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4
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0337
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.01%2,877.4万 | -50.01%2,877.4万 | -83.95%462.9万 | 52.75%2,072.4万 | 246.98%4,407万 | 155.01%5,755.4万 | 155.01%5,755.4万 | 71.35%2,883.7万 | -33.92%1,356.7万 | -15.89%1,270.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -74.17%1,486.4万 | -74.17%1,486.4万 | -83.95%462.9万 | 52.75%2,072.4万 | 246.98%4,407万 | 155.01%5,755.4万 | 155.01%5,755.4万 | 71.35%2,883.7万 | -33.92%1,356.7万 | -15.89%1,270.1万 |
| -現金 | -68.92%1,486.4万 | -68.92%1,486.4万 | -83.95%462.9万 | 52.75%2,072.4万 | 246.98%4,407万 | 157.89%4,782.1万 | 157.89%4,782.1万 | 71.35%2,883.7万 | -33.92%1,356.7万 | -15.89%1,270.1万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.75%973.3万 | 141.75%973.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | --1,391万 | --1,391万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 103.65%1.52億 | 103.65%1.52億 | 133.32%1.49億 | 158.59%1.25億 | 170.02%1.11億 | 148.68%7,484.4万 | 148.68%7,484.4万 | 166.95%6,385.1万 | 187.67%4,834.9万 | 159.32%4,121.3万 |
| -売掛金 | 58.45%1.09億 | 58.45%1.09億 | 117.11%1.17億 | 152.19%1.03億 | 170.00%9,726.4万 | 141.76%6,891.6万 | 141.76%6,891.6万 | 133.41%5,400.8万 | 147.99%4,071.3万 | 5,894.01%3,602.4万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.90%6,891.6万 | 88.90%6,891.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 629.13%4,322.3万 | 629.13%4,322.3万 | 222.22%3,171.6万 | 192.71%2,235.1万 | 170.17%1,401.9万 | 272.83%592.8万 | 272.83%592.8万 | 1,161.92%984.3万 | 1,857.95%763.6万 | -66.07%518.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.1万 | --341.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 289.63%1,251.5万 | 156.66%1,033.3万 | 149.21%1,003.3万 | ---- | ---- | -18.35%321.2万 | 28.83%402.6万 | 28.83%402.6万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -15.32%9.4万 | 4.49%9.3万 |
| 繰延資産 | --1.8万 | --1.8万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 33.43%1.81億 | 33.43%1.81億 | 73.24%1.66億 | 136.36%1.56億 | 184.99%1.65億 | 157.42%1.36億 | 157.42%1.36億 | 114.10%9,590万 | 62.75%6,603.6万 | 69.65%5,803.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 131.85%535.8万 | 131.85%535.8万 | 109.51%432万 | -84.44%341.3万 | -90.68%219.9万 | -90.78%231.1万 | -90.78%231.1万 | -92.98%206.2万 | -29.69%2,192.8万 | -49.86%2,359.8万 |
| -有形固定資産総額 | -86.87%535.8万 | -86.87%535.8万 | 109.51%432万 | -84.44%341.3万 | -90.68%219.9万 | -77.49%4,080.8万 | -77.49%4,080.8万 | -92.98%206.2万 | -29.69%2,192.8万 | -49.86%2,359.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.36%-3,849.7万 | 75.36%-3,849.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -5.48%6.9万 | -5.48%6.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.48%6.9万 | -5.48%6.9万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --56万 | --56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 156.08%591.8万 | 156.08%591.8万 | 109.51%432万 | -84.48%341.3万 | -90.71%219.9万 | -90.81%231.1万 | -90.81%231.1万 | -93.00%206.2万 | -29.63%2,199.7万 | -49.79%2,366.7万 |
| 資産合計 | 35.48%1.87億 | 35.48%1.87億 | 74.00%1.7億 | 81.18%1.59億 | 105.12%1.68億 | 77.30%1.38億 | 77.30%1.38億 | 31.93%9,796.2万 | 22.55%8,803.3万 | 0.44%8,170万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 139.53%3,318万 | 139.53%3,318万 | 4,023.28%2,515.2万 | 137.47%1,791.7万 | 213.56%2,302.5万 | 96.54%1,385.2万 | 96.54%1,385.2万 | -91.30%61万 | 7.79%754.5万 | 4.90%734.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 139.53%3,318万 | 139.53%3,318万 | 4,023.28%2,515.2万 | 137.47%1,791.7万 | 213.56%2,302.5万 | 96.54%1,385.2万 | 96.54%1,385.2万 | -91.30%61万 | 7.79%754.5万 | 4.90%734.3万 |
| -短期借入金 | 139.35%3,257.5万 | 139.35%3,257.5万 | --2,460.8万 | 149.13%1,743.9万 | 217.36%2,221.5万 | 94.43%1,361万 | 94.43%1,361万 | --0 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
| -資本リース債務 | 150.00%60.5万 | 150.00%60.5万 | -10.82%54.4万 | -12.29%47.8万 | 136.15%81万 | 404.17%24.2万 | 404.17%24.2万 | 6,000.00%61万 | --54.5万 | --34.3万 |
| 未払金 | 92.88%7,367万 | 92.88%7,367万 | 87.21%6,687.3万 | -35.97%6,655.9万 | -26.43%7,366.7万 | -56.84%3,819.4万 | -56.84%3,819.4万 | -31.24%3,572万 | 109.47%1.04億 | 115.85%1億 |
| -買掛金 | 57.08%5,685.1万 | 57.08%5,685.1万 | 147.81%5,483.6万 | 90.24%4,350.1万 | 142.32%4,882.8万 | 76.37%3,619.2万 | 76.37%3,619.2万 | 12.96%2,212.8万 | 17.71%2,286.6万 | 32.40%2,015万 |
| -未払法人税 | 8.51%155.5万 | 8.51%155.5万 | -44.47%84.3万 | 82.77%238.7万 | 141.40%196.5万 | 43.59%143.3万 | 43.59%143.3万 | 118.10%151.8万 | -21.66%130.6万 | -38.33%81.4万 |
| -その他の未払金 | 2,582.60%1,526.4万 | 2,582.60%1,526.4万 | -7.29%1,119.4万 | -74.09%2,067.1万 | -71.11%2,287.4万 | -99.15%56.9万 | -99.15%56.9万 | -61.86%1,207.4万 | 179.61%7,977.9万 | 165.20%7,917.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -39.57%22.3万 | -18.07%33.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.42%1,911.9万 | 70.42%1,911.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 50.14%1.07億 | 50.14%1.07億 | 153.30%9,202.5万 | -24.39%8,447.6万 | -10.31%9,669.2万 | -33.56%7,116.5万 | -33.56%7,116.5万 | -38.76%3,633万 | 96.02%1.12億 | 100.41%1.08億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 480.89%480.4万 | 480.89%480.4万 | 1,481.12%368.4万 | 1,097.00%278.9万 | 412.88%119.5万 | 254.94%82.7万 | 254.94%82.7万 | -4.12%23.3万 | --23.3万 | --23.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 480.89%480.4万 | 480.89%480.4万 | 1,481.12%368.4万 | 1,097.00%278.9万 | 412.88%119.5万 | 254.94%82.7万 | 254.94%82.7万 | -4.12%23.3万 | --23.3万 | --23.3万 |
| -長期借入金 | --146.5万 | --146.5万 | --99.4万 | --101.8万 | --99.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 303.75%333.9万 | 303.75%333.9万 | 1,054.51%269万 | 660.09%177.1万 | -14.16%20万 | 254.94%82.7万 | 254.94%82.7万 | -4.12%23.3万 | --23.3万 | --23.3万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.56%1,552.7万 | -73.71%1,558.7万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -21.87%124.3万 | -25.20%120.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --0 | --0 | --4.3万 | -99.04%4.3万 | -99.04%4.3万 | -99.04%4.3万 | -99.04%4.3万 | --0 | 0.00%446.1万 | 0.00%446.1万 |
| 非流動負債合計 | 452.18%480.4万 | 452.18%480.4万 | 1,499.57%372.7万 | -86.81%283.2万 | -94.24%123.8万 | -95.68%87万 | -95.68%87万 | -99.65%23.3万 | -66.87%2,146.4万 | -67.12%2,148.6万 |
| 負債合計 | 55.00%1.12億 | 55.00%1.12億 | 161.88%9,575.2万 | -34.45%8,730.8万 | -24.26%9,793万 | -43.39%7,203.5万 | -43.39%7,203.5万 | -70.79%3,656.3万 | 9.37%1.33億 | 8.52%1.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,864.1万 | 0.00%4,864.1万 | 0.00%4,864.1万 | -37.47%4,864.1万 | -37.47%4,864.1万 | -37.47%4,864.1万 | -37.47%4,864.1万 | -37.47%4,864.1万 | 0.00%7,779.1万 | 0.00%7,779.1万 |
| -普通株式 | 0.00%2,534.1万 | 0.00%2,534.1万 | 0.00%2,534.1万 | -53.50%2,534.1万 | -53.50%2,534.1万 | -53.50%2,534.1万 | -53.50%2,534.1万 | -53.50%2,534.1万 | 0.00%5,449.1万 | 0.00%5,449.1万 |
| -優先株 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 | 0.00%2,330万 |
| 利益剰余金 | 53.82%2,683.2万 | 53.82%2,683.2万 | 104.29%2,606.3万 | 124.63%2,354.7万 | 121.43%2,101.4万 | 117.48%1,744.4万 | 117.48%1,744.4万 | 112.59%1,275.8万 | 4.77%-9,561.4万 | ---9,806.2万 |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,346.8万 | 119.92%2,346.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,299.1万 | ---5,299.1万 |
| 株主資本 | 14.21%7,547.3万 | 14.21%7,547.3万 | 21.67%7,470.4万 | 252.47%7,218.8万 | 239.89%6,965.5万 | 228.21%6,608.5万 | 228.21%6,608.5万 | 215.62%6,139.9万 | 9.18%-4,734.6万 | -24.48%-4,979.4万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%219.6万 | 0.00%219.6万 |
| 資本合計 | 14.21%7,547.3万 | 14.21%7,547.3万 | 21.67%7,470.4万 | 259.88%7,218.8万 | 246.34%6,965.5万 | 233.92%6,608.5万 | 233.92%6,608.5万 | 220.61%6,139.9万 | 9.59%-4,515万 | -25.90%-4,759.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
