ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.08%5.59億 | 60.59%4.3億 | 55.17%2.68億 | 21.57%1.73億 | 615.71%1.42億 | 47.03%-2,752.5万 | ---5,196.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 31.03%4,759.9万 | 153.41%3,632.7万 | --1,433.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 91.34%-101.5万 | -146.96%-1,172.6万 | 265.55%2,497万 | -965.84%-1,508.3万 | 114.76%174.2万 | -253.92%-1,180.1万 | --766.7万 |
| 運転資金の増減額 | 8,483.58%9,699.8万 | -103.68%-115.7万 | 234.32%3,141.6万 | -57.44%939.7万 | -43.21%2,208.2万 | 14.27%3,888.2万 | --3,402.5万 |
| -売上債権増減額 | -627.30%-7,309.4万 | 51.65%-1,005万 | 50.82%-2,078.5万 | -513.08%-4,226.6万 | -88.88%-689.4万 | -389.45%-365万 | --126.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---599.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 157.12%1,231.8万 | ---2,156.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 104.96%3,639.3万 | --1,775.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 29.88%-126.7万 | 26.15%-180.7万 | -470.40%-244.7万 | 68.41%-42.9万 | -694.15%-135.8万 | 95.34%-17.1万 | ---367万 |
| 利息の受取額 | 25,722.22%232.4万 | 0.00%9,000 | 125.00%9,000 | 100.00%4,000 | --2,000 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -52.53%-1.65億 | -716.89%-1.08億 | 64.66%-1,322.7万 | -12,807.93%-3,743.3万 | -34.88%-29万 | -48.28%-21.5万 | ---14.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.58%5.78億 | -7.44%3.54億 | 185.28%3.82億 | -21.85%1.34億 | 2,459.12%1.71億 | 183.70%669.6万 | ---800万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.55%-26.2万 | -2,615.32%-5,832.5万 | -567.08%-214.8万 | ---32.2万 | ---- | -152.81%-1,358.6万 | ---537.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -359.76%-1.06億 | -361.54%-2,303.1万 | -425.26%-499万 | ---95万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.41億 | ---- | ---560.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.00%-1,000 | 36.62%-3,288.4万 | -5,188,100.00%-5,188.2万 | ---1,000 | ---- | 19.07%-631.5万 | ---780.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.08%-1.06億 | -93.56%-1.14億 | 75.66%-5,902万 | ---2.43億 | ---- | -93.57%-2,550.7万 | ---1,317.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -825.50%-9,520.8万 | 107.37%1,312.3万 | -151.70%-1.78億 | 1,951.26%3.44億 | -118.86%-1,859.6万 | 254.35%9,861.2万 | ---6,389万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.83%169.5万 | 256.47%2,748万 | -97.55%770.9万 | --3.15億 | ---- | ---- | --1.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --25.3万 | ---- | 104.81%39万 | ---810万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329.69%-9,326万 | 123.90%4,060.3万 | -126.11%-1.7億 | 3,599.34%6.51億 | -118.86%-1,859.6万 | -24.24%9,861.2万 | --1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.95%13.3億 | -11.38%7.97億 | 151.90%8.99億 | 74.83%3.57億 | 64.18%2.04億 | 709.30%1.24億 | --1,536.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.38%3.79億 | 82.85%2.8億 | -71.75%1.53億 | 254.89%5.42億 | 91.43%1.53億 | -26.78%7,980.1万 | --1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,139万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -86.44%3,435.1万 | --2.53億 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.94%17.55億 | 26.42%13.3億 | 17.03%10.52億 | 151.90%8.99億 | 74.83%3.57億 | 64.18%2.04億 | --1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.47%4.72億 | -27.37%2.72億 | 182.63%3.75億 | -22.59%1.33億 | 2,587.07%1.71億 | 48.48%-689万 | ---1,337.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |