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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 260.51%32.9億 | 57.15%-20.5億 | 59.49%-47.84億 | -1,910.71%-118.08億 | -81.15%6.52億 | -31.89%34.6億 | 59.31%50.8億 | 29.97%31.89億 | -18.65%24.54億 | 18.54%30.16億 |
| その他の非現金項目 | -88.91%8,118.4万 | 199.17%7.32億 | -2.33%-7.38億 | -151.03%-7.21億 | 966.59%14.13億 | 61.30%-1.63億 | -146.39%-4.21億 | 26.34%9.08億 | 12,833.24%7.19億 | -99.06%555.9万 |
| 運転資金の増減額 | 389.16%5,614.3万 | -101.19%-1,941.6万 | -0.27%16.26億 | 165.91%16.31億 | -546.87%-24.74億 | -394.87%-3.82億 | 201.91%1.3億 | -118.46%-1.27億 | 131.10%6.89億 | -417.12%-22.16億 |
| -売上債権増減額 | 74.99%-1.11億 | -132.11%-4.43億 | 10.17%13.79億 | 152.12%12.52億 | -3,167.28%-24.02億 | 57.17%7,831.8万 | 150.07%4,983万 | -107.96%-9,952.3万 | 184.55%12.51億 | -3,624.35%-14.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -297.68%-2.15億 | -49.98%1.09億 | -51.94%2.17億 | 1,342.86%4.52億 | 89.96%-3,636.4万 | -115.01%-3.62億 | -796.20%-1.68億 | 92.34%-1,879.3万 | 55.46%-2.45億 | -208.53%-5.51億 |
| 利息の支払額 | 3.81%-5.91億 | 7.62%-6.15億 | 19.08%-6.65億 | -105.62%-8.22億 | -22.62%-4億 | -14.93%-3.26億 | -14.15%-2.84億 | -130.76%-2.49億 | -7,718.14%-1.08億 | ---137.8万 |
| 利息の受取額 | 1.25%3,833.1万 | 2.45%3,785.8万 | -9.73%3,695.4万 | 65.67%4,093.7万 | -3.72%2,471万 | -9.08%2,566.5万 | -33.28%2,822.8万 | 5.71%4,230.7万 | 132.19%4,002.2万 | -45.46%1,723.7万 |
| 法人税等の支払額 | -140.90%-6.91億 | 10.21%-2.87億 | -302.49%-3.2億 | 93.53%-7,941.9万 | 46.36%-12.28億 | -31.69%-22.89億 | -305.16%-17.38億 | 78.32%-4.29億 | -14.96%-19.79億 | -28.74%-17.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.11%120.57億 | 46.64%90.58億 | 3,264.63%61.77億 | -98.21%1.84億 | 7.11%102.71億 | -10.15%95.89億 | 3.11%106.72億 | 26.88%103.5億 | 128.45%81.57億 | -46.50%35.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -137.41%-95.43億 | 37.25%-40.2億 | -1.22%-64.06億 | 36.48%-63.29億 | 14.53%-99.64億 | -9.47%-116.57億 | -48.53%-106.49億 | 37.09%-71.7億 | -34.36%-113.97億 | -7.58%-84.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -34.47%-5.73億 | 25.95%-4.26億 | -40.69%-5.76億 | -40.25%-4.09億 | -51.29%-2.92億 | 16.38%-1.93億 | -29.47%-2.31億 | 17.60%-1.78億 | 39.32%-2.16億 | -504.84%-3.56億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.06億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -52.36%-6.09億 | -265.12%-3.99億 | 51.71%-1.09億 | 61.86%-2.27億 | -171.34%-5.94億 | 66.56%-2.19億 | -109.06%-6.55億 | 63.26%-3.13億 | -114.97%-8.52億 | 7,279.84%56.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.34%-107.25億 | 31.67%-48.46億 | -1.81%-70.91億 | 35.81%-69.65億 | 10.10%-108.5億 | -5.71%-120.69億 | -49.03%-114.17億 | 39.06%-76.61億 | -299.50%-125.72億 | 60.78%-31.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 304.38%32.21億 | -308.11%-15.76億 | -92.86%7.57億 | 219.41%106.13億 | 17.53%33.23億 | 1,499.59%28.27億 | -75.73%1.77億 | -85.00%7.28億 | 3,135.46%48.53億 | --1.5億 |
| 配当金支払総額 | -0.00%-1.98億 | 66.66%-1.98億 | 24.99%-5.93億 | 19.89%-7.9億 | -0.11%-9.87億 | -56.20%-9.86億 | -6.78%-6.31億 | -4.07%-5.91億 | -4.28%-5.68億 | 33.26%-5.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.18%-5.67億 | -120.25%-5.6億 | 1,528,748.62%27.67億 | 38.64%-18.1万 | -100.34%-29.5万 | 281.53%8,608.8万 | -125.36%-4,742.3万 | -7,993.46%-2,104.3万 | 50.19%-26万 | 88.05%-52.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.78%-9,736.3万 | -413.94%-43.8億 | -83.48%13.95億 | 8,635.13%84.46億 | -94.81%9,668.6万 | 467.62%18.62億 | -551.54%-5.07億 | -97.38%1.12億 | 1,184.92%42.85億 | 51.84%-3.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.20%60.59億 | 4.70%59.87億 | 38.38%57.18億 | -8.86%41.32億 | -11.67%45.34億 | -20.33%51.32億 | 72.96%64.42億 | 10.56%37.25億 | 3.79%33.69億 | -38.17%32.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 836.11%12.34億 | -134.88%-1.68億 | -71.12%4.81億 | 445.32%16.64億 | 21.98%-4.82億 | 50.64%-6.18億 | -144.68%-12.52億 | 2,259.32%28.01億 | -550.65%-1.3億 | 101.33%2,878.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.04%1.99億 | 213.00%2.39億 | -170.31%-2.12億 | -197.55%-7,839.4万 | 322.28%8,035.9万 | 132.70%1,903万 | 30.32%-5,819.5万 | 51.78%-8,351.2万 | -283.81%-1.73億 | -43.00%9,421.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --6.59億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.65%74.91億 | 1.20%60.59億 | 4.70%59.87億 | 38.38%57.18億 | -8.86%41.32億 | -11.67%45.34億 | -20.33%51.32億 | 72.96%64.42億 | 10.56%37.25億 | 3.79%33.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.51%18.93億 | 659.23%45.62億 | 87.67%-8.16億 | -14,941.92%-66.18億 | 98.31%-4,400万 | -210.14%-25.98億 | -133.48%-8.38億 | 162.14%25.02億 | 24.34%-40.26億 | -299.45%-53.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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