日産自動車
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ディー・エヌ・エー
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三菱商事
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4
日本電信電話
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5
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1605
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.58%-7.78億 | 30.36%-13.08億 | 33.65%-18.79億 | -41.17%-28.32億 | -11.15%-20.06億 | 66.66%-18.05億 | -102.56%-54.13億 | -5.47%-26.72億 | -1,132.19%-25.34億 | 81.49%-2.06億 |
| 株式ベースの報酬 | 68.52%4,152.9万 | 58.52%2,464.3万 | 185.88%1,554.6万 | --543.8万 | ---- | ---- | ---- | -93.66%319.1万 | 4.47%5,029.9万 | 300.57%4,814.8万 |
| その他の非現金項目 | 105.27%885.9万 | -44,361.64%-1.68億 | -103.66%-37.8万 | -86.41%1,031.7万 | 203.91%7,589.9万 | -8.19%-7,304.6万 | -26.16%-6,751.7万 | -55.20%-5,351.7万 | -59.57%-3,448.3万 | -109.10%-2,161万 |
| 運転資金の増減額 | 12.73%1.42億 | -24.86%1.26億 | 553.59%1.68億 | 127.10%2,563万 | 52.56%-9,459.3万 | -163.71%-1.99億 | 2,332.78%3.13億 | 126.90%1,286.4万 | 50.79%-4,781.6万 | -169.43%-9,716.9万 |
| -売上債権増減額 | -64.59%715万 | 245.95%2,019.2万 | -119.61%-1,383.5万 | -6.10%7,054.6万 | 197.96%7,512.5万 | -1,932.89%-7,668.8万 | -64.53%418.4万 | -90.36%1,179.7万 | 152.86%1.22億 | -553.09%-2.32億 |
| -棚卸資産増減額 | -98.58%46.4万 | -68.77%3,276.1万 | 268.72%1.05億 | -43.63%-6,218.3万 | -136.42%-4,329.4万 | -4.19%1.19億 | 198.46%1.24億 | -28.07%-1.26億 | -165.09%-9,839万 | 791.84%1.51億 |
| -前払費用増減額 | -21.11%1.15億 | 282.28%1.46億 | 275.23%3,824.5万 | 56.93%-2,182.6万 | -81.64%-5,068.1万 | -126.42%-2,790.2万 | 605.18%1.06億 | 110.96%1,497.7万 | -831.94%-1.37億 | -280.00%-1,465.9万 |
| 利息の受取額 | 45.34%2,784.8万 | 82.50%1,916.1万 | -6.56%1,049.9万 | -25.16%1,123.6万 | -8.55%1,501.4万 | -59.84%1,641.7万 | -44.09%4,088.3万 | 34.53%7,311.8万 | 123.39%5,434.9万 | 72.18%2,432.9万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-249万 | 31.40%-249万 | 0.00%-363万 | 0.00%-363万 | 0.00%-363万 | 0.00%-363万 | -12.52%-363万 | -113.36%-322.6万 | 37.52%-151.2万 | 0.00%-242万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.18%-5.85億 | 37.99%-10.87億 | -40.53%-17.53億 | -9.55%-12.47億 | 44.11%-11.39億 | 58.66%-20.37億 | -95.11%-49.28億 | -28.13%-25.26億 | -75.88%-19.71億 | -3.14%-11.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---571.5万 | --0 | 95.88%-21.9万 | 91.19%-532.1万 | 65.77%-6,036.5万 | -129.78%-1.76億 | 51.89%-7,674.8万 | -548.12%-1.6億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.83%-198万 | -342.28%-372.4万 | 93.21%-84.2万 | -79.78%-1,240.5万 | -178.56%-690万 |
| 投資商品取引の純額 | -27.16%8.78億 | 572.72%12.06億 | 71.25%-2.55億 | -799.59%-8.87億 | 89.99%-9,860.9万 | -453.26%-9.85億 | 166.38%2.79億 | -105.62%-4.2億 | 427.44%74.77億 | 67.53%-22.84億 |
| その他の投資活動純額 | -3,738.22%-8,509.8万 | -85.92%233.9万 | 8.00%1,661.2万 | 213.86%1,538.1万 | -1,350,800.00%-1,350.9万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.97%-1,000 | 97.25%-308.1万 | -2,243,260.00%-1.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.35%7.93億 | 594.78%12.08億 | 71.99%-2.44億 | -675.96%-8.72億 | 88.68%-1.12億 | -562.11%-9.92億 | 135.95%2.15億 | -108.09%-5.97億 | 388.23%73.85億 | 63.71%-25.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --11.48億 | --0 | ---457万 | ---- | ---- | ---- | --29.95億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 66.33%-46.8万 | -100.06%-139万 | -36.92%21.68億 | 14,184.57%34.38億 | -72.67%2,406.5万 | 1,018.57%8,805.4万 | -98.43%787.2万 | -94.78%5.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --372.8万 | ---- | 80.92%-192.2万 | -355.29%-1,007.1万 | 95.82%-221.2万 | ---5,294.4万 | ---- | -100.00%-1,000 | 2,505.99%9,829.8万 | 210.88%377.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --372.8万 | --0 | 10,097.69%11.46億 | -100.53%-1,146.1万 | -36.14%21.62億 | 13,964.56%33.85億 | -72.67%2,406.5万 | -97.16%8,805.3万 | 514.73%31.01億 | -94.73%5.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.37%13.1億 | -42.01%10.97億 | -52.36%18.92億 | 29.53%39.71億 | 14.02%30.65億 | -63.60%26.89億 | -29.32%73.86億 | 409.16%104.5億 | -59.23%20.52億 | 45.75%50.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.12%2.12億 | 114.20%1.21億 | 60.04%-8.51億 | -334.00%-21.31億 | 156.40%9.11億 | 107.57%3.55億 | -54.50%-46.89億 | -135.64%-30.35億 | 367.91%85.15億 | -321.40%-31.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.20%5,401.6万 | 5.22%5,948.7万 | 1,121.06%5,653.5万 | 189.21%463万 | -123.91%-519万 | 360.80%2,170.6万 | 71.88%-832.3万 | 74.80%-2,960.1万 | -159.78%-1.17億 | 35.85%1.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | --3,219.9万 | ---- | 2,355,750.00%4,711.3万 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.29%15.75億 | 19.37%13.1億 | -42.01%10.97億 | -52.36%18.92億 | 29.53%39.71億 | 14.02%30.65億 | -63.60%26.89億 | -29.32%73.86億 | 409.16%104.5億 | -59.23%20.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.18%-5.85億 | 38.21%-10.87億 | -41.03%-17.59億 | -9.53%-12.47億 | 44.30%-11.39億 | 59.04%-20.45億 | -84.69%-49.92億 | -31.19%-27.03億 | -60.07%-20.6億 | -15.57%-12.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |