カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.59%792.98億 | 13.57%570.36億 | 19.81%876.99億 | -22.79%1,816.21億 | 92.95%114.42億 | -66.98%467.59億 | 18.28%502.22億 | 61.87%731.98億 | 48.36%2,352.19億 | -73.44%59.3億 |
| 資産准備金及び償却 | --29.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -72.61%422.48億 | 97.33%-26.01億 | 281.68%535.62億 | 941.56%485.58億 | 144.64%210.46億 | 97.57%1,542.74億 | -1,366.18%-972.81億 | 1.97%-294.81億 | -264.67%-57.7億 | -780.71%-471.46億 |
| 運転資金の増減額 | 151.36%1,452.45億 | 109.72%896.25億 | -5,413.33%-827億 | 122.30%172.08億 | 53.90%-818.11億 | -39.79%577.83億 | 864.37%427.36億 | -115.08%-15億 | -387.55%-771.62億 | -82.35%-1,774.83億 |
| -売上債権増減額 | -74.73%-4,042.93億 | 255.79%625.5億 | -1,205.38%-740.41億 | -12.57%-3,755.24億 | 18.93%-983.15億 | -33.33%-2,313.86億 | -471.38%-401.51億 | 82.14%-56.72億 | -39.07%-3,336.04億 | 6.53%-1,212.71億 |
| -前払費用増減額 | 89.11%1,410.22億 | 46.88%280.17億 | -23.00%483.27億 | 174.79%1,771.16億 | -6.04%207.11億 | 821.75%745.71億 | 179.73%190.75億 | -18.14%627.59億 | -73.69%644.54億 | 3.46%220.43億 |
| 利息の支払額 | -23.53%-35.33億 | -20.72%-37.58億 | -6.19%-30.19億 | -12.68%-121.55億 | -6.13%-33.39億 | -11.81%-28.6億 | -9.23%-31.13億 | -27.32%-28.43億 | 13.82%-107.87億 | 21.39%-31.46億 |
| 利息の受取額 | 6.98%12.1億 | -15.43%15.13億 | 443.81%38.23億 | 53.00%43.13億 | 48.07%6.9億 | -28.60%11.31億 | 735.98%17.89億 | 26.67%7.03億 | 17.75%28.19億 | 4.02%4.66億 |
| 法人税等の支払額 | 66.55%-260.62億 | -968.44%-91.62億 | 152.75%129.29億 | 3.56%-1,056.65億 | 77.57%-42.92億 | -81.99%-779.19億 | 114.94%10.55億 | 39.56%-245.09億 | -23.43%-1,095.64億 | -192.78%-191.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.44%2,839.14億 | 152.25%1,795.51億 | 170.92%873.43億 | 240.11%3,164.77億 | 115.06%230.72億 | 18.18%1,899.85億 | 12.09%711.8億 | 46.37%322.4億 | -65.06%930.51億 | -374.29%-1,532.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.18%-285.4億 | -146.31%-313.46億 | -0.63%-264.74億 | 23.52%-710.09億 | 65.08%-74.11億 | ---245.65億 | ---127.26億 | -52.76%-263.07億 | -79.33%-928.42億 | -79.67%-212.23億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---231.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -60.59%-642.6億 | 47.49%-482.8億 | -57.66%-1,062.44億 | -4,424.81%-3,128億 | -7.13%-1,134.46億 | -220.94%-400.15億 | -242.01%-919.53億 | -5,990.38%-673.86億 | 90.07%-69.13億 | -649.78%-1,058.93億 |
| その他の投資活動純額 | 50.81%-475.99億 | 2.05%-256.08億 | 17.86%-209.74億 | -128.01%-1,155.25億 | 26.34%329.19億 | -122.84%-967.67億 | 18.05%-261.44億 | -371.09%-255.33億 | 977.12%4,124.74億 | 232.93%260.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.90%-1,403.99億 | 36.09%-821.09億 | -45.44%-1,768.17億 | -238.86%-4,440.6億 | 14.35%-859.28億 | -127.34%-1,080.83億 | -356.88%-1,284.72億 | -380.64%-1,215.77億 | 205.23%3,197.86億 | -2,184.85%-1,003.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.85%-221.48億 | -85.91%53.81億 | 66.83%-342.39億 | -86.62%40.18億 | 82.55%-77億 | 280.24%767.57億 | 247.83%381.78億 | -197.61%-1,032.17億 | -88.82%300.22億 | -468.43%-441.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.00%-500万 | -133.33%-900万 | 0.41%-417.08億 | 3.84%-418.81億 | -1,150.00%-2,500万 | 20.00%-400万 | 22.73%2,700万 | 3.88%-418.79億 | -3.14%-435.54億 | 50.00%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 256.41%258.08億 | 1,152.82%65.38億 | -1,748.87%-197.7億 | -91.87%134.53億 | -94.27%56.34億 | -37.27%72.41億 | -101.02%-6.21億 | 122.62%11.99億 | 1,029.56%1,655.08億 | 4,593.79%982.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.31%-236.13億 | -641.96%-1,484.48億 | 30.61%-1,064.86億 | -177.03%-814.9億 | -131.49%-139.9億 | 216.35%585.8億 | -57.16%273.91億 | -421.19%-1,534.71億 | 15.45%1,057.91億 | 152.68%444.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.38%1.2兆 | -10.80%1.26兆 | -14.01%1.42兆 | 46.50%1.65兆 | -17.98%1.53兆 | 2.08%1.39兆 | 20.05%1.42兆 | 46.50%1.65兆 | 5.80%1.13兆 | 50.55%1.86兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.65%1,199.02億 | -70.58%-510.06億 | 32.89%-1,629.49億 | -146.68%-2,420.84億 | 47.47%-1,098.57億 | -72.23%1,404.82億 | -116.85%-299.01億 | -645.46%-2,428.08億 | 859.62%5,186.28億 | -87.04%-2,091.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 419.91%66.03億 | -756.68%-100.34億 | -20.83%52.57億 | 87.15%106.64億 | 546.81%45.6億 | 54.44%-20.64億 | -33.48%15.28億 | -8.11%66.4億 | -26.48%56.98億 | -80.75%7.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.95%1.33兆 | -13.38%1.2兆 | -10.80%1.26兆 | -14.01%1.42兆 | -14.01%1.42兆 | -17.98%1.53兆 | 2.08%1.39兆 | 20.05%1.42兆 | 46.50%1.65兆 | 46.50%1.65兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.38%2,553.74億 | 153.54%1,482.05億 | 925.94%608.69億 | 117,348.80%2,454.68億 | 108.98%156.61億 | 85.58%1,654.2億 | -27.59%584.54億 | 23.45%59.33億 | 103.31%2.09億 | -219.13%-1,744.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |