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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
インテル
INTC
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.19%9.05億 | 121.80%6.41億 | -9.40%2.89億 | 751.02%3.19億 | -134.75%-4,900万 | -16.57%1.41億 | -57.75%1.69億 | -11.93%4億 | 21.92%4.54億 | 47.19%3.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.56%7,384.4万 | -3.50%4,045万 |
| その他の非現金項目 | 25.82%3.46億 | 374.14%2.75億 | 928.57%5,800万 | 92.39%-700万 | 88.82%-9,200万 | -1,471.67%-8.23億 | -44.44%6,000万 | 507.65%1.08億 | 84.88%-2,649.3万 | 68.07%-1.75億 |
| 運転資金の増減額 | -63.86%-18.27億 | -308.02%-11.15億 | 154.14%5.36億 | -232.00%-9.9億 | 1,263.64%7.5億 | 135.26%5,500万 | 70.95%-1.56億 | 8.50%-5.37億 | -201.08%-5.87億 | -29.58%5.81億 |
| -売上債権増減額 | -474.17%-13.78億 | -230.43%-2.4億 | 125.27%1.84億 | -173.98%-7.28億 | 12,400.00%9.84億 | -103.39%-800万 | 146.64%2.36億 | -145.37%-5.06億 | -650.88%-2.06億 | -95.04%3,743.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 43.45%-5.48億 | -212.58%-9.69億 | 30.96%-3.1億 | -2,394.44%-4.49億 | 95.72%-1,800万 | -24.19%-4.21億 | -527.78%-3.39億 | 76.52%-5,400万 | -155.17%-2.3億 | 764.42%4.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 88.89%-1,600万 | -254.84%-1.44億 | 203.33%9,300万 | -410.34%-9,000万 | -82.84%2,900万 | 220.71%1.69億 | -322.22%-1.4億 | 151.97%6,300万 | -221.77%-1.21億 | 240.02%9,955.9万 |
| 利息の支払額 | -30.23%-5,600万 | 12.24%-4,300万 | 5.77%-4,900万 | 0.00%-5,200万 | 8.77%-5,200万 | -16.33%-5,700万 | -6.52%-4,900万 | 2.31%-4,600万 | 18.59%-4,708.8万 | -42.16%-5,784.4万 |
| 利息の受取額 | 2.50%4,100万 | 17.65%4,000万 | 3.03%3,400万 | -32.65%3,300万 | -18.33%4,900万 | 3.45%6,000万 | 65.71%5,800万 | -3.13%3,500万 | 0.49%3,613.2万 | 9.48%3,595.6万 |
| 法人税等の支払額 | -66.22%-1.23億 | -100.00%-7,400万 | -516.67%-3,700万 | 75.00%-600万 | 70.73%-2,400万 | -32.26%-8,200万 | 44.64%-6,200万 | -225.90%-1.12億 | 132.03%8,895.8万 | -114.84%-2.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.92%3.88億 | -62.62%6.68億 | 407.67%17.87億 | -75.21%3.52億 | 116.46%14.2億 | -4.51%6.56億 | 41.36%6.87億 | -17.71%4.86億 | -57.35%5.91億 | -21.74%13.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.60%-17.51億 | -203.95%-11.55億 | 31.53%-3.8億 | -19.61%-5.55億 | 77.03%-4.64億 | 11.05%-20.2億 | -28.31%-22.71億 | -178.42%-17.7億 | -23.43%-6.36億 | 24.05%-5.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 40.00%-300万 | -150.00%-500万 | ---200万 | --0 | 42.86%-1,600万 | -59.17%-2,800万 | 44.26%-1,759.1万 | 24.88%-3,156万 |
| 投資商品取引の純額 | 130.23%1,300万 | ---4,300万 | --0 | -42.39%1.06億 | -43.38%1.84億 | 306.25%3.25億 | 86.05%8,000万 | 269.67%4,300万 | -70.80%1,163.2万 | --3,983万 |
| その他の投資活動純額 | -294.87%-1.54億 | 33.90%-3,900万 | 69.90%-5,900万 | -444.44%-1.96億 | -105.47%-3,600万 | 2,537.04%6.58億 | -157.45%-2,700万 | 279.70%4,700万 | 71.58%-2,615.4万 | -106.01%-9,203.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.11%-18.94億 | -179.86%-12.37億 | 31.79%-4.42億 | -105.71%-6.48億 | 69.57%-3.15億 | 53.67%-10.35億 | -30.95%-22.34億 | -156.34%-17.06億 | -12.13%-6.66億 | 22.05%-5.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,714.29%12.21億 | 103.34%2,100万 | -395.31%-6.29億 | 123.80%2.13億 | -192.17%-8.95億 | -26.83%9.71億 | -3.56%13.27億 | 651.28%13.76億 | 37.80%-2.5億 | -536.20%-4.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 59.68%-63.1万 | -98.10%-156.5万 |
| 配当金支払総額 | -74.71%-1.52億 | -33.85%-8,700万 | -51.16%-6,500万 | 33.85%-4,300万 | 50.00%-6,500万 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | -19.05%-1.3億 | -67.57%-1.09億 | -0.41%-6,516.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -299,900.00%-300万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700.00%9.48億 | 79.53%-1.58億 | -828.30%-7.72億 | 110.69%1.06億 | -221.87%-9.92億 | -30.43%8.14億 | -3.94%11.7億 | 416.39%12.18億 | 22.00%-3.85億 | -2,576.88%-4.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.42%11.43億 | 47.77%18.56億 | -13.02%12.56億 | 8.49%14.44億 | 48.88%13.31億 | -29.55%8.94億 | -0.39%12.69億 | -26.63%12.74億 | 21.69%17.36億 | 255.67%14.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.25%-5.58億 | -226.88%-7.27億 | 401.58%5.73億 | -268.14%-1.9億 | -74.02%1.13億 | 215.38%4.35億 | -18,750.00%-3.77億 | 99.57%-200万 | -254.59%-4.6億 | -71.05%2.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.71%200万 | -48.15%1,400万 | 2,600.00%2,700万 | --100万 | --0 | --100万 | --0 | 1.62%-200万 | -116.91%-203.3万 | 704.88%1,201.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -50.00%100万 | 300.00%200万 | -49,900.00%-100万 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.56%5.88億 | -38.42%11.43億 | 47.77%18.56億 | -13.02%12.56億 | 8.49%14.44億 | 48.88%13.31億 | -29.55%8.94億 | -0.43%12.69億 | -26.60%12.75億 | 21.69%17.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.98%-13.67億 | -134.90%-4.9億 | 775.00%14.04億 | -121.80%-2.08億 | 169.94%9.54億 | 14.75%-13.64億 | -12.44%-16億 | -2,168.13%-14.23億 | -107.49%-6,273.9万 | -20.12%8.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
