三菱重工業
7011
メタプラネット
3350
住友ファーマ
4506
4
フジ・メディア・ホールディングス
4676
5
北浜キャピタルパートナーズ
2134
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.25%-10.18億 | 1.85%-12.15億 | 15.59%-12.38億 | -13.63%-14.66億 | 7.91%-12.91億 | 8.47%-14.01億 | -73.96%-15.31億 | 41.37%-8.8億 | -17.22%-15.01億 | -44.63%-12.81億 |
| その他の非現金項目 | -154.80%-2,352.3万 | 280.90%4,292.8万 | -179.66%-2,373万 | 183.11%2,978.9万 | -1,072.15%-3,584.3万 | 658.64%368.7万 | 98.06%-66万 | -148.67%-3,408万 | 2,927.09%7,002.7万 | -113.30%-247.7万 |
| 運転資金の増減額 | -52.95%4,688.6万 | 93.76%9,964.3万 | -64.22%5,142.7万 | 474.56%1.44億 | 73.00%-3,836.8万 | 12.89%-1.42億 | -573.37%-1.63億 | 151.10%3,446.1万 | -1.16%-6,743.4万 | -5,079.64%-6,666.2万 |
| -売上債権増減額 | -18.04%2,995.1万 | 142.84%3,654.4万 | -260.20%-8,529.8万 | 223.07%5,324.5万 | 130.86%1,648.1万 | -3,876.38%-5,339.8万 | -56.20%141.4万 | 336.31%322.8万 | 93.75%-136.6万 | -251.01%-2,185.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.33%1,793.6万 | 159.02%737.1万 | -141.33%-1,248.8万 | 233.47%3,021.2万 | -6.71%-2,263.5万 | -103.30%-2,121.2万 | -2,207.88%-1,043.4万 | -92.72%49.5万 | -46.66%680.1万 | 168.74%1,275万 |
| -前払費用増減額 | -424.75%-1,519.5万 | -97.39%467.9万 | 456.30%1.79億 | 137.87%3,217万 | 6.60%-8,495.3万 | 20.48%-9,095.7万 | -1,083.74%-1.14億 | ---966.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -279.11%-460.3万 | -78.58%257万 | -15.08%1,199.7万 | 672.39%1,412.7万 | --182.9万 | ---- | -59.08%-2,703.1万 | 37.34%-1,699.2万 |
| 利息の支払額 | -38.47%-286.5万 | -56.39%-206.9万 | -0.53%-132.3万 | -36.09%-131.6万 | ---96.7万 | ---- | ---- | 61.70%-18.5万 | -643.08%-48.3万 | -58.54%-6.5万 |
| 利息の受取額 | 1,037.50%18.2万 | -5.88%1.6万 | -29.17%1.7万 | -17.24%2.4万 | 26.09%2.9万 | -36.11%2.3万 | 2.86%3.6万 | -99.36%3.5万 | 127.27%544.3万 | 62.48%239.5万 |
| 法人税等の支払額 | -0.02%-500.8万 | -54.73%-500.7万 | -170.98%-323.6万 | 288.70%455.9万 | -0.08%-241.6万 | 0.00%-241.4万 | -2.51%-241.4万 | 40.41%-235.5万 | -338.14%-395.2万 | 72.95%-90.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.41%-10.01億 | 10.23%-10.69億 | -5.28%-11.91億 | 16.83%-11.31億 | 11.53%-13.6億 | 8.96%-15.37億 | -94.73%-16.89億 | 10.59%-8.67億 | 22.12%-9.7億 | -57.77%-12.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --17.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.03%-292.4万 | 93.62%-1,045.5万 | -56.64%-1.64億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.28%-50万 | 70.35%-426.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.50%-1.5億 | 194.65%19.99億 | ---21.12億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -905.51%-3,538.4万 | 86.68%-351.9万 | ---2,642.3万 | ---- | 10,511.41%1,581.1万 | -99.97%14.9万 | 200.11%5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --17.3万 | --0 | -905.51%-3,538.4万 | 86.68%-351.9万 | ---2,642.3万 | ---- | -106.89%-1.37億 | 211.72%19.89億 | -187.65%-17.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.88%-950万 | 10,600.00%1.07億 | -66.67%100万 | -98.33%300万 | --1.8億 | ---- | 91.68%-415.9万 | -9.09%-5,000.4万 | -145.84%-4,583.7万 | 580.49%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 215.58%17.5億 | -50.77%5.55億 | 343.81%11.26億 | -85.66%2.54億 | 31.53%17.7億 | --13.46億 | ---- | -63.83%5.29億 | 6,965.88%14.61億 | -99.04%2,068.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.40%-199.1万 | 578,900.00%578.8万 | -100.01%-1,000 | 345.40%1,456.7万 | -36.15%-593.6万 | 28.29%-436万 | ---608万 | ---- | 409.44%1,823.3万 | --357.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.51%17.38億 | -40.80%6.67億 | 315.45%11.27億 | -86.04%2.71億 | 44.94%19.44億 | 13,199.37%13.41億 | -102.14%-1,023.9万 | -66.62%4.79億 | 1,053.88%14.34億 | -94.17%1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.26%13.26億 | -3.56%17.27億 | -33.33%17.91億 | 27.56%26.86億 | -9.56%21.06億 | -42.18%23.29億 | -11.55%40.27億 | 116.75%45.53億 | -57.29%21.01億 | 13.07%49.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 283.64%7.38億 | -530.46%-4.02億 | 92.88%-6,371.8万 | -254.28%-8.95億 | 360.78%5.8億 | 86.90%-2.23億 | -223.17%-16.99億 | -121.44%-5.26億 | 184.54%24.53億 | -501.45%-29.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 8,328,700.00%8,328.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.65%20.63億 | -23.26%13.26億 | -3.56%17.27億 | -33.33%17.91億 | 27.56%26.86億 | -9.56%21.06億 | -42.18%23.29億 | -11.55%40.27億 | 116.75%45.53億 | -58.62%21.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.41%-10.01億 | 10.23%-10.69億 | -5.28%-11.91億 | 16.83%-11.31億 | 11.53%-13.6億 | 8.96%-15.37億 | -93.62%-16.89億 | 11.08%-8.72億 | 30.60%-9.81億 | -55.61%-14.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |