日産自動車
7201
リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
4
ディー・エヌ・エー
2432
5
くら寿司
2695
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.17%2.17億 | -136.56%-6,469.3万 | -37.77%2.45億 | -14.82%7.73億 | -137.75%-7,976.1万 | -7.40%2.82億 | 128.14%1.77億 | 25.39%3.94億 | -30.83%9.07億 | 1.46%2.11億 |
| その他の非現金項目 | 185.30%3.64億 | -139.46%-1.75億 | 1,480.52%1.61億 | -891.38%-2.51億 | -1,016.25%-2.56億 | -2,457.87%-4.27億 | 17,889.65%4.43億 | 1.26%-1,166.4万 | 109.00%3,171.9万 | 219.55%2,792.1万 |
| 運転資金の増減額 | -320.70%-7.29億 | 135.10%2.01億 | -59.77%-9.66億 | -39.71%4.01億 | 3.30%12.49億 | 945.48%3.3億 | -12,300.02%-5.73億 | -20.86%-6.05億 | 35.70%6.65億 | 22.87%12.09億 |
| -売上債権増減額 | -5,520.95%-2.64億 | 75.56%-8,884.8万 | -4,867.14%-1.99億 | -52.15%1,374.2万 | -22.74%3.86億 | 97.37%-470.1万 | -45.51%-3.64億 | 90.59%-400.8万 | 167.07%2,871.7万 | 35.98%5億 |
| -棚卸資産増減額 | 604.38%3,916万 | -9.84%4,276.5万 | 134.13%2,699.9万 | -57.97%7,559.1万 | 1,623.71%1.15億 | -113.85%-776.4万 | -76.36%4,743.1万 | -14.23%-7,911.6万 | 32.11%1.8億 | -108.03%-755万 |
| -その他流動資産の変動 | -191.62%-3.96億 | 131.04%1.18億 | -116.51%-5.81億 | -46.35%3.11億 | 3.27%5.28億 | 131.24%4.33億 | -26,635.67%-3.81億 | -130.57%-2.68億 | 103.88%5.8億 | 82.59%5.11億 |
| 利息の支払額 | -138.24%-500.3万 | -103.22%-612.3万 | -155.49%-572.8万 | -75.09%-2,020.9万 | -283.13%-1,285.4万 | 14.77%-210万 | 10.91%-301.3万 | 4.23%-224.2万 | 7.84%-1,154.2万 | 10.58%-335.5万 |
| 利息の受取額 | 58.00%7.9万 | 175.63%54.3万 | 0.00%1,000 | -67.40%55万 | -79.57%30.2万 | --5万 | -5.29%19.7万 | 0.00%1,000 | -13.04%168.7万 | -1.40%147.8万 |
| 法人税等の支払額 | -4.64%-7,996.7万 | -57.10%1,731.5万 | -49.95%-9,011.9万 | 78.73%-9,401.6万 | 6,420.59%214.9万 | 51.82%-7,642.2万 | 6,214.85%4,035.8万 | 78.74%-6,010.1万 | -1,861.40%-4.42億 | -113.77%-3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -180.55%-1.53億 | -63.12%5,869.2万 | -154.28%-5.72億 | -17.66%11.77億 | -32.64%10.53億 | 6.49%1.9億 | 35.57%1.59億 | 47.61%-2.25億 | -26.14%14.29億 | 24.07%15.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.15%-199.2万 | 21.58%-2,827.2万 | -17.27%-6,140.2万 | 30.34%-1.93億 | 34.56%-6,387.8万 | 40.58%-4,106万 | -91.98%-3,605.2万 | 43.14%-5,236.1万 | -75.90%-2.78億 | -156.99%-9,761.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 101.76%1,340万 | 100.09%1.5万 | 126.89%412.2万 | 352.48%5,525.3万 | 41,395.88%8.46億 | -4,168.88%-7.59億 | -141.72%-1,617.1万 | -2,861.80%-1,532.8万 | -113.69%-2,188.4万 | 125.53%203.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.30%1,140.8万 | 85.54%-700.7万 | 0.64%-6,353万 | -176.33%-9.16億 | 179.66%7,314.9万 | -733.83%-8.77億 | -16.19%-4,847.3万 | 31.09%-6,393.9万 | -884.47%-3.31億 | -1,376.29%-9,182.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6,952.69%-3,533.4万 | -27.56%-5,782.8万 | -2,198.15%-5,104.2万 | 116.65%1,704.1万 | 234.92%6,509.7万 | 82.81%-50.1万 | 5.71%-4,533.4万 | 27.91%-222.1万 | -139.13%-1.02億 | -7.09%-4,824.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.00%-35.5万 | -2,201.76%-8,868.7万 | -3,379.47%-1.75億 | 92.65%-1,176.3万 | 99.27%-110.8万 | -112.07%-177.5万 | -10.34%-385.3万 | -39.10%-502.7万 | 40.04%-1.6億 | -58.97%-1.52億 |
| 配当金支払総額 | -6.96%-12.3万 | 8.56%-2,509.7万 | -12.99%-2.14億 | -18.65%-2.17億 | -128.79%-15.1万 | 22.82%-11.5万 | 30.79%-2,744.7万 | -32.37%-1.89億 | ---1.83億 | ---6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---361.7万 | --0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.99%-5,473.3万 | -100.30%-1.9億 | -92.28%-4.78億 | 43.13%-3.21億 | 120.03%4,383.8万 | -1.97%-2,129.8万 | 19.20%-9,497.9万 | -20.08%-2.48億 | -375.72%-5.64億 | -30.87%-2.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.06%45.64億 | -11.61%47.27億 | -0.69%58.26億 | 10.66%58.67億 | 0.77%46.48億 | 17.52%53.74億 | 16.05%53.47億 | 10.66%58.67億 | 57.40%53.02億 | 9.74%46.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.31%-1.96億 | -982.00%-1.39億 | -107.17%-11.13億 | -111.27%-6,011万 | -6.58%11.7億 | -1,458.64%-7.08億 | 137.53%1,570.9万 | 26.29%-5.37億 | -71.30%5.33億 | 15.28%12.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.41%1,554.2万 | -322.92%-2,387万 | -23.87%1,327.4万 | 34.67%1,941.3万 | 212.94%885万 | -41.71%-1,758万 | 59.94%1,070.8万 | 0.79%1,743.5万 | -21.01%1,441.5万 | -77.78%282.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.06%1,751.1万 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.68%43.84億 | -15.06%45.64億 | -11.61%47.27億 | -0.69%58.26億 | -0.69%58.26億 | 0.77%46.48億 | 17.52%53.74億 | 16.05%53.47億 | 10.66%58.67億 | 10.66%58.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -204.14%-1.55億 | -75.29%3,042万 | -128.40%-6.33億 | -14.60%9.83億 | -32.51%9.89億 | 36.31%1.49億 | 24.83%1.23億 | 46.82%-2.77億 | -35.20%11.51億 | 19.94%14.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |