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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.25%114.11億 | 10.26%336.16億 | 27.87%26.43億 | 8.90%98.27億 | 9.25%97.06億 | 8.81%114.4億 | -8.44%304.89億 | -19.85%20.67億 | 3.53%90.24億 | 69.67%88.84億 |
| その他の非現金項目 | 5,869.57%13.27億 | -119.38%-42.12億 | 321.27%8.74億 | -60.47%-19.32億 | -44.55%-31.31億 | -101.25%-2,300万 | 30.71%-19.2億 | -70.26%-3.95億 | -104.07%-12.04億 | -13.64%-21.66億 |
| 運転資金の増減額 | 43.03%-26.09億 | -1,813.81%-63.73億 | -71.02%30.63億 | 25.97%-49.18億 | -96.00%6,200万 | 21.16%-45.8億 | 89.80%-3.33億 | 26.51%105.7億 | 32.91%-66.43億 | -30.19%15.49億 |
| -売上債権増減額 | -2.56%-9.22億 | -56.14%-22.25億 | -93.54%4.48億 | 114.83%10.64億 | -335.52%-28.38億 | 62.42%-8.99億 | 50.61%-14.25億 | 9.38%69.38億 | 24.71%-71.76億 | -43.74%12.05億 |
| -棚卸資産増減額 | 89.56%17.97億 | -244.78%-25.8億 | -114.61%-1.47億 | -307.00%-45.34億 | 201.83%11.53億 | -37.14%9.48億 | 173.48%17.82億 | 522.69%10.06億 | 44.27%-11.14億 | 3,720.00%3.82億 |
| 利息の支払額 | -160.00%-1,300万 | 60.00%-2,000万 | 157.89%1,100万 | 30.00%-700万 | -46.15%-1,900万 | 37.50%-500万 | -66.67%-5,000万 | -111.11%-1,900万 | 9.09%-1,000万 | -333.33%-1,300万 |
| 利息の受取額 | 22.97%3.64億 | 13.74%6.54億 | -9.52%3,800万 | 23.73%2.92億 | -9.68%2,800万 | 11.28%2.96億 | 21.56%5.75億 | 90.91%4,200万 | 15.12%2.36億 | 158.33%3,100万 |
| 法人税等の支払額 | 38.77%-42.43億 | -63.82%-117.44億 | 192.59%2,500万 | -22.78%-48.02億 | -116.82%-3,700万 | -100.81%-69.3億 | 36.59%-71.69億 | -170.00%-2,700万 | 14.46%-39.11億 | 856.52%2.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,231.56%70.04億 | -37.76%162.89億 | -39.77%81.63億 | 194.47%1.88億 | -17.14%74.12億 | -86.42%5.26億 | 22.77%261.7億 | 11.11%135.52億 | 96.02%-1.99億 | 33.19%89.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---58.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 42.38%-9.57億 | 10.64%-50.58億 | -85.53%-24.23億 | 64.62%-4.66億 | 76.67%-5.08億 | -93.14%-16.61億 | -80.48%-56.6億 | -15.99%-13.06億 | -78.46%-13.17億 | -201.94%-21.77億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 24.34%-45.91億 | 43.62%-27.58億 | -126.28%-8,200万 | -457.55%-13.66億 | 69.03%-3.85億 | -4.51%-60.68億 | -41.47%-48.92億 | 156.12%3.12億 | -100.82%-2.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-1,500万 | 95.27%-2.8億 | -3.67%-20.88億 | 83.71%-4.14億 | 218.17%22.37億 | -102.80%-1,500万 | -439.11%-59.14億 | -5.56%-20.14億 | -704.43%-25.42億 | -265.76%-18.93億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | -27.27%800万 | 0.00%200万 | -87.50%100万 | 500.00%400万 | -50.00%100万 | 450.00%1,100万 | --200万 | --800万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.51%-67.88億 | 43.73%-99.21億 | 11.49%-72.67億 | 72.85%-9.61億 | 108.50%3.67億 | -31.55%-20.6億 | -75.66%-176.31億 | -26.46%-82.1億 | -119.81%-35.39億 | -1,543.48%-43.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.08%-39.18億 | -2.59%-80.11億 | -7.62%-2.26億 | -8.82%-39.48億 | 2.75%-2.12億 | 3.41%-36.25億 | -14.86%-78.09億 | -8.25%-2.1億 | -11.98%-36.28億 | -6.86%-2.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.94%-43.28億 | -1.19%-97.19億 | 1.46%-6.73億 | -8.73%-43.61億 | -2.57%-6.38億 | 5.64%-40.47億 | -14.25%-96.05億 | -10.70%-6.83億 | -10.53%-40.11億 | -2.98%-6.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.25%580.94億 | -0.86%600.47億 | 4.38%573.23億 | -0.94%628.55億 | -6.22%552.51億 | -0.86%600.47億 | 4.64%605.66億 | -1.22%549.19億 | -3.69%634.49億 | -1.00%589.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.32%-41.12億 | -214.35%-33.51億 | -95.21%2.23億 | 33.75%-51.34億 | 78.21%71.41億 | -181.44%-55.81億 | -137.12%-10.66億 | -8.43%46.59億 | 24.27%-77.49億 | -37.50%40.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.40%4.92億 | 155.39%13.97億 | 16.84%5.48億 | 48.91%-3.99億 | -12.50%4.62億 | 137.46%7.86億 | 390.96%5.47億 | 490.83%4.69億 | -1,373.58%-7.81億 | 1,420.00%5.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.41%544.72億 | -3.25%580.94億 | -3.25%580.94億 | 4.38%573.23億 | -0.94%628.55億 | -6.22%552.51億 | -0.86%600.47億 | -0.86%600.47億 | -1.22%549.19億 | -3.69%634.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.13%2.3億 | -54.02%66.4億 | -59.45%29.82億 | 70.10%-3.6億 | -15.10%55.38億 | -185.92%-15.2億 | 16.72%144.42億 | -3.39%73.54億 | 80.85%-12.04億 | 11.07%65.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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