07%-3.88億 |
| 運転資金の増減額 | 66.76%1.77億 | -211.21%-6.77億 | 28.15%-2.85億 | -417.94%-3.45億 | 76.55%1.64億 | 65.70%1.06億 | -416.07%-2.18億 | -119.22%-3.97億 | -170.68%-6,663.1万 | -45.94%9,282.1万 |
| -売上債権増減額 | 92.82%-1,001.4万 | -762.40%-4.89億 | 321.40%1.85億 | -2.87%-2.08億 | 162.51%7,109.3万 | -250.61%-1.39億 | -132.63%-5,673.4万 | -236.84%-8,335.5万 | -196.45%-2.03億 | -200.69%-1.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -136.93%-866.8万 | 32.77%-1,126.2万 | 122.64%855.8万 | -290.14%-3,069.8万 | 103.95%38.9万 | 1,367.79%2,347万 | -227.70%-1,675.2万 | -435.06%-3,780.5万 | -68.54%1,614.5万 | -166.68%-985.5万 |
| -未払金の変更 | -9.59%2.09億 | -22.03%-1.66億 | -75.95%-4.64億 | -248.68%-2.35億 | -129.79%-6,682.6万 | 107.91%2.31億 | -304.54%-1.36億 | -82.76%-2.64億 | 222.32%1.58億 | 334.50%2.24億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -86.93%-237.4万 | 96.81%-1.8万 | 21.14%-361.1万 | 15.79%-495.9万 | 969.12%145.4万 | -15.56%-127万 | 33.88%-56.4万 | -12.42%-457.9万 | 2.21%-588.9万 | -61.90%13.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -40.74%-1,134.2万 | -42.07%-1,135.7万 | -40.39%-1,127.3万 | 516.49%1.34億 | 2,059.11%1.58億 | -0.55%-805.9万 | -330.31%-799.4万 | 58.82%-803万 | -0.12%-3,209.8万 | -0.46%-805.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 55.80%-623.8万 | -12.54%-1,616.6万 | -263.98%-1,340.9万 | -76.25%-8,072.8万 | -159.97%-4,856.5万 | -14.09%-1,411.4万 | -121.99%-1,436.5万 | 55.50%-368.4万 | -403.76%-4,580.2万 | -295.57%-1,868.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.73%8.45億 | -115.10%-5,218.5万 | 1,041.62%3.63億 | 61.50%16.79億 | 39.10%6.3億 | 61.35%6.72億 | 73.93%3.46億 | 212.71%3,179万 | 296.97%10.4億 | 27.60%4.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.29%-2,201.5万 | 19.42%-874.3万 | 37.78%-359.2万 | -68.22%-6,365.1万 | 8.56%-2,724.6万 | -291.88%-1,978.2万 | -589.76%-1,085万 | -306.26%-577.3万 | -101.15%-3,783.7万 | -301.01%-2,979.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.57%-1.05億 | -2,470.47%-1.65億 | -153.97%-6,358.3万 | -141.24%-2.46億 | -199.13%-1.04億 | -194.30%-1.1億 | 73.66%-642.3万 | -377.15%-2,503.6万 | 15.52%-1.02億 | 51.78%-3,487.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -389.28%-1.93億 | 568.03%7.18億 | 279.36%9,144万 | -129.28%-9,340.2万 | -106.93%-1.1億 | 93.03%-3,938.7万 | 118.10%1.07億 | 56.52%-5,098.2万 | 3,536.10%3.19億 | 570.86%15.95億 |
| 受領配当金 | --0 | --150万 | --0 | --1,731万 | --820万 | --0 | --0 | --911万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -34.58%1,220.8万 | -56.27%949.9万 | 137.19%699.7万 | 103.37%5,465.4万 | -56.21%1,132.1万 | 5,055.25%1,866.2万 | 6,383.88%2,172.1万 | 802.14%295万 | 153.27%2,687.4万 | 176.15%2,585万 |
| その他の投資活動純額 | -26.93%466.7万 | 23.28%578.2万 | 57.64%334.2万 | 35.35%4,386.4万 | 69.33%3,066.7万 | 14.40%638.7万 | -17.52%469万 | -29.99%212万 | 116.30%3,240.8万 | 347.96%1,811.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.08%-3.03億 | 380.90%5.6億 | 151.18%3,460.4万 | -220.36%-2.87億 | -112.19%-1.92億 | 76.04%-1.44億 | 119.00%1.17億 | 43.92%-6,761.1万 | 291.76%2.39億 | 488.61%15.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.84%3,276.1万 | ---- | ---- | 15.07%-4.05億 | 92.22%-1.27億 | -133.71%-1.5億 | ---- | ---- | -163.69%-4.77億 | -318.63%-16.38億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -338.44%-1,357.4万 | -51.77%-1,279.3万 | 6.66%-1,136.9万 | -48.45%-4,889.2万 | -203.90%-2,518.7万 | 66.58%-309.6万 | -20.31%-842.9万 | -45.38%-1,218万 | -4.96%-3,293.5万 | -35.60%-828.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---813.7万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 237.68%2,119.5万 | -32.98%-1.4億 | ---383.9万 | 2.87%-2.15億 | 21.28%-9,416.5万 | -153.69%-1,539.4万 | ---1.05億 | --0 | -25.57%-2.21億 | -20.20%-1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.20%-2,930.1万 | --0 | -27.38%-6.8億 | 6.04%-5.91億 | 95.17%-2,882.9万 | 0.00%-2,867.1万 | --0 | ---5.34億 | -791.51%-6.29億 | -848.00%-5.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.62%1,108.1万 | -7.74%-2.69億 | -27.32%-6.95億 | 6.77%-12.68億 | 88.33%-2.76億 | -145.25%-1.97億 | -143.40%-2.49億 | -6,415.53%-5.46億 | -388.67%-13.6億 | -487.72%-23.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.21%18.41億 | 57.27%16.21億 | 20.63%18.45億 | -3.39%15.3億 | -9.32%16.42億 | -14.61%13.42億 | -28.35%10.31億 | -3.39%15.3億 | 62.61%15.83億 | 70.73%18.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.27%5.53億 | 12.67%2.4億 | 48.86%-2.97億 | 251.96%1.24億 | 148.50%1.63億 | 31.97%3.31億 | 33.10%2.13億 | -270.16%-5.82億 | -113.44%-8,179万 | -159.94%-3.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -712.89%-2.5億 | -119.90%-1,956.9万 | -11.31%7,357.2万 | 579.06%1.91億 | -24.58%4,065.4万 | -171.89%-3,074万 | 463.48%9,835.4万 | 557.37%8,295.4万 | 3,367.98%2,816万 | 247.87%5,390.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.62%21.45億 | 37.21%18.41億 | 57.27%16.21億 | 20.63%18.45億 | 20.63%18.45億 | -9.32%16.42億 | -14.61%13.42億 | -28.35%10.31億 | -3.39%15.3億 | -3.39%15.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.41%7.18億 | -168.86%-2.26億 | 30,047.40%2.96億 | 52.19%13.7億 | 28.37%4.98億 | 44.95%5.42億 | 90.07%3.28億 | 102.81%98.1万 | 634.57%9億 | 41.04%3.88億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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