三菱商事
8058
日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
4
日本電信電話
9432
5
リミックスポイント
3825
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.73%229.04億 | 3.68%128.15億 | -5.86%123.6億 | 31.31%131.3億 | -18.75%99.99億 | -22.69%123.06億 | -7.58%159.17億 | --43.52億 | -6.23%172.22億 | -14.32%183.67億 |
| その他の非現金項目 | -95.40%1.44億 | 271.24%31.32億 | -38.04%-18.29億 | 23.19%-13.25億 | -156.97%-17.25億 | 187.67%30.28億 | -391.97%-34.54億 | ---1.48億 | 149.50%11.83億 | -139.08%-23.9億 |
| 運転資金の増減額 | -449.54%-26.32億 | 108.59%7.53億 | -111.99%-87.7億 | -2,254.69%-41.37億 | 140.68%1.92億 | -187.90%-4.72億 | 30.66%5.37億 | ---19.01億 | -87.55%4.11億 | 475.65%33.02億 |
| -売上債権増減額 | -544.78%-32.11億 | 85.69%-4.98億 | 31.12%-34.81億 | -389.30%-50.54億 | -63.40%17.47億 | 231.60%47.73億 | -293.81%-36.27億 | ---26.32億 | -128.14%-9.21億 | 40.83%32.73億 |
| -棚卸資産増減額 | -121.94%-11.21億 | 195.91%51.1億 | 54.89%-53.28億 | -1,073.70%-118.11億 | 544.32%12.13億 | 93.15%-2.73億 | -1,232.11%-39.83億 | ---18.51億 | -201.01%-2.99億 | 134.42%2.96億 |
| 利息の支払額 | -31.73%-24.08億 | -48.62%-18.28億 | -131.20%-12.3億 | -0.95%-5.32億 | 17.66%-5.27億 | 13.98%-6.4億 | 17.70%-7.44億 | ---2.97億 | -23.16%-9.04億 | 9.61%-7.34億 |
| 利息の受取額 | 27.16%22.19億 | -9.87%17.45億 | 33.06%19.36億 | -4.21%14.55億 | 9.83%15.19億 | -4.22%13.83億 | 11.08%14.44億 | --4.75億 | -3.27%13億 | 30.36%13.44億 |
| 法人税等の支払額 | 11.40%-30.46億 | 9.57%-34.38億 | -28.40%-38.02億 | 9.81%-29.61億 | -1.61%-32.83億 | 12.58%-32.31億 | 16.44%-36.96億 | ---19.94億 | 10.95%-44.23億 | 31.11%-49.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.85%269.64億 | 450.87%234.78億 | -72.96%42.62億 | -5.87%157.6億 | -14.89%167.43億 | 2.48%196.73億 | -17.24%191.97億 | --67.93億 | -10.39%231.97億 | 0.72%258.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.02%-179.73億 | -7.11%-183.43億 | 2.22%-171.25億 | -34.73%-175.13億 | -27.18%-129.99億 | -10.82%-102.21億 | 34.36%-92.23億 | ---25.37億 | -17.32%-140.5億 | -104.06%-119.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.94%-8.63億 | -264.56%-10.39億 | -533.33%-2.85億 | 29.69%-4,500万 | 91.73%-6,400万 | 13.90%-7.74億 | -55.81%-8.99億 | ---3.1億 | 71.38%-5.77億 | -939.18%-20.16億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---24.86億 | --0 | ---- | ---- | ---7.75億 | ---- | ---- | ---- | ---21.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 210.95%89.18億 | -69.71%28.68億 | 1,653.70%94.7億 | -76.91%5.4億 | -80.73%23.39億 | 215.57%121.4億 | -10.33%38.47億 | --1.53億 | 1,982.52%42.9億 | -69.48%2.06億 |
| その他の投資活動純額 | 44.42%-2.54億 | -119.91%-4.57億 | 511.29%22.95億 | 78.29%-5.58億 | 76.15%-25.7億 | -136.64%-107.74億 | -1,561.68%-45.53億 | ---3.91億 | 81.50%-2.74億 | -82.84%-14.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.72%-101.72億 | -244.68%-194.57億 | 67.88%-56.45億 | -32.21%-175.76億 | -27.78%-132.94億 | 3.92%-104.04億 | -2.05%-108.28億 | ---30.85億 | 39.22%-106.11億 | -181.66%-174.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -465.71%-71.35億 | -36.94%19.51億 | 342.67%30.94億 | -105.74%-12.75億 | 1,789.05%222.11億 | -101.07%-13.15億 | 75.15%-6.54億 | --23億 | -157.53%-26.32億 | 88.79%-10.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -187,525.00%-75.05億 | 99.93%-400万 | -15.26%-57.34億 | -165,733.33%-49.75億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900万 |
| 配当金支払総額 | -5.56%-50.35億 | 3.09%-47.7億 | 4.24%-49.22億 | 2.21%-51.4億 | -0.04%-52.56億 | -12.39%-52.54億 | 1.62%-46.75億 | ---23.29億 | -6.19%-47.52億 | -7.16%-44.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 737.50%52.93億 | 505.13%6.32億 | 13.81%-1.56億 | 49.30%-1.81億 | -152.04%-3.57億 | 353.14%6.86億 | 91.96%-2.71億 | --8,300万 | -3,021.30%-33.71億 | -14.89%-1.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469.61%-149.75億 | 67.55%-26.29億 | 32.42%-81.02億 | -173.90%-119.88億 | 359.66%162.21億 | -9.69%-62.47億 | 48.50%-56.95億 | ---2.51億 | -85.09%-110.59億 | 56.02%-59.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.97%560.4億 | -12.41%533.85億 | -16.64%609.49億 | 35.99%731.17億 | 5.51%537.65億 | 3.44%509.58億 | 12.61%492.62億 | --448.75億 | 2.82%437.44億 | 22.53%425.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.53%18.17億 | 114.68%13.92億 | 31.29%-94.85億 | -170.18%-138.04億 | 550.89%196.7億 | 13.01%30.22億 | 75.11%26.74億 | --34.57億 | -37.78%15.27億 | -58.54%24.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.66%21.95億 | -34.20%12.64億 | 17.42%19.21億 | 616.09%16.36億 | -48.13%-3.17億 | 78.07%-2.14億 | 14.24%-9.76億 | --9.29億 | 9.25%-11.38億 | -165.86%-12.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.16%600.52億 | 4.97%560.4億 | -12.41%533.85億 | -16.64%609.49億 | 35.99%731.17億 | 5.51%537.65億 | 15.47%509.58億 | --492.62億 | 0.89%441.32億 | 2.82%437.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.37%80.68億 | 125.37%34.72億 | -482.26%-136.83億 | -165.59%-23.5億 | -58.21%35.83億 | 5.80%85.73億 | -1.77%81.03億 | --33.61億 | -29.99%82.49億 | -5.56%117.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |