日産自動車
7201
リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
4
ディー・エヌ・エー
2432
5
くら寿司
2695
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.61%52.37億 | 19.35%46.92億 | 30.84%39.32億 | 23.97%30.05億 | 46.48%24.24億 | 52.15%16.55億 | 33.90%10.88億 | --8.12億 |
| その他の非現金項目 | -188.99%-1.6億 | 11,884.20%1.8億 | 107.66%150万 | -176.44%-1,957.9万 | 121.60%2,561.2万 | -82.39%1,155.8万 | 246.74%6,562.4万 | ---4,472万 |
| 運転資金の増減額 | 34.02%-3,003.6万 | -108.73%-4,552万 | 171.23%5.21億 | -222.75%-7.32億 | 3,039.68%5.96億 | -107.09%-2,027.8万 | 599.35%2.86億 | ---5,726.1万 |
| -売上債権増減額 | -116.55%-3.77億 | 6.35%-1.74億 | 72.91%-1.86億 | -1,570.00%-6.87億 | 116.95%4,671.3万 | -64.17%-2.76億 | -28.81%-1.68億 | ---1.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 90.14%8,979.2万 | 178.33%4,722.3万 | -83.77%-6,028.7万 | -149.03%-3,280.6万 | 213.19%6,691.1万 | -333.39%-5,911.5万 | -142.21%-1,364万 | --3,231.1万 |
| 利息の支払額 | 99.23%-2,000 | 72.04%-26万 | 58.24%-93万 | 49.47%-222.7万 | 40.80%-440.7万 | 42.10%-744.4万 | 30.03%-1,285.6万 | ---1,837.3万 |
| 利息の受取額 | 397.71%2,218.8万 | 13.26%445.8万 | 9.88%393.6万 | 22.80%358.2万 | -22.05%291.7万 | -33.50%374.2万 | -16.55%562.7万 | --674.3万 |
| 法人税等の支払額 | 22.73%-12.12億 | -91.12%-15.69億 | 7.36%-8.21億 | -58.98%-8.86億 | -13.27%-5.57億 | -194.18%-4.92億 | 60.52%-1.67億 | ---4.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.11%38.76億 | -10.52%32.81億 | 155.03%36.67億 | -43.78%14.38億 | 110.56%25.58億 | -9.71%12.15億 | 329.16%13.45億 | --3.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 資本支出 | ---2,032.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -53.46%-3,764.4万 | 51.29%-2,453万 | -230.55%-5,035.6万 | -9.22%-1,523.4万 | 35.71%-1,394.8万 | -677.63%-2,169.6万 | ---279万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---71.2万 | ---- | -374.39%-446.4万 | 52.95%-94.1万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.61億 |
| 投資商品取引の純額 | -36.01%227.1万 | 223.52%354.9万 | -53.60%109.7万 | -23.05%236.4万 | -86.13%307.2万 | -58.21%2,215万 | 84.81%5,300.7万 | --2,868.2万 |
| その他の投資活動純額 | -4,190.96%-2,136.9万 | 96.56%-49.8万 | 77.63%-1,446.9万 | -6,469,200.00%-6,469.3万 | 99.97%-1,000 | -149.60%-306.6万 | 290.71%618.1万 | --158.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.38%5,259.5万 | -3,043.01%-12.01億 | 67.29%-3,820.2万 | -866.56%-1.17億 | -394.66%-1,208.4万 | -89.05%410.1万 | 128.10%3,743.7万 | ---1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 85.25%-1,193.6万 | 53.29%-8,094万 | 61.40%-1.73億 | 36.46%-4.49億 | 22.52%-7.07億 | 32.91%-9.12億 | -480.54%-13.59億 | --3.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,120.74%-10.01億 | 173.02%9,810.1万 | 126.87%3,593.2万 | 3.54%1,583.8万 | -98.91%1,529.6万 | --14.09億 | ---- | --1.23億 |
| 配当金支払総額 | -9.16%-19.11億 | -115.68%-17.51億 | -29.67%-8.12億 | -17.37%-6.26億 | -152.90%-5.33億 | -23.08%-2.11億 | 54.60%-1.71億 | ---3.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.01%1,000 | -1,168,800.00%-1,168.9万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.57%-29.24億 | -83.89%-17.45億 | 10.81%-9.49億 | 13.91%-10.64億 | -574.80%-12.36億 | 117.01%2.6億 | -1,596.15%-15.31億 | --1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.55%105.53億 | 36.08%101.91億 | 4.27%74.89億 | 22.36%71.83億 | 33.52%58.7億 | -3.44%43.96億 | 6.71%45.53億 | --42.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.13%10.04億 | -87.48%3.36億 | 942.13%26.8億 | -80.36%2.57億 | -11.46%13.1億 | 1,101.23%14.79億 | -152.29%-1.48億 | --2.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.69%6,114.8万 | 21.98%2,650.7万 | -55.97%2,173.1万 | 1,472.22%4,935.2万 | 158.32%313.9万 | 40.79%-538.2万 | -353.06%-909万 | --359.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.09%116.19億 | 3.55%105.53億 | 36.08%101.91億 | 4.27%74.89億 | 22.36%71.83億 | 33.52%58.7億 | -3.44%43.96億 | --45.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.88%38.55億 | -10.97%32.43億 | 163.37%36.43億 | -45.58%13.83億 | 112.01%25.42億 | -9.42%11.99億 | 325.93%13.23億 | --3.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |