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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.03%126.01億 | 31.15%23.24億 | 62.49%43.79億 | 266.24%34.5億 | 1,452.49%24.48億 | 223.72%52.28億 | 6,006.67%17.72億 | 8,883.33%26.95億 | 252.81%9.42億 | -113.43%-1.81億 |
| その他の非現金項目 | 18.97%5.08億 | 8.12%7.19億 | 77.59%-5,400万 | 454.22%2.94億 | -624.42%-4.51億 | 165.79%4.27億 | 246.35%6.65億 | 3.60%-2.41億 | 60.66%-8,300万 | 122.63%8,600万 |
| 運転資金の増減額 | 79.50%-10.97億 | -30.44%8.73億 | 88.38%-5.81億 | -115.14%-12.93億 | 90.46%-9,600万 | -509.45%-53.51億 | 311.64%12.55億 | -580.14%-49.99億 | -1,481.58%-6.01億 | -306.15%-10.06億 |
| -売上債権増減額 | -2.36%-35.51億 | 14.65%4.54億 | 56.32%-8.5億 | -23.99%-14.99億 | -133.24%-16.56億 | -248.76%-34.69億 | 1.28%3.96億 | -19,360.00%-19.46億 | -302.17%-12.09億 | -152.48%-7.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 189.68%21.28億 | -82.94%4.17億 | 91.62%-2.16億 | 171.88%11.45億 | 220.87%7.82億 | 14.27%-23.73億 | 1,122.00%24.44億 | -193.17%-25.77億 | -161.58%-15.93億 | 56.28%-6.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 196.34%3.42億 | -30.73%-2.34億 | -16.46%-2.83億 | 4,971.43%3.41億 | 600.00%5.18億 | 37.72%-3.55億 | -61.26%-1.79億 | -242.25%-2.43億 | 97.10%-700万 | 150.34%7,400万 |
| 利息の支払額 | -21.75%-5.15億 | -36.67%-1.64億 | -25.93%-1.36億 | -5.71%-1.11億 | -15.56%-1.04億 | -17.17%-4.23億 | -22.45%-1.2億 | -21.35%-1.08億 | -15.38%-1.05億 | -8.43%-9,000万 |
| 利息の受取額 | 35.01%6.17億 | 197.44%1.16億 | 11.45%1.85億 | 116.67%9,100万 | 7.14%2.25億 | 68.01%4.57億 | 62.50%3,900万 | 62.75%1.66億 | 44.83%4,200万 | 79.49%2.1億 |
| 法人税等の支払額 | -99.11%-17.86億 | -5.59%-3.97億 | -69.02%-5.51億 | -482.81%-3.73億 | -254.96%-4.65億 | 44.60%-8.97億 | -155.78%-3.76億 | 41.47%-3.26億 | 76.81%-6,400万 | 79.50%-1.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42,617.24%123.88億 | 31.67%46.9億 | 206.86%34.12億 | 470.71%23.97億 | 348.55%18.89億 | 112.18%2,900万 | 861.11%35.62億 | -219.94%-31.93億 | 116.49%4.2億 | -173.50%-7.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --15.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -186.44%-17.27億 | -663.87%-13.42億 | -104.30%-9,200万 | -148.00%-11.16億 | 1,059.15%8.23億 | 76.50%19.98億 | -77.88%2.38億 | 181.08%21.39億 | 25.37%-4.5億 | 169.61%7,100万 |
| その他の投資活動純額 | 4.18%-14.22億 | -68.13%-6.12億 | 54.18%-1.92億 | 18.93%-3.17億 | 2.90%-3.01億 | -51.89%-14.84億 | -25.95%-3.64億 | -229.92%-4.19億 | -6.83%-3.91億 | -58.97%-3.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416.15%-16.25億 | -241.27%-4.3億 | -116.51%-2.84億 | -70.39%-14.33億 | 318.41%5.22億 | 231.61%5.14億 | -116.01%-1.26億 | 171.29%17.2億 | 13.21%-8.41億 | 19.53%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -59.68%11.85億 | -149.31%-39.79億 | 68.41%43.45億 | 445.88%11.76億 | -115.56%-3.57億 | 1,389.04%29.39億 | -4.79%-15.96億 | 56.46%25.8億 | -0.89%-3.4億 | 13,600.00%22.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.83%2,200万 | --0 | --0 | 0.00%2,200万 | --0 | 67.42%-12億 | 100.68%400万 | -57.94%-9.65億 | 103.63%2,200万 | 86.11%-2.61億 |
| 配当金支払総額 | -45.29%-25.73億 | -133.33%-700万 | -95.91%-16.75億 | 3.45%-2,800万 | 2.38%-8.63億 | 2.42%-17.71億 | 25.00%-300万 | 3.17%-8.55億 | -3.57%-2,900万 | 1.78%-8.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.73%-2.48億 | -5.08%-6,200万 | -11.11%-6,000万 | -17.86%-6,600万 | -17.65%-6,000万 | -5.77%-2.2億 | -15.69%-5,900万 | -3.85%-5,400万 | -5.66%-5,600万 | 1.92%-5,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.75%-19.8億 | -144.98%-40.52億 | 600.30%22.97億 | 347.07%10.55億 | -216.47%-12.8億 | 89.65%-6.54億 | 23.60%-16.54億 | 243.23%3.28億 | 58.74%-4.27億 | 138.04%10.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.22%182.14億 | 62.55%284.94億 | 20.39%222.12億 | 7.32%194.6億 | 6.22%182.14億 | -21.77%171.48億 | -5.02%175.29億 | -2.84%184.5億 | -12.86%181.32億 | -21.77%171.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,012.61%87.83億 | -88.33%2.08億 | 573.80%54.25億 | 338.09%20.19億 | 1,031.00%11.31億 | 98.27%-1.11億 | 196.53%17.82億 | -93.09%-11.45億 | 53.15%-8.48億 | 104.65%1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.66%7.09億 | 9.21%-9.96億 | 284.30%8.57億 | -36.91%7.35億 | -87.22%1.13億 | -27.91%11.75億 | -303.90%-10.97億 | 277.97%2.23億 | 14,662.50%11.65億 | -15.08%8.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | 300.00%200万 | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.11%277.05億 | 52.11%277.05億 | 62.55%284.94億 | 20.39%222.12億 | 7.32%194.6億 | 6.22%182.14億 | 6.22%182.14億 | -5.02%175.29億 | -2.84%184.5億 | -12.86%181.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42,617.24%123.88億 | 31.67%46.9億 | 206.86%34.12億 | 470.71%23.97億 | 348.55%18.89億 | 112.18%2,900万 | 861.11%35.62億 | -219.94%-31.93億 | 116.49%4.2億 | -173.50%-7.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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