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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.74%-28.11億 | 168.48%20.19億 | -19.37%186.51億 | -67.19%331.03億 | -211.89%-128.46億 | 17.06%220.65億 | -97.38%7.52億 | -44.82%231.32億 | -51.68%1,009.08億 | -59.86%114.81億 |
| 資産准備金及び償却 | 3.35%-14.14億 | -244.66%-26.78億 | 29.43%-31.08億 | ---- | ---- | 87.73%-14.63億 | -147.58%-7.77億 | 48.81%-44.04億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 472.33%344.83億 | 447.45%80.99億 | -271.13%-43.5億 | -11.04%223.61億 | 654.56%161.25億 | -61.69%60.25億 | -133.80%-23.31億 | 576.06%25.42億 | -45.77%251.37億 | -72.07%21.37億 |
| 運転資金の増減額 | 64.76%-595.26億 | -77.27%296.6億 | -27.57%-1,618.17億 | -5,460.00%-661.96億 | -35.77%990.48億 | -46.15%-1,688.94億 | 189.80%1,305億 | -53.86%-1,268.5億 | -97.22%12.35億 | 64.82%1,542.12億 |
| -売上債権増減額 | 57.99%-309.91億 | -81.75%307.79億 | -55.99%449.21億 | 300.62%702.41億 | -4.07%-1,267.25億 | -123.09%-737.66億 | 142.81%1,686.73億 | -0.82%1,020.59億 | 113.56%175.33億 | 2.31%-1,217.7億 |
| -棚卸資産増減額 | 652.77%36.66億 | 4.08%-22.33億 | -1,328.64%-62.86億 | -112.89%-21.88億 | -98.58%9,300万 | 114.43%4.87億 | 55.92%-23.28億 | -102.31%-4.4億 | 2,279.08%169.75億 | -56.35%65.58億 |
| -その他流動資産の変動 | 155.03%11.71億 | 200.16%18.34億 | -0.10%-120.74億 | -115.44%-23億 | 142.04%137.21億 | -823.81%-21.28億 | -153.20%-18.31億 | -319.79%-120.62億 | 748.60%148.93億 | -59.81%56.69億 |
| -その他流動負債の変動 | 144.15%15.28億 | 54.92%-34.05億 | 74.05%-66.45億 | -20.72%-428.73億 | -120.73%-62.55億 | -215.83%-34.61億 | -15.49%-75.54億 | 58.79%-256.03億 | -163.31%-355.15億 | -27.45%301.72億 |
| 配当金の受取額 | -209.17%-2.38億 | -34.12%31.59億 | -45.23%2.47億 | 85.83%60.32億 | -6.43%5.68億 | -60.44%2.18億 | 175.57%47.95億 | 29.60%4.51億 | -25.28%32.46億 | -71.08%6.07億 |
| 利息の支払額 | 26.78%-75.67億 | -3.79%-73.19億 | -16.37%-69.44億 | -48.41%-304.41億 | -10.53%-70.88億 | -92.37%-103.34億 | -72.72%-70.52億 | -28.52%-59.67億 | -20.20%-205.11億 | -68.10%-64.13億 |
| 利息の受取額 | -73.99%13.29億 | 54.93%18.39億 | 40.71%16.66億 | 346.06%98.58億 | 46.61%23.78億 | 3,053.18%51.09億 | 470.67%11.87億 | 114.10%11.84億 | 3.08%22.1億 | 193.31%16.22億 |
| 法人税等の支払額 | 30.94%-161.11億 | -5.03%136.07億 | 38.99%-192.98億 | 58.88%-476.01億 | -18.28%-69.69億 | 43.87%-233.3億 | 210.74%143.28億 | 42.87%-316.3億 | -11.51%-1,157.64億 | -48.68%-58.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.31%-293.83億 | -54.05%807.82億 | -18.31%-1,523.4億 | -6.96%752.67億 | -19.09%1,774.12億 | -20.98%-1,491.94億 | 138.30%1,758.08億 | -44.94%-1,287.59億 | -42.10%808.96億 | 33.37%2,192.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -502.46%-276.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.44%-45.85億 | ---- |
| 事業取引の純額 | 65.44%-81.29億 | 90.83%-78.08億 | 41.23%-71.94億 | -234.07%-1,365.44億 | -17.12%-156.49億 | -28.94%-235.2億 | -233.26%-851.34億 | -175.21%-122.41億 | 17.71%-408.73億 | -201.53%-133.61億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,200.76%172.22億 | -144.75%-35.64億 | -19.58%43.58億 | -4.98%171.94億 | -70.65%24.87億 | 202.64%13.24億 | 29.73%79.64億 | 13.53%54.19億 | 1,069.20%180.95億 | 2,347.48%84.73億 |
| その他の投資活動純額 | 79.13%-43.79億 | -1.62%-106.79億 | -211.88%-39.64億 | -77.59%6.76億 | 2,714.54%334.4億 | -755.79%-209.84億 | -213.23%-105.09億 | -112.58%-12.71億 | 169.02%30.17億 | 93.70%-12.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.92%47.14億 | 74.85%-220.51億 | 15.98%-68億 | -500.91%-1,462.97億 | 31.69%-73.45億 | -96.42%-431.8億 | -285.20%-876.79億 | -125.98%-80.93億 | -109.28%-243.46億 | 11.80%-107.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 74.53%-217.71億 | 1,669.53%737.68億 | 1.76%-599.4億 | 9.66%-567.66億 | 181.57%869.98億 | -897.69%-854.72億 | 77.08%-47億 | -61.82%-610.13億 | -329.32%-628.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -1,500,100.00%-150.02億 | 0.00%-100万 | 99.99%-400万 | 50.00%-100万 | 99.99%-100万 | 100.00%-100万 | 99.99%-100万 | -33.31%-400.06億 | 99.98%-200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | 28.22%-161.29億 | -16.72%-432.29億 | --0 | -10.99%-207.58億 | --0 | -22.57%-224.71億 | -77.30%-370.35億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 357.72%61.62億 | -31.03%8.6億 | -24,729.73%-91.87億 | 9.29%-93.29億 | -2,519.94%-81.48億 | -11.99%-23.91億 | 115.31%12.47億 | -112.09%-3,700万 | 90.57%-102.84億 | -120.86%-3.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.83%73.3億 | 51.14%-454.3億 | 194.65%359.35億 | 18.34%-1,536.81億 | -2.82%-744.44億 | 722.12%517.17億 | -80.95%-929.86億 | 32.31%-379.68億 | 18.95%-1,881.92億 | -123.18%-724億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -35.84%2,751.25億 | -35.29%3,906.78億 | -16.56%6,037.4億 | -36.56%3,008.43億 | -31.37%4,306.86億 | -29.75%4,288.26億 | -16.56%6,037.4億 | 36.34%7,235.41億 | -21.19%4,742.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.67%-173.39億 | 373.85%133.01億 | 29.52%-1,232.05億 | -70.70%-2,247.11億 | -29.76%956.23億 | 8.44%-1,406.57億 | -1,202.14%-48.57億 | -53.65%-1,748.2億 | -177.55%-1,316.42億 | 13.65%1,361.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 60.77%107.96億 | 9,951.09%90.63億 | -20.21%111.17億 | -1.97%-96.2億 | 402.23%141.14億 | -68.62%67.15億 | -101.39%-9,200万 | -39.68%139.32億 | -567.03%-94.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --3.08億 | -70,450.00%-14.11億 | 125.44%5.32億 | 35.31%38.32億 | ---- | ---- | 99.97%-200万 | -104,650.00%-20.91億 | 94,300.00%28.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -30.45%2,995.3億 | -35.84%2,751.25億 | -35.29%3,906.78億 | -35.29%3,906.78億 | -36.56%3,008.43億 | -31.37%4,306.86億 | -29.75%4,288.26億 | -16.56%6,037.4億 | -16.56%6,037.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.31%-293.83億 | -54.05%807.82億 | -18.31%-1,523.4億 | -25.65%463.75億 | -26.02%1,485.2億 | -20.98%-1,491.94億 | 138.30%1,758.08億 | -44.94%-1,287.59億 | -47.45%623.7億 | 40.02%2,007.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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