ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.40%8,100万 | 2.88%10.72億 | -17.44%10.18億 | 143.68%38.72億 | 209.45%7.53億 | -11.44%8.44億 | 100.38%10.42億 | 53.36%12.33億 | 308.53%15.89億 | 35.76%-6.88億 |
| その他の非現金項目 | -28.05%2.36億 | -232.67%-3.36億 | -50.00%5,500万 | -105.23%-3,800万 | -198.43%-3.75億 | -30.95%3.28億 | -133.89%-1.01億 | 125.76%1.1億 | -67.76%7.27億 | -56.31%3.81億 |
| 運転資金の増減額 | -2,039.13%-17.84億 | 10.98%24.36億 | 72.08%-4.74億 | 106.08%2.12億 | 69.45%-3.77億 | 103.94%9,200万 | 47.12%21.95億 | -20.25%-16.98億 | -265.07%-34.88億 | -278.58%-12.34億 |
| -売上債権増減額 | -155.75%-4.41億 | 108.29%14.58億 | 187.82%2.09億 | 62.65%-5.92億 | -73.57%-18.45億 | 182.48%7.91億 | -41.42%7億 | 68.60%-2.38億 | -596.87%-15.85億 | -14.67%-10.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -176.37%-17.19億 | -69.72%5.42億 | 162.86%4.18億 | 117.40%5.12億 | 100.62%900万 | 39.26%-6.22億 | 664.67%17.9億 | -337.50%-6.65億 | -405.29%-29.43億 | -709.24%-14.5億 |
| 利息の支払額 | -14.29%-800万 | -60.00%-800万 | -120.00%-1,100万 | -28.57%-2,700万 | -66.67%-1,000万 | -40.00%-700万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 4.55%-2,100万 | -20.00%-600万 |
| 利息の受取額 | 29.38%2.07億 | 35.96%1.21億 | 45.54%1.63億 | 32.81%8.54億 | 22.64%4.93億 | 55.34%1.6億 | 50.85%8,900万 | 41.77%1.12億 | 33.40%6.43億 | 59.52%4.02億 |
| 法人税等の支払額 | -54.22%-3.47億 | 25.24%-1.57億 | -1,712.00%-4.53億 | -615.38%-6.51億 | -15.06%-1.91億 | -212.50%-2.25億 | -200.00%-2.1億 | 60.32%-2,500万 | 84.12%-9,100万 | -176.67%-1.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -124.88%-4.79億 | 1.67%40.1億 | 247.69%13.56億 | 67.58%68.12億 | 55,200.00%5.53億 | 612.96%19.25億 | 11.26%39.44億 | 56.63%3.9億 | -47.16%40.65億 | -99.95%100万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -351.79%-2.53億 | -39.82%-4.6億 | 13.10%-4.18億 | -4.94%-12.33億 | -55.51%-3.67億 | 76.37%-5,600万 | -66.16%-3.29億 | 4.56%-4.81億 | 32.51%-11.75億 | 30.99%-2.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.00%-7,000万 | -53.45%-8,900万 | 51.52%-4,800万 | 27.40%-3.02億 | 61.21%-4,500万 | 10.71%-1億 | 35.56%-5,800万 | -1.02%-9,900万 | -18.86%-4.16億 | -54.67%-1.16億 |
| 投資商品取引の純額 | 58.54%-1.7億 | -3,336.36%-3.78億 | 307.73%3.76億 | 96.71%6.57億 | 433.47%12.59億 | -46.95%-4.1億 | -103.29%-1,100万 | -520.93%-1.81億 | -82.12%3.34億 | 2.61%2.36億 |
| その他の投資活動純額 | 105.69%1,200万 | -93.20%1,400万 | 66.67%500万 | ---900万 | ---700万 | -21,000.00%-2.11億 | 4,220.00%2.06億 | 50.00%300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.10%-4.81億 | -375.52%-9.13億 | 88.79%-8,500万 | 29.44%-8.87億 | 850.00%8.4億 | -23.53%-7.77億 | -568.29%-1.92億 | -36.09%-7.58億 | -579.46%-12.57億 | 38.46%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 48.98%-5,000万 | 50.98%-2,500万 | 96.15%-100万 | ---- | ---- | 97.18%-9,800万 | -312.50%-5,100万 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-9億 | 4.00%-2,400万 | -5.56%-8.74億 | -5.22%-17.54億 | -66.67%-500万 | -5.29%-8.96億 | 10.71%-2,500万 | -5.48%-8.28億 | -9.31%-16.67億 | -400.00%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%100万 | ---- | ---- | 98.36%-100万 | --0 | 200.00%100万 | --0 | -100.00%-200万 | 66.30%-6,100万 | 83.33%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.11%-9.68億 | 16.39%-1.02億 | -12.94%-10.65億 | -1.83%-21.1億 | 15.65%-9,700万 | -0.96%-9.48億 | 28.65%-1.22億 | -11.33%-9.43億 | 61.52%-20.72億 | -139.58%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.63%263.42億 | 38.35%227.84億 | 25.89%220.06億 | 9.15%174.81億 | 14.47%211.26億 | 6.45%208.02億 | 7.26%164.68億 | 9.15%174.81億 | 22.81%160.15億 | 33.60%184.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,064.00%-19.28億 | -17.49%29.95億 | 115.71%2.06億 | 418.34%38.15億 | 673.45%12.96億 | 115.41%2億 | 6.30%36.3億 | -13.51%-13.11億 | -65.33%7.36億 | -112.42%-2.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -525.60%-5.32億 | -20.03%5.63億 | 92.59%5.72億 | -2.88%7.09億 | 44.33%-4.17億 | -40.76%1.25億 | -9.16%7.04億 | -39.76%2.97億 | -14.22%7.3億 | -296.59%-7.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.04%238.81億 | 26.63%263.42億 | 38.35%227.84億 | 25.89%220.06億 | 25.89%220.06億 | 14.47%211.26億 | 6.45%208.02億 | 7.26%164.68億 | 9.15%174.81億 | 9.15%174.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.88%-8.02億 | -2.70%34.61億 | 568.42%8.9億 | 106.57%50.59億 | 139.89%1.46億 | 1,918.82%15.46億 | 9.35%35.57億 | 46.18%-1.9億 | -56.28%24.49億 | -122.43%-3.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |