カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.50%1.82億 | 26.04%7.13億 | 43.91%5.66億 | -10.08%3.93億 | -32.92%4.37億 | 148.41%6.52億 | 43.49%2.62億 | 187.41%3,991万 | 232.74%1.52億 | -515.40%-1.33億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -73.70%42.4万 | -84.47%161.2万 | -2.65%1,037.9万 | -10.62%1,066.1万 | --1,192.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -5,610.91%-3.69億 | 105.04%668.9万 | -136.80%-1.33億 | 326.85%3.6億 | -66.95%-1.59億 | -206.57%-9,515.9万 | 187.72%8,929.2万 | -159.55%-5,741.7万 | 785.04%2.35億 | 67.84%-4,780万 |
| 運転資金の増減額 | -662.90%-4.05億 | 154.56%7,191.6万 | -148.51%-1.32億 | 136.81%2.72億 | -83.05%1.15億 | 69.52%6.77億 | 46.10%3.99億 | 731.92%1.62億 | 348.19%1.05億 | -95.33%1,540.6万 |
| -売上債権増減額 | 301.90%3.9億 | -49.10%-1.93億 | -692.46%-1.3億 | -93.78%2,187.9万 | 275.92%3.52億 | -148.49%-2億 | 506.61%4.12億 | 49.97%-9,676.7万 | 204.01%2.18億 | -21.33%7.65億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.89%-239.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 123.06%1,338.4万 | 63.87%-5,804.2万 | -2,801.08%-1.61億 | -94.71%594.8万 | 0.21%1.12億 | -27.60%1.12億 | --1.55億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---1.02億 | --0 | -71.92%6,976.5万 | 146.09%2.48億 | -531.62%-5.39億 | --1.25億 | ---- | ---- | 687.14%8,265万 | 130.39%2,350万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-3,000 | 55.56%-4,000 | 99.39%-9,000 | 74.11%-146.4万 | 123.59%39.7万 | 92.14%-9.2万 | 46.34%-60.9万 |
| 利息の受取額 | -15.14%999万 | -44.55%1,177.3万 | 108.95%2,123.3万 | 3.08%1,016.2万 | 102.26%985.8万 | 13.16%487.4万 | -17.82%430.7万 | -80.04%28.7万 | -48.28%63.3万 | -32.33%80.8万 |
| 法人税等の支払額 | -210.27%-3.84億 | 47.48%-1.24億 | -273.61%-2.35億 | 74.24%-6,302.9万 | -6.43%-2.45億 | -93.56%-2.3億 | 72.39%-1.19億 | 80.78%-22.8万 | 9.23%-1.77億 | 59.50%1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -203.55%-9.12億 | 350.03%8.81億 | -84.12%1.96億 | 156.18%12.33億 | -63.83%4.81億 | 5.95%13.31億 | 115.97%12.56億 | 39.31%4.03億 | 5,240.17%4.24億 | -65.38%1.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -59.51%-2,135万 | 50.84%-1,338.5万 | 59.19%-2,722.5万 | -12.25%-6,670.4万 | -173.38%-5,942.2万 | 41.61%-2,173.6万 | 46.82%-3,722.3万 | 74.26%-191.8万 | 21.15%-1,271.7万 | 35.51%-1,143万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.52%-1.28億 | 50.39%-1.03億 | -44.62%-2.07億 | 8.03%-1.43億 | -107.73%-1.55億 | 33.11%-7,480.6万 | 43.60%-1.12億 | 52.98%-2,500.5万 | 51.70%-2,710.7万 | 36.74%-2,365.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 138.38%2,302.5万 | ---6,000万 | ---- | -280.39%-3.05億 | --1.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 33.61%-6,630万 | -51.94%-9,986.6万 | ---6,572.8万 | ---- | -2,462.71%-3.07億 | 184.22%1,299.8万 | -599.64%-1,543.4万 | -72.70%581.4万 | -868.24%-3,081.4万 | 136.87%1,614.9万 |
| 受領配当金 | 386.83%1.44億 | -52.38%2,957.9万 | -65.22%6,211.1万 | 195.71%1.79億 | --6,039万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 126.88%295.8万 | -236.21%-1,100.3万 | -94.40%807.8万 | 171.05%1.44億 | -2,390.53%-2.03億 | -46.61%887.1万 | 134.43%1,661.6万 | -1,507.22%-1.79億 | 101.77%30.8万 | 1,578.43%2.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.33%-6,836.5万 | 4.47%-1.97億 | -487.12%-2.06億 | 108.02%5,332.4万 | -82.58%-6.65億 | -1,808.86%-3.64億 | 106.80%2,130.5万 | -17.92%-3,111.9万 | 15.03%-6,432.7万 | 244.41%1.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,700.00%-9億 | --0 | -1,200.00%-6.5億 | ---1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.58%2,834万 | 187.62%1.26億 | 27.31%-1.44億 | -181.77%-1.98億 | 42.66%-7,043.1万 | -457.54%-1.23億 | -531.22%-2,203.1万 | 2.30%133.4万 | -56.86%122.3万 | -18,929.94%-3,144.6万 |
| 配当金支払総額 | -16.84%-2億 | -30.19%-1.71億 | -9.58%-1.32億 | -3.12%-1.2億 | -41.90%-1.16億 | -174,419.15%-8,202.4万 | 73.45%-4.7万 | 57.14%-9,000 | 83.33%-5,000 | 89.23%-7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 247.96%332.9万 | 93.54%-225万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.65%-1.77億 | 80.55%-5,557.7万 | 12.47%-2.86億 | -57.71%-3.27億 | 7.16%-2.07億 | 76.16%-2.23億 | -851.10%-9.35億 | -91.94%132.5万 | -1,279.48%-6.51億 | -163.44%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.33%53.43億 | -5.92%47.15億 | 23.71%50.11億 | -8.79%40.51億 | 19.52%44.41億 | 10.20%37.16億 | 4.97%33.72億 | 8.87%33.43億 | 13.38%36.34億 | 16.40%34.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -284.26%-11.58億 | 312.00%6.28億 | -130.88%-2.96億 | 345.82%9.6億 | -152.50%-3.9億 | 117.40%7.44億 | 101.25%3.42億 | 33.60%3.73億 | -122.48%-2.92億 | -26.57%1.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 375.89%53.3万 | -74.25%11.2万 | -10.49%43.5万 | 104.75%48.6万 | -99.90%2.2万 | 100.84%2.6万 | 105.12%83.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 | -1,389.75%-1,875.3万 | 145,500.00%145.4万 | --0 | 73,500.00%73.6万 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.67%41.85億 | 13.33%53.43億 | -5.92%47.15億 | 23.71%50.11億 | -8.79%40.51億 | 19.52%44.41億 | 10.20%37.16億 | 10.20%37.16億 | 8.87%33.43億 | 13.38%36.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -238.71%-10.61億 | 2,108.23%7.65億 | -103.72%-3,810.7万 | 284.03%10.23億 | -78.41%2.66億 | 11.74%12.34億 | 252.57%11.05億 | 63.41%3.73億 | 576.79%3.84億 | -69.50%1.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |