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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.32%119.59億 | 37.95%129.19億 | 80.25%161.85億 | -23.67%319.78億 | -96.49%1.48億 | -21.02%134.86億 | 0.22%93.65億 | -20.29%89.79億 | -20.00%418.97億 | -75.20%42.13億 |
| 株式ベースの報酬 | 52.47%2.47億 | 120.09%4.93億 | -19.82%1.82億 | -15.71%8.26億 | -26.80%2.13億 | -27.03%1.62億 | -7.05%2.24億 | 0.44%2.27億 | 37.25%9.8億 | 28.76%2.91億 |
| その他の非現金項目 | -26.57%-18.29億 | -39.68%2.98億 | -34.88%-54.14億 | -550.47%-23.74億 | -47.61%25.91億 | -3.66%-14.45億 | 3,193.33%4.94億 | -32.04%-40.14億 | 162.29%5.27億 | 154.42%49.46億 |
| 運転資金の増減額 | 64.95%-12.03億 | -35,911.76%-61.22億 | -37.71%49.95億 | -33.85%71.32億 | 173.41%25.62億 | -1,083.38%-34.32億 | -100.40%-1,700万 | -16.70%80.19億 | 34.49%107.82億 | -174.16%-34.9億 |
| -売上債権増減額 | 132.47%7.06億 | 122.94%61.13億 | 32.55%119.77億 | 59.08%-29.01億 | 32.27%-125.05億 | -271.99%-21.74億 | 3,873.91%27.42億 | -10.00%90.36億 | -61.96%-70.89億 | -30.32%-184.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 820.22%8.19億 | -46.82%-7.15億 | -14,216.67%-17.18億 | -1,002.44%-22.6億 | -236.36%-18.5億 | 322.50%8,900万 | -228.16%-4.87億 | -340.00%-1,200万 | -10,150.00%-2.05億 | -547.06%-5.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 66.13%-10.45億 | -240.03%-86.64億 | -826.67%-25.02億 | -41.33%80.4億 | 8.66%139.43億 | -66.67%-30.85億 | -227.59%-25.48億 | -137.24%-2.7億 | 34.26%137.03億 | 18.28%128.32億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.78%-4,300万 | --0 |
| 利息の受取額 | -67.88%5.3億 | -39.39%8.48億 | -56.37%3.94億 | 259.38%60.16億 | 93.44%20.64億 | 213.69%16.5億 | 10,092.86%13.99億 | 850.53%9.03億 | 264.71%16.74億 | 827.83%10.67億 |
| 法人税等の支払額 | -74.95%-97.22億 | 4.36%-50.48億 | -264.08%-59.49億 | -12.85%-190.15億 | -140.57%-65.46億 | 10.05%-55.57億 | -72.15%-52.78億 | 66.55%-16.34億 | 1.67%-168.5億 | -19.39%-27.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.02%67.72億 | -20.18%114.1億 | -16.30%163.04億 | 0.57%572.27億 | 0.81%104.25億 | 29.85%130.27億 | -17.29%142.95億 | 1.22%194.8億 | 2.96%569.03億 | -21.25%103.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.02%-4.17億 | 28.80%-3.14億 | -12.46%-3.61億 | -55.35%-21.78億 | -162.47%-11.47億 | 44.19%-2.69億 | -106.07%-4.41億 | -19.33%-3.21億 | 34.97%-14.02億 | 37.39%-4.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.34%-54.26億 | -7.33%-56.25億 | -28.51%-72.94億 | -23.53%-241.83億 | -57.42%-67.8億 | -17.48%-64.86億 | -12.88%-52.41億 | -11.16%-56.76億 | -17.71%-195.77億 | 2.18%-43.07億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 107.75%2.91億 | -168.38%-37.73億 | --0 | -100.14%-800万 | ---800万 | ---37.57億 | 22.32%55.18億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 3,806.38%73.44億 | 82.35%149.02億 | -65.45%19.9億 | 213.88%474.21億 | 484.04%333.02億 | 114.16%1.88億 | 115.22%81.72億 | -24.85%57.59億 | -475.90%-416.42億 | 69.25%57.02億 |
| その他の投資活動純額 | -191.48%-25.22億 | ---- | ---- | 229.21%137.13億 | 429.00%107.55億 | 210.47%27.57億 | 48.10%-32.24億 | 269.55%34.25億 | -283.84%-106.13億 | -823.23%-32.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.26%-10.21億 | 461.19%26.8億 | -842.81%-53.74億 | 145.78%310億 | 1,663.39%361.3億 | -312.76%-38.18億 | 98.85%-7.42億 | -312.69%-5.7億 | -2,729.75%-677.16億 | -171.53%-23.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 307.48%48.57億 | -107.48%-286.41億 | -32.57%-111.97億 | -493.75%-231.68億 | 125.13%14.23億 | -404.03%-23.41億 | -1,769.17%-138.04億 | -5,250.00%-84.46億 | -291.09%-39.02億 | -1,429.34%-56.63億 |
| 配当金支払総額 | -300.00%-400万 | -453.77%-5.87億 | -374.96%-956.95億 | 23.67%-202.58億 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 32.48%-1.06億 | 23.63%-201.48億 | -27.80%-265.41億 | 50.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21,100.00%-2.1億 | ---- | ---- | -216.67%-700万 | -500.00%-1,200万 | -50.00%100万 | ---400万 | 700.00%800万 | -99.57%600万 | 50.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298.33%46.43億 | -110.05%-292.27億 | -273.93%-1,068.92億 | -42.70%-434.33億 | 124.87%14.08億 | -404.03%-23.41億 | -2,176.72%-139.14億 | -9.04%-285.86億 | -85.08%-304.37億 | -526.92%-56.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.75%1,595.34億 | -14.73%1,691.22億 | 25.82%2,612.65億 | -7.99%2,076.43億 | 1.95%2,183.77億 | 5.72%2,092.24億 | -14.35%1,983.34億 | -7.99%2,076.43億 | 29.58%2,256.81億 | 4.63%2,142.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.34%103.94億 | -4,093.07%-151.37億 | -891.75%-959.62億 | 208.59%447.94億 | 1,924.61%479.63億 | -30.46%68.68億 | 99.23%-3.61億 | -44.37%-96.76億 | -199.64%-412.5億 | -86.61%23.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -516.85%-95.25億 | -50.67%55.5億 | 940.33%38.18億 | -63.08%88.27億 | 38.37%-50.76億 | -64.42%22.85億 | -14.30%112.51億 | -97.09%3.67億 | 136.22%239.08億 | -352.56%-82.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | 100.14%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69,700.00%-6.96億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.55%1,604.03億 | -23.75%1,595.34億 | -14.73%1,691.22億 | 25.82%2,612.65億 | 25.82%2,612.65億 | 1.95%2,183.77億 | 5.72%2,092.24億 | -14.35%1,983.34億 | -7.99%2,076.43億 | -7.99%2,076.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.19%9.29億 | -36.48%54.71億 | -35.85%86.49億 | -14.08%308.66億 | -55.37%24.98億 | 55.67%62.72億 | -30.69%86.13億 | -2.80%134.83億 | -1.52%359.24億 | -30.31%55.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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