リミックスポイント
3825
メタプラネット
3350
日本電信電話
9432
4
楽天グループ
4755
5
サンリオ
8136
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.46%8.2億 | 69.25%9.82億 | 66.94%5.8億 | 9.35%3.47億 | 69.78%3.18億 | 696.92%1.87億 | -173.57%-3,135.8万 | --4,262.4万 |
| その他の非現金項目 | 37.47%-2,227.1万 | -4,680.81%-3,561.7万 | 68.68%-74.5万 | 42.94%-237.9万 | -132.27%-416.9万 | 63.14%1,291.9万 | 140.55%791.9万 | ---1,953.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,044.52%-1.08億 | 459.75%1,145.8万 | -114.43%-318.5万 | 261.73%2,207.9万 | -218.54%-1,365.2万 | 868.31%1,151.7万 | -126.15%-149.9万 | --573.2万 |
| -売上債権増減額 | 78.77%-5,943.2万 | -58.46%-2.8億 | -800.21%-1.77億 | 88.52%-1,962.4万 | -23.05%-1.71億 | -428.69%-1.39億 | 39.81%-2,627.8万 | ---4,366万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 228.05%2,821.9万 | -356.94%-2,203.8万 | 224.05%857.7万 | -742.14%-691.4万 | 67.28%-82.1万 | ---250.9万 |
| 利息の支払額 | -327.62%-668.8万 | 13.88%-156.4万 | -28.79%-181.6万 | -53.93%-141万 | 45.61%-91.6万 | 9.32%-168.4万 | 48.22%-185.7万 | ---358.6万 |
| 利息の受取額 | 40.91%3.1万 | 0.00%2.2万 | 29.41%2.2万 | 41.67%1.7万 | 33.33%1.2万 | -47.06%9,000 | -98.85%1.7万 | --148万 |
| 法人税等の支払額 | -105.37%-4.49億 | -73.40%-2.18億 | -5.59%-1.26億 | -36.37%-1.19億 | -551.76%-8,748.8万 | 130.68%1,936.6万 | -84.30%-6,311.4万 | ---3,424.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.97%4.58億 | 67.60%8.47億 | 73.57%5.05億 | 18.31%2.91億 | -1.00%2.46億 | 12,196.40%2.49億 | -102.15%-205.5万 | --9,550.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.64%-7,239.4万 | -830.85%-9,868.9万 | -26.44%-1,060.2万 | 85.25%-838.5万 | 2.10%-5,684.2万 | -165.32%-5,806万 | -347.51%-2,188.3万 | ---489万 |
| 無形資産取引の純額 | -352.20%-8,670.5万 | 41.52%-1,917.4万 | 72.44%-3,278.6万 | -435.49%-1.19億 | -1,010.60%-2,221.2万 | -258.42%-200万 | 99.17%-55.8万 | ---6,717.7万 |
| 事業取引の純額 | -110.13%-6.23億 | ---2.96億 | --0 | --3,934.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 78.07%-2,850.6万 | -109.68%-1.3億 | ---6,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1億 |
| その他の投資活動純額 | 48.36%-4,932.3万 | -8,552.48%-9,551.3万 | 122.44%113万 | -125.93%-503.6万 | -137.64%-222.9万 | 130.83%592.2万 | -234.97%-1,920.8万 | --1,423.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.37%-8.6億 | -513.55%-6.4億 | -12.08%-1.04億 | -14.44%-9,302.2万 | -50.14%-8,128.3万 | -29.99%-5,413.8万 | -198.78%-4,164.9万 | --4,216.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 3,170.30%8.27億 | 0.00%-2,694.8万 | -6,957.00%-2,694.8万 | 100.61%39.3万 | 29.58%-6,395.9万 | -544.25%-9,082万 | 86.06%-1,409.7万 | ---1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64,489.32%-1.33億 | 99.90%-20.6万 | -92,907.41%-2.01億 | -100.04%-21.6万 | --6.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,931.96%-6,925万 | 70.60%-228.4万 | -51.35%-776.9万 | -360.36%-513.3万 | -22.12%-111.5万 | -135.61%-91.3万 | 279.55%256.4万 | ---142.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,223.38%6.25億 | 87.51%-2,943.8万 | -4,654.10%-2.36億 | -100.92%-495.6万 | 687.04%5.39億 | -695.40%-9,173.3万 | 88.76%-1,153.3万 | ---1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.39%15.15億 | 14.19%13.37億 | 19.87%11.7億 | 257.72%9.76億 | 60.70%2.73億 | -24.81%1.7億 | 17.95%2.26億 | --1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.49%2.23億 | 7.48%1.78億 | -14.34%1.65億 | -72.53%1.93億 | 584.77%7.03億 | 285.94%1.03億 | -257.46%-5,523.7万 | --3,507.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.42%208.6万 | 70.19%106.2万 | -23.06%62.4万 | 397.55%81.1万 | -59.05%16.3万 | 149.87%39.8万 | -14.82%-79.8万 | ---69.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.87%17.41億 | 13.39%15.15億 | 14.19%13.37億 | 19.87%11.7億 | 257.72%9.76億 | 60.70%2.73億 | -24.81%1.7億 | --2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.74%2.94億 | 57.83%7.29億 | 181.99%4.62億 | -1.93%1.64億 | -11.39%1.67億 | 869.60%1.89億 | -204.52%-2,449.6万 | --2,343.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |