ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.78%-12.08億 | -45.48%-12.43億 | -61.26%-8.54億 | 7.31%-5.3億 | -25.62%-5.72億 | 14.29%-4.55億 | -26.92%-5.31億 | -1.09%-4.18億 | -55.71%-4.14億 | 29.15%-2.66億 |
| その他の非現金項目 | -138.98%-1.1億 | 213.90%2.82億 | 143.07%8,985.8万 | -1,255.04%-2.09億 | -76.08%1,806.4万 | -25.44%7,550.5万 | 14.36%1.01億 | 481.05%8,855.3万 | -298.00%-2,323.9万 | -89.68%1,173.7万 |
| 運転資金の増減額 | 112.05%5,164.9万 | -696.87%-4.28億 | 28.07%7,178.6万 | 940.54%5,605.4万 | 200.00%538.7万 | ---538.7万 | ---- | 102.80%14.7万 | 89.71%-524.3万 | ---5,095.8万 |
| -売上債権増減額 | -239.52%-2.06億 | ---6,072.5万 | ---- | 940.54%5,605.4万 | 200.00%538.7万 | ---538.7万 | ---- | 102.80%14.7万 | 89.71%-524.3万 | ---5,095.8万 |
| -前払費用増減額 | 170.11%2.58億 | -612.28%-3.68億 | --7,178.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 64.90%-210.5万 | 20.03%-599.7万 | -100.03%-749.9万 | ---374.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 52.38%3.2万 | 23.53%2.1万 | -55.26%1.7万 | -76.10%3.8万 | -46.10%15.9万 | 2.43%29.5万 | 34.58%28.8万 | 18.23%21.4万 | 94.62%18.1万 | 6.90%9.3万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.49%-12.8億 | -94.35%-13.99億 | -4.54%-7.2億 | -24.53%-6.89億 | -44.11%-5.53億 | 10.66%-3.84億 | -37.15%-4.29億 | 24.96%-3.13億 | -34.81%-4.17億 | -23.61%-3.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,426.42%-1,339万 | 15.87%-53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --18.2万 | ---- | ---7.2万 | ---- | ---10.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --18.2万 | ---- | ---7.2万 | ---- | 66.00%-10.2万 | 97.76%-30万 | -2,426.42%-1,339万 | 67.34%-53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---3.83億 | ---- | 258.47%7.5億 | --2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.77%15.38億 | 245.48%22.55億 | -9.32%6.53億 | 388.02%7.2億 | -68.83%1.47億 | 6,257.32%4.73億 | -98.05%744.2万 | 3.49%3.81億 | -57.01%3.68億 | 181,649.89%8.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 41.18%1,809万 | 40.62%1,281.3万 | 117.31%911.2万 | 387.56%419.3万 | 760.00%86万 | --10万 | ---- | --715万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.31%15.38億 | 703.75%22.73億 | -61.20%2.83億 | -19.17%7.29億 | 31.98%9.02億 | 8,958.50%6.83億 | -98.02%754.2万 | 1.51%3.81億 | -56.18%3.75億 | 680.75%8.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.28%16.18億 | -36.11%7.38億 | 3.81%11.55億 | 45.66%11.12億 | 63.78%7.64億 | -47.57%4.66億 | 9.11%8.89億 | -7.93%8.15億 | 173.80%8.85億 | -30.18%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.46%2.58億 | 299.98%8.74億 | -1,186.01%-4.37億 | -88.46%4,022.8万 | 16.41%3.49億 | 170.98%3億 | -725.93%-4.22億 | 221.48%6,741.9万 | -110.16%-5,549.7万 | 483.53%5.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.59%1,232.7万 | -68.17%633.5万 | 808.31%1,990.1万 | 36,616.67%219.1万 | 99.72%-6,000 | -93.53%-212.3万 | -116.04%-109.7万 | 146.38%684万 | -192.19%-1,474.7万 | 513.81%1,599.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.71%18.88億 | 119.28%16.18億 | -36.11%7.38億 | 3.81%11.55億 | 45.66%11.12億 | 63.78%7.64億 | -47.57%4.66億 | 9.11%8.89億 | -7.93%8.15億 | 173.80%8.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.49%-12.8億 | -94.35%-13.99億 | -4.54%-7.2億 | -24.53%-6.89億 | -44.11%-5.53億 | 10.66%-3.84億 | -37.02%-4.29億 | 27.22%-3.13億 | -38.90%-4.31億 | -22.96%-3.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |