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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -35.60%2.22億 | -85.19%6,018.3万 | -24.74%2.45億 | 92.52%14.83億 | 61.98%4.06億 | 108.86%3.45億 | 133.35%4.06億 | 80.62%3.26億 | -29.05%7.71億 | -20.29%2.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.02%1.04億 | -47.48%1.26億 | -1.23%2.59億 | 2.28%8.79億 | -3.64%1.77億 | 33.91%2億 | 0.80%2.4億 | -9.12%2.62億 | 14.32%8.59億 | 24.87%1.83億 |
| 非現金項目調整合計 | -6.36%9,990.5万 | 17.79%7,157.3万 | -7.34%7,408.6万 | 44.08%3.82億 | 214.44%1.34億 | 0.71%1.07億 | 3.87%6,076.2万 | 38.44%7,995.5万 | 5.82%2.65億 | -46.06%4,268.9万 |
| -減価償却 | 5.08%5,476.6万 | 7.76%5,530万 | 4.93%5,275.4万 | 6.40%2.11億 | 19.57%5,740.4万 | -0.23%5,211.9万 | 2.74%5,131.9万 | 4.26%5,027.5万 | 2.20%1.98億 | -2.38%4,800.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -28.80%2,799.7万 | 124.57%134.7万 | -49.94%745.8万 | 659.20%9,474万 | 265.46%4,600万 | -5.38%3,932.3万 | -225.92%-548.2万 | 3,587.87%1,489.9万 | 23.13%1,247.9万 | -374.31%-2,780.1万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 87.30%-10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.97%-81.9万 | ---- |
| -処分利益 | -188.74%-26.8万 | -103.48%-2万 | 33.93%-3.7万 | 44.73%94.8万 | 198.46%12.8万 | -73.49%30.2万 | 4,683.33%57.4万 | 84.70%-5.6万 | 117.72%65.5万 | 96.98%-13万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 69.58%-71.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.91%-233.7万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 26.57%821.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.36%649.3万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 23.97%709.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.58%572.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 16.48%1,741万 | 4.15%1,494.6万 | -6.24%1,391.1万 | 36.28%6,033.5万 | 19.56%1,620万 | 35.77%1,494.7万 | 40.48%1,435.1万 | 56.21%1,483.7万 | 26.42%4,427.3万 | 34.62%1,355万 |
| 運転資金の増減額 | -52.29%1,808.1万 | -229.92%-1.37億 | -432.84%-8,800.4万 | 162.94%2.23億 | 283.39%9,559.5万 | 141.93%3,789.5万 | 186.43%1.06億 | 90.05%-1,651.6万 | -521.72%-3.54億 | -71.95%2,493.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 146.70%3,535.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.62%-7,569.9万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 181.02%3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.28%-3.73億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -221.16%-1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.89%9,464.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 6.95%-5,312.8万 | 24.64%-3,553万 | 54.34%-3,090.4万 | 19.05%-1.98億 | 73.86%-2,585.8万 | 16.07%-5,709.8万 | -29.13%-4,714.4万 | -65.74%-6,768.7万 | -29.25%-2.44億 | -26.31%-9,894万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -204.13%-610.7万 | -333.51%-671.1万 | -2,600.84%-5,084.2万 | 35.75%-944.7万 | 51.73%-1,234.6万 | -130.41%-200.8万 | -8.76%287.4万 | 81.52%203.3万 | -54.64%-1,470.3万 | -198.55%-2,557.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.01%1.63億 | -95.04%1,794.2万 | -37.17%1.63億 | 149.49%12.76億 | 191.28%3.68億 | 175.59%2.86億 | 157.21%3.62億 | 84.94%2.6億 | -42.36%5.12億 | -44.53%1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.26%-6,158.2万 | -4.50%-5,841.8万 | -97.54%-6,574.3万 | -12.98%-3.51億 | -15.38%-1.64億 | -17.14%-9,816.2万 | 7.60%-5,590.2万 | -35.60%-3,328.1万 | -16.19%-3.11億 | 2.24%-1.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.51億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -12.50%42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.08%48万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -52.98%33.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.92%72.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -41.95%10.1万 | -93.21%3万 | -34.62%5.1万 | ---- | ---- | 278.26%17.4万 | -23.00%44.2万 | -85.82%7.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.26%-6,148.1万 | 71.73%-5,838.8万 | -97.85%-6,569.2万 | -61.96%-5.02億 | -15.36%-1.64億 | -17.00%-9,798.8万 | -244.68%-2.07億 | -38.39%-3,320.3万 | -16.27%-3.1億 | 2.19%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.33%-1.7億 | 78.95%3.4億 | 60.00%-2,000万 | -62.26%1億 | -38.89%1.1億 | -900.00%-1.5億 | -5.00%1.9億 | 50.00%-5,000万 | 1,666.67%2.65億 | -23.40%1.8億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.74%-750.5万 | -18.00%-845万 | -20.91%-826.2万 | -1.09%-2,962.3万 | -31.58%-920万 | 18.09%-642.9万 | 1.15%-716.1万 | 5.36%-683.3万 | 7.69%-2,930.5万 | 11.75%-699.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -8.26%-6.14億 | 0.00%-3.28億 | --0 | ---- | ---- | -4.31%-5.67億 | 0.00%-3.28億 |
| 支払利息CFF | -15.81%-1,751.1万 | -4.20%-1,497.6万 | 6.39%-1,396.2万 | -34.88%-6,068.7万 | -19.86%-1,627.8万 | -36.78%-1,512.1万 | -39.41%-1,437.3万 | -48.44%-1,491.5万 | -25.51%-4,499.4万 | -33.57%-1,358.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.68%-1.95億 | 113.95%1,641.4万 | 41.15%-4,222.4万 | -60.49%-6.05億 | -44.36%-2.44億 | -405.99%-1.72億 | -107.29%-1.18億 | 38.82%-7,174.8万 | 36.85%-3.77億 | -51.60%-1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.77%2,272.5万 | 298.39%4,675.7万 | 95.10%-875.8万 | -4,609.33%-1.79億 | 434.94%3,052.9万 | -27.26%1,431.3万 | -433.45%-2,356.8万 | -4,609.33%-1.79億 | 86.61%-379.5万 | -77.02%570.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -677.44%-9,363.8万 | -163.44%-2,403.2万 | -64.22%5,551.5万 | 197.16%1.7億 | 78.70%-3,928.7万 | 216.09%1,621.6万 | 57.22%3,788.1万 | 25,003.85%1.55億 | -812.61%-1.75億 | -544.26%-1.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -332.28%-7,091.3万 | 58.77%2,272.5万 | 298.39%4,675.7万 | 95.10%-875.8万 | 95.10%-875.8万 | 434.94%3,052.9万 | -27.26%1,431.3万 | -433.45%-2,356.8万 | -4,609.33%-1.79億 | -4,609.33%-1.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.09%1.01億 | -113.59%-4,151.6万 | -56.95%9,760.4万 | 363.41%9.24億 | 1,389.14%2.04億 | 850.97%1.87億 | 280.61%3.05億 | 96.84%2.27億 | -67.47%1.99億 | -120.88%-1,583.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
