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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.47%173.99億 | 10.96%192.18億 | 14.47%173.19億 | 15.94%151.3億 | 75.50%130.5億 | 43.15%74.36億 | -10.01%51.94億 | 12.48%57.72億 | 7.04%51.32億 | 10.73%47.94億 |
| その他の非現金項目 | -428.82%-8.99億 | -246.94%-1.7億 | 79.75%-4,900万 | -1,252.38%-2.42億 | -92.93%2,100万 | 2,124.78%2.97億 | 104.42%1,335.9万 | -150.14%-3.02億 | -127.67%-1.21億 | 1,463.45%4.36億 |
| 運転資金の増減額 | -34.63%6.91億 | 317.04%10.57億 | -137.03%-4.87億 | -31.76%13.15億 | 165.94%19.27億 | -407.61%-29.22億 | 302.18%9.5億 | -176.76%-4.7億 | 337.40%6.12億 | 52.81%-2.58億 |
| -売上債権増減額 | 147.08%3.23億 | -261.03%-6.86億 | -79.50%4.26億 | 58.87%20.78億 | 129.66%13.08億 | -25.51%5.7億 | -1.81%7.65億 | 389.62%7.79億 | -153.53%-2.69億 | 310.00%5.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -76.79%2.53億 | 202.44%10.9億 | -80.65%-10.64億 | -455.66%-5.89億 | -126.14%-1.06億 | 144.29%4.06億 | -510.32%-9.16億 | -180.57%-1.5億 | 463.49%1.86億 | 88.02%-5,123.2万 |
| -前払費用増減額 | -198.39%-4.27億 | -48.64%4.34億 | 494.86%8.45億 | 57.37%-2.14億 | 2.43%-5.02億 | -201.26%-5.15億 | 89.71%-1.71億 | -1,754.10%-16.6億 | -42.25%1億 | 123.32%1.74億 |
| 利息の受取額 | 11.48%6,800万 | 408.33%6,100万 | -7.69%1,200万 | -62.86%1,300万 | -60.65%3,500万 | -12.36%8,895.2万 | -22.75%1.01億 | 56.34%1.31億 | 59.15%8,403.7万 | 153.27%5,280.2万 |
| 法人税等の支払額 | -16.43%-62.21億 | -18.65%-53.43億 | 10.19%-45.03億 | -404.93%-50.14億 | 46.83%-9.93億 | -3.71%-18.67億 | -26.10%-18.01億 | 17.48%-14.28億 | -1.15%-17.3億 | -24.20%-17.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.34%130.5億 | 19.35%168.05億 | 8.36%140.81億 | -19.17%129.95億 | 219.32%160.76億 | -15.56%50.34億 | 24.52%59.62億 | -4.48%47.88億 | 21.37%50.13億 | 27.78%41.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -425.00%-2,100万 | 75.00%-400万 | 40.74%-1,600万 | 78.74%-2,700万 | -104.30%-1.27億 | -162.80%-6,216.2万 | 70.45%-2,365.4万 | -43.27%-8,004.1万 | -97.81%-5,586.7万 | -21.51%-2,824.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.56%-25.03億 | -27.90%-24.89億 | -7.69%-19.46億 | -5.18%-18.07億 | 7.62%-17.18億 | 10.86%-18.6億 | -24.90%-20.86億 | -26.65%-16.7億 | -32.37%-13.19億 | -17.31%-9.96億 |
| 投資商品取引の純額 | -32.79%20.17億 | 160.02%30.01億 | -265.40%-50億 | -52.77%30.23億 | 36.17%64億 | 1,915.02%47億 | -160.70%-2.59億 | 108.32%4.27億 | -54.70%-51.27億 | 42.65%-33.14億 |
| その他の投資活動純額 | -84.72%-80.54億 | -188.24%-43.6億 | 198.72%49.41億 | -1,562.79%-50.05億 | -413.45%-3.01億 | 459.99%9,602.7万 | -101.09%-2,667.5万 | 1,236.69%24.43億 | -2,606.85%-2.15億 | 99.38%-794.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.25%-85.61億 | -90.60%-38.52億 | 47.04%-20.21億 | -189.70%-38.16億 | 48.01%42.54億 | 219.98%28.74億 | -313.97%-23.95億 | 116.67%11.2億 | -54.53%-67.16億 | 45.21%-43.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -338.95%-41.7万 | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -24.93%-12.83億 | -0.10%-10.27億 | -60.06%-10.26億 | 0.00%-6.41億 | -66.67%-6.41億 | -0.08%-3.85億 | -0.35%-3.84億 | -99.94%-3.83億 | ---1.92億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.93%-12.83億 | -0.10%-10.27億 | -60.06%-10.26億 | 0.00%-6.41億 | -66.49%-6.41億 | -0.15%-3.85億 | -0.21%-3.84億 | -98.00%-3.84億 | -3,444.62%-1.94億 | 55.02%-546.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.38%704.69億 | 23.26%585.41億 | 21.97%474.94億 | 102.20%389.4億 | 64.11%192.58億 | 37.09%117.35億 | 181.86%85.6億 | -38.61%30.37億 | -3.51%49.47億 | -47.80%51.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.12%32.06億 | 8.08%119.26億 | 29.23%110.34億 | -56.64%85.38億 | 161.70%196.89億 | 136.40%75.24億 | -42.39%31.83億 | 391.19%55.24億 | -756.17%-18.97億 | 95.30%-2.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,750.00%5,700万 | -85.71%200万 | -12.50%1,400万 | 366.67%1,600万 | -3,900.00%-600万 | 98.07%-15万 | -449.86%-778.6万 | 89.02%-141.6万 | -130.95%-1,289.7万 | 146.80%4,167.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3.34億 | ---- | ---100万 | ---- | -100,100.00%-100万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.10%740.66億 | 20.38%704.69億 | 23.26%585.41億 | 21.97%474.94億 | 102.20%389.4億 | 64.11%192.58億 | 37.09%117.35億 | 181.86%85.6億 | -38.61%30.37億 | -3.51%49.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.45%105.26億 | 18.10%143.12億 | 8.58%121.19億 | -21.57%111.61億 | 357.21%142.31億 | -19.21%31.13億 | 26.81%38.53億 | -16.50%30.38億 | 17.15%36.38億 | 31.61%31.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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