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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.14%16.12億 | -17.73%10.68億 | -47.03%32.77億 | 46.21%8.37億 | -74.70%5.33億 | -66.03%6.08億 | -24.43%12.99億 | 16.84%61.87億 | -53.06%5.73億 | 29.49%21.06億 |
| その他の非現金項目 | 463.70%2.77億 | -146.10%-1.04億 | -282.29%-2.19億 | -115.51%-2,506.6万 | 4.27%-7,526.6万 | -704.77%-7,618.3万 | 72.47%-4,205.6万 | 46.98%-5,717.4万 | 1,264.37%1.62億 | -15.69%-7,862.3万 |
| 運転資金の増減額 | -578.04%-21.19億 | 476.72%9.01億 | -47.47%-13.53億 | -743.31%-12.53億 | -336.37%-3.04億 | 165.24%4.43億 | 57.36%-2.39億 | -287.62%-9.17億 | 1,009.21%1.95億 | 164.66%1.28億 |
| -売上債権増減額 | -240.46%-15.84億 | 320.31%3.4億 | 183.87%5.5億 | -464.69%-8.17億 | -32.11%1.59億 | 327.79%11.27億 | 113.04%8,086.5万 | -2,911.03%-6.56億 | -28.12%2.24億 | 169.85%2.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 155.19%2.95億 | -77.80%-7.17億 | -115.57%-12.6億 | 59.50%4,865.7万 | -96.33%-3.7億 | -472.84%-5.35億 | -21.07%-4.03億 | -9.48%-5.85億 | 226.63%3,050.5万 | -245.85%-1.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 92.80%-861.2万 | -87.67%3,401.5万 | 117.89%3,661.8万 | 105.48%552.2万 | -14.20%-1.25億 | -32.34%-1.2億 | 186.78%2.76億 | -361.40%-2.05億 | -114.30%-1.01億 | -197.54%-1.1億 |
| -その他流動負債の変動 | 50.52%-2,423.2万 | 72.43%9,403万 | 511.11%4,253.3万 | 205.27%3,280.4万 | 109.30%416.9万 | -127.12%-4,897.1万 | -12.91%5,453.1万 | -80.55%696万 | 211.46%1,074.6万 | -9.38%-4,483.8万 |
| 利息の支払額 | 1.50%-616.5万 | 8.26%-560万 | 16.54%-2,374.4万 | 15.00%-555.2万 | 19.59%-582.9万 | 15.30%-625.9万 | 16.14%-610.4万 | 12.12%-2,845万 | 14.27%-653.2万 | 4.43%-724.9万 |
| 利息の受取額 | 2.48%53.8万 | -84.62%3.91億 | -34.67%25.43億 | 54.71%75.5万 | -3.03%6.4万 | 54.87%52.5万 | -34.69%25.42億 | 473.85%38.93億 | 58.44%48.8万 | 106.25%6.6万 |
| 法人税等の支払額 | 94.05%-6.9万 | 74.09%-2.24億 | -0.15%-15.2億 | 90.04%-5.4万 | -11.43%-6.56億 | -26.50%-116万 | 6.99%-8.63億 | -45.83%-15.18億 | -1,593.75%-54.2万 | -32.78%-5.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -133.71%-3.47億 | -21.84%20.48億 | -53.50%29.72億 | -137.77%-3.32億 | -134.01%-3.46億 | 47.93%10.3億 | -31.05%26.2億 | 75.67%63.92億 | -7.19%8.79億 | 77.30%10.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.12%-9.91億 | -98.31%-4.47億 | -13.72%-17.4億 | 6.64%-3.49億 | -115.79%-3.04億 | -28.97%-8.61億 | 35.08%-2.26億 | -73.55%-15.3億 | -45.45%-3.73億 | 31.97%-1.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.38%-92.7万 | 23.45%-1,271.5万 | -53.64%-4,109.3万 | -3,705.39%-1,130.2万 | -163.80%-1,247万 | 68.40%-71.1万 | 14.70%-1,661万 | 46.82%-2,674.6万 | 92.52%-29.7万 | -32.59%-472.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-30万 | 0.00%-29.9万 | 0.00%-120万 | 0.00%-30.1万 | -0.33%-30万 | 0.33%-30万 | 0.00%-29.9万 | 0.00%-120万 | 0.00%-30.1万 | 0.00%-29.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | --0 | --1,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.13%-9.93億 | -89.85%-4.6億 | -14.40%-17.82億 | 3.68%-3.6億 | -117.10%-3.17億 | -28.63%-8.62億 | 33.97%-2.43億 | -66.96%-15.58億 | -43.30%-3.74億 | 30.84%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.61%-1.91億 | 105.34%1,051.3万 | 18.30%-7.85億 | 18.51%-1.86億 | 25.00%-1.86億 | 11.26%-2.16億 | 18.33%-1.97億 | -38.22%-9.61億 | -166.74%-2.28億 | -70.90%-2.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---37.8万 | ---9.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -100.01%-30.5万 | ---13.8万 | ---8.8万 |
| 配当金支払総額 | 24.41%-4,694.1万 | -1.77%-9.27億 | -49.92%-9.74億 | 15.30%-37.1万 | -33.25%-51.3万 | -55.82%-6,210万 | -49.59%-9.11億 | -22.33%-6.5億 | -94.67%-43.8万 | 23.61%-38.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.79%-2.65億 | 16.69%-9.42億 | -9.12%-18.59億 | 15.99%-2.12億 | 22.13%-2.12億 | 0.95%-3.04億 | -29.65%-11.31億 | -147.40%-17.04億 | -178.94%-2.52億 | -62.08%-2.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.96%111.54億 | -5.75%104.97億 | 38.62%111.38億 | 4.23%113.88億 | 18.81%122.45億 | 16.73%123.88億 | 38.62%111.38億 | 373.00%80.34億 | 55.56%109.26億 | 51.23%103.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,080.26%-16.05億 | -48.26%6.45億 | -121.36%-6.69億 | -458.33%-9.04億 | -245.94%-8.75億 | 51.55%-1.36億 | -51.32%12.46億 | -50.30%31.31億 | -74.90%2.52億 | 207.47%5.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.21%-1,863.3万 | 198.28%1,194.3万 | 202.32%2,823.9万 | 134.52%1,396.5万 | -15.89%1,680.3万 | 73.95%-653.3万 | -77.71%400.4万 | -177.29%-2,759.8万 | -861.62%-4,045.7万 | 45.59%1,997.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.17%95.31億 | -9.96%111.54億 | -5.75%104.97億 | -5.75%104.97億 | 4.23%113.88億 | 18.81%122.45億 | 16.73%123.88億 | 38.62%111.38億 | 38.62%111.38億 | 55.56%109.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -896.82%-13.4億 | -33.23%15.87億 | -75.36%11.91億 | -237.01%-6.92億 | -176.01%-6.63億 | 538.70%1.68億 | -30.74%23.78億 | 78.64%48.36億 | -26.40%5.05億 | 140.09%8.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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