三菱商事
8058
日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
4
日本電信電話
9432
5
リミックスポイント
3825
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.24%67.25億 | -2.25%55.93億 | 20.03%57.22億 | 12.83%47.67億 | -88.79%42.25億 | 1,144.22%377億 | -52.46%30.3億 | 57.13%63.73億 | -22.86%40.56億 | 39.06%52.58億 |
| その他の非現金項目 | 9.39%-9.46億 | -12.74%-10.44億 | -1,346.88%-9.26億 | 92.43%-6,400万 | 97.61%-8.46億 | -1,617.04%-353.47億 | 430.03%23.3億 | -394.17%-7.06億 | 143.09%2.4億 | -1,260.42%-5.57億 |
| 運転資金の増減額 | 72.74%-18.61億 | -489.97%-68.26億 | 79.52%-11.57億 | -358.30%-56.49億 | -9.74%21.87億 | -32.66%24.23億 | 425.26%35.98億 | 181.89%6.85億 | 130.64%2.43億 | 82.93%-7.93億 |
| -売上債権増減額 | 54.51%-25.65億 | -560.19%-56.38億 | 72.02%-8.54億 | -149.28%-30.52億 | 211.83%61.93億 | 0.05%19.86億 | 177.48%19.85億 | -290.63%-25.62億 | 167.10%13.44億 | -15.51%-20.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -96.11%-34.75億 | -760.19%-17.72億 | 87.20%-2.06億 | -547.22%-16.1億 | -55.06%3.6億 | -55.77%8.01億 | 277.29%18.11億 | 162.34%4.8億 | -357.53%-7.7億 | 114.19%2.99億 |
| -前払費用増減額 | 7.73%4.6億 | 218.28%4.27億 | 83.25%-3.61億 | -4,497.96%-21.55億 | 102.53%4,900万 | -302.94%-19.36億 | 29.44%9.54億 | 1,575.00%7.37億 | 103.38%4,400万 | -288.68%-13億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 17.39%5.4億 | 33.33%4.6億 | 5.18%3.45億 | 5.47%3.28億 | 13.92%3.11億 | 152.78%2.73億 | 77.05%1.08億 | -24.69%6,100万 | -32.50%8,100万 | 29.03%1.2億 |
| 法人税等の支払額 | 5.99%-16.95億 | 10.12%-18.03億 | -9,652.38%-20.06億 | 100.22%2,100万 | -571.66%-94.1億 | 24.47%-14.01億 | -46.87%-18.55億 | 49.48%-12.63億 | -505.33%-25億 | 64.76%-4.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 216.52%36.39億 | -229.05%-31.23億 | 1,651.28%24.2億 | 95.47%-1.56億 | -108.10%-34.43億 | 414.58%424.99億 | 30.08%82.59億 | 86.63%63.49億 | -31.13%34.02億 | 911.17%49.4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.17%-1.52億 | -35.00%-1.62億 | 20.00%-1.2億 | 48.81%-1.5億 | 29.90%-2.93億 | 20.83%-4.18億 | -0.19%-5.28億 | -32.08%-5.27億 | 47.01%-3.99億 | -35.68%-7.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 48.15%-2,800万 | 66.46%-5,400万 | 28.13%-1.61億 | -89.83%-2.24億 | 7.09%-1.18億 | 13.61%-1.27億 | 43.46%-1.47億 | 0.00%-2.6億 | 33.16%-2.6億 | -18.24%-3.89億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 55.87%-15.72億 | 74.15%-35.62億 | -1,880.03%-137.81億 | -110.03%-6.96億 | 163.10%69.38億 | 109.98%26.37億 | -288.21%-264.18億 | -439.23%-68.05億 | -4.48%20.06億 | 51.08%21億 |
| その他の投資活動純額 | -181,800.00%-18.19億 | -100.26%-100万 | 190.19%3.86億 | -21,300.00%-4.28億 | -128.57%-200万 | -72.00%700万 | 2,600.00%2,500万 | -107.14%-100万 | 1,500.00%1,400万 | 85.71%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.50%-35.71億 | 72.37%-37.79億 | -812.95%-136.76億 | -119.65%-14.98億 | 263.27%76.25億 | 107.75%20.99億 | -256.49%-270.68億 | -657.90%-75.93億 | 42.22%13.61億 | 91.78%9.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | --0 | --0 | --0 | 900.00%800万 | ---100万 | --0 | 99.84%-100万 | -30,650.00%-6.15億 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | -3.22%-36.54億 | -162.61%-35.4億 | 0.00%-13.48億 | -0.07%-13.48億 | 0.00%-13.47億 | -0.07%-13.47億 | 0.00%-13.46億 | 0.88%-13.46億 | -9.08%-13.58億 | -9.98%-12.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.84%-39.44億 | -125.85%-38.35億 | -9.83%-16.98億 | -8.49%-15.46億 | 0.56%-14.25億 | -0.07%-14.33億 | 7.37%-14.32億 | 32.46%-15.46億 | -44.69%-22.89億 | -12.20%-15.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.64%346.81億 | -22.19%454.2億 | -5.20%583.74億 | 4.69%615.76億 | 275.74%588.19億 | -56.39%156.54億 | -7.21%358.95億 | 6.84%386.85億 | 13.53%362.1億 | -4.55%318.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.90%-38.76億 | 17.11%-107.37億 | -304.81%-129.54億 | -216.07%-32億 | -93.61%27.57億 | 313.26%431.65億 | -625.48%-202.41億 | -212.77%-27.9億 | -42.67%24.74億 | 383.88%43.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.18%308.05億 | -23.64%346.81億 | -22.19%454.2億 | -5.20%583.74億 | 4.69%615.76億 | 275.74%588.19億 | -56.39%156.54億 | -7.21%358.95億 | 6.84%386.85億 | 13.53%362.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.59%34.59億 | -256.10%-33.39億 | 503.58%21.39億 | 86.25%-5.3億 | -109.19%-38.54億 | 453.18%419.53億 | 36.40%75.84億 | 110.45%55.6億 | -23.55%26.42億 | 331.48%34.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |